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Équilibrés tactiques
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VANPA (05-12-2024) |
8,75 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,17 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
Rendement depuis création (03 novembre 2015) : 3,69 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,68 % | 5,41 % | 12,47 % | 10,15 % | 20,62 % | 4,46 % | -1,20 % | 6,11 % | 3,26 % | 3,51 % | 2,82 % | 3,25 % | - | - |
Référence | 0,21 % | 2,39 % | 9,50 % | 14,01 % | 22,16 % | 14,87 % | 4,91 % | 6,20 % | 6,36 % | 7,25 % | 6,28 % | 6,58 % | 6,60 % | 7,43 % |
Moyenne de la catégorie | -0,28 % | 2,17 % | 7,85 % | 10,47 % | 19,51 % | 10,52 % | 3,22 % | 6,15 % | 5,04 % | 5,44 % | 4,18 % | 4,52 % | 4,44 % | 4,16 % |
Classement au sein de la catégorie | 343 / 343 | 6 / 341 | 24 / 340 | 210 / 338 | 143 / 338 | 319 / 336 | 325 / 331 | 174 / 314 | 253 / 307 | 244 / 290 | 234 / 273 | 206 / 254 | - | - |
Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,99 % | 4,30 % | 0,86 % | -1,17 % | 1,13 % | -2,85 % | 1,87 % | -0,69 % | 5,47 % | 2,25 % | 4,85 % | -1,68 % |
Référence | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % |
8,35 % (novembre 2020)
-21,07 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | 7,12 % | 6,71 % | -6,90 % | 13,24 % | 0,23 % | 19,91 % | -13,07 % | -0,32 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
Quartile de classement | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | 78/ 192 | 105/ 254 | 273/ 273 | 146/ 291 | 264/ 312 | 14/ 314 | 283/ 335 | 325/ 336 |
19,91 % (2021)
-13,07 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 50,14 |
Unités de fiducies de revenu | 27,52 |
Actions internationales | 8,81 |
Les Marchandises | 5,07 |
Obligations de gouvernements étrangers | 2,94 |
Autres | 5,52 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Immobilier | 25,35 |
Services financiers | 15,33 |
Fonds négociés en bourse | 13,38 |
Services publics | 11,30 |
Énergie | 9,39 |
Autres | 25,25 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 81,85 |
Europe | 6,46 |
Amérique Latine | 3,81 |
Asie | 2,67 |
Afrique et Moyen Orient | 0,03 |
Autres | 5,18 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Purpose International Dividend Fund ETF (PID) | 8,90 |
Purpose Strategic Yield Fund ETF (SYLD) | 8,51 |
Purpose Gold Bullion Fund ETF (KILO) | 5,10 |
Purpose Canadian Preferred Share Fund ETF (RPS) | 4,87 |
BSR REIT - Units | 3,93 |
Enbridge Inc | 2,86 |
TC Energy Corp | 2,84 |
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 2,84 |
Automotive Properties REIT - Units | 2,54 |
Storagevault Canada Inc | 2,42 |
Fonds de revenu multiactif Purpose série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
Écart type | 10,61 % | 14,13 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,83 % | 1,12 % | - |
Alpha | -0,05 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,50 % | 0,42 % | - |
Sharpe | -0,39 % | 0,14 % | - |
Sortino | -0,46 % | 0,11 % | - |
Treynor | -0,05 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | - | 31,88 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,85 % | 10,61 % | 14,13 % | - |
Bêta | 1,07 % | 0,83 % | 1,12 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,05 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,42 % | 0,50 % | 0,42 % | - |
Sharpe | 1,49 % | -0,39 % | 0,14 % | - |
Sortino | 4,06 % | -0,46 % | 0,11 % | - |
Treynor | 0,14 % | -0,05 % | 0,02 % | - |
Efficience fiscale | 87,42 % | - | 31,88 % | - |
Date de création | 03 novembre 2015 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
PFC604 |
Le fonds cherche à fournir aux actionnaires (i) une appréciation du capital à long terme par le biais de placements dans un portefeuille de titres de participation nord-américains de grande qualité versant des dividendes; et (ii) des distributions chaque mois.
Pour réaliser son objectif, le conseiller en valeurs gèrera activement les titres de participation, les titres à revenu fixe et les espèces du fonds. Le fonds n'a aucune restriction à l'égard du montant investi dans chaque catégorie d'actifs. Le conseiller décide de la valeur des actifs investis dans les titres de participation et dans les titres à revenu fixe en fonction des conditions du marché. Le fonds peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs de ses actifs dans des titres étrangers.
Nom | Date de création |
---|---|
Purpose Investment Partners Inc. | 31-03-2018 |
Greg Taylor | 31-03-2018 |
Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | Purpose Investments Inc. |
Dépositaire | National Bank Financial Inc. |
Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 15 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,13 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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