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Portefeuille FNB prudent CIBC catégorie A

Équilibrés cdn rev fixe

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2020

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VANPA
(20-01-2025)
12,08 $
Variation
0,01 $ (0,05 %)

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
End of interactive chart.

Légende

Portefeuille FNB prudent CIBC catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2017) : 3,91 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,81 % 0,91 % 5,87 % 9,98 % 9,98 % 9,55 % 2,39 % 2,74 % 3,69 % 4,51 % 3,71 % - - -
Référence -1,20 % 0,88 % 6,96 % 8,33 % 8,33 % 8,06 % 1,70 % 2,20 % 3,40 % 4,61 % 3,75 % 3,82 % 4,08 % 3,72 %
Moyenne de la catégorie -1,06 % 0,59 % 5,75 % 8,34 % 8,34 % 7,78 % 1,51 % 2,11 % 2,96 % 3,95 % 3,05 % 3,16 % 3,26 % 3,05 %
Classement au sein de la catégorie 143 / 411 164 / 409 216 / 409 112 / 408 112 / 408 74 / 404 122 / 380 137 / 364 109 / 341 132 / 312 102 / 288 - - -
Quartile de classement 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 - - -

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.9148 to 3.0709.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds -0,02 % 1,32 % 1,55 % -1,81 % 1,95 % 0,88 % 2,53 % 0,64 % 1,67 % -0,64 % 2,39 % -0,81 %
Référence -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

4,68 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,50 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.562678 to 10.874914.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - -0,97 % 8,72 % 7,54 % 3,82 % -10,56 % 9,13 % 9,98 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,34 %
Quartile de classement - - - 2 3 2 3 3 1 2
Classement au sein de la catégorie - - - 83/ 288 208/ 312 133/ 341 209/ 364 252/ 380 52/ 404 112/ 408

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,98 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 29,19
Obligations de gouvernements étrangers 15,04
Actions internationales 14,81
Actions américaines 14,16
Actions canadiennes 10,10
Autres 16,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 57,12
Services financiers 8,55
Technologie 8,50
Espèces et quasi-espèces 3,52
Biens de consommation 3,33
Autres 18,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,87
Europe 13,62
Asie 11,35
Afrique et Moyen Orient 0,43
Amérique Latine 0,41
Autres 0,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CIBC Canadian Bond Index ETF (CCBI) 29,84
CIBC Glo Bond ex-Canada Index ETF C$H (CGBI) 21,85
CIBC U.S. Equity Index ETF (CUEI) 14,60
CIBC International Equity Index ETF (CIEI) 12,12
CIBC Canadian Equity Index ETF (CCEI) 10,30
CIBC Canadian Short-Term Bond Index ETF (CSBI) 7,45
CIBC Emerging Markets Equity Index ETF (CEMI) 2,47
Cash and Cash Equivalents 1,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 5.5126 to 13.1007.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -3.571743 to 5.186835.
End of interactive chart.

Portefeuille FNB prudent CIBC catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,85 % 7,22 % -
Bêta 0,96 % 0,90 % -
Alpha 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,94 % 0,92 % -
Sharpe -0,12 % 0,22 % -
Sortino -0,06 % 0,18 % -
Treynor -0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale 80,35 % 88,01 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,74 % 7,85 % 7,22 % -
Bêta 0,77 % 0,96 % 0,90 % -
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,82 % 0,94 % 0,92 % -
Sharpe 1,11 % -0,12 % 0,22 % -
Sortino 2,67 % -0,06 % 0,18 % -
Treynor 0,07 % -0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale 94,16 % 80,35 % 88,01 % -

Détails du fonds

Date de création 31 juillet 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 67 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIB350

Objectif de placement

Le Portefeuille cherche à obtenir à la fois un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds à revenu fixe et des fonds d'actions ayant recours à des stratégies d'investissement passives (pouvant inclure des fonds négociés en bourse).

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs, le Portefeuille veut investir jusqu'à 100 % de sa valeur liquidative dans des parts de ses fonds sous-jacents (dont des FNB) gérés par nous ou nos sociétés affiliées; investit surtout dans des fonds communs de placement à revenu fixe et d'actions, utilisant des stratégies passives de gestion des placements; a, dans des conditions de marché normales, une combinaison d'actifs stratégique à long terme composée de titres à revenu fixe (60 %) et actions (40 %).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CIBC Asset Management Inc. 12-03-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canadian Imperial Bank of Commerce
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Canadian Imperial Bank of Commerce
Distributeur CIBC Securities Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,11 %
Frais de gestion 0,90 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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