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Équilibrés tactiques
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VANPA (27-01-2026) |
9,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,09 %)
|
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (03 novembre 2015) : 4,55 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,81 % | 0,91 % | 7,02 % | 13,19 % | 13,19 % | 11,78 % | 7,59 % | 2,01 % | 5,36 % | 4,48 % | 5,69 % | 4,03 % | 4,32 % | 4,60 % |
| Référence | -1,26 % | 0,21 % | 6,84 % | 10,42 % | 10,42 % | 13,90 % | 13,16 % | 6,38 % | 6,40 % | 7,17 % | 7,88 % | 7,22 % | 7,38 % | 6,87 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,45 % | 1,12 % | 6,11 % | 10,14 % | 10,14 % | 10,93 % | 10,06 % | 4,71 % | 5,66 % | 5,66 % | 6,62 % | 5,02 % | 5,15 % | 5,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 6 / 304 | 159 / 303 | 105 / 302 | 55 / 299 | 55 / 299 | 115 / 296 | 246 / 294 | 265 / 293 | 188 / 279 | 203 / 277 | 183 / 258 | 188 / 242 | 170 / 228 | 122 / 176 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,13 % | 2,17 % | 0,37 % | -1,11 % | 2,98 % | 1,40 % | 1,28 % | 1,69 % | 2,97 % | 0,38 % | -0,28 % | 0,81 % |
| Référence | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % |
8,35 % (novembre 2020)
-21,07 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,12 % | 6,71 % | -6,90 % | 13,24 % | 0,23 % | 19,91 % | -13,07 % | -0,32 % | 10,38 % | 13,19 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 74/ 176 | 96/ 228 | 242/ 242 | 136/ 258 | 232/ 277 | 13/ 279 | 250/ 293 | 283/ 294 | 209/ 296 | 55/ 299 |
19,91 % (2021)
-13,07 % (2022)
Fonds de revenu multiactif Purpose série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,67 % | 9,00 % | 10,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | 0,73 % | 0,88 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,42 % | 0,42 % | 0,36 % |
| Sharpe | 0,44 % | 0,32 % | 0,31 % |
| Sortino | 0,93 % | 0,42 % | 0,25 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 69,54 % | 59,19 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,43 % | 8,67 % | 9,00 % | 10,70 % |
| Bêta | 0,39 % | 0,84 % | 0,73 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,09 % | -0,03 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,35 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,36 % |
| Sharpe | 2,24 % | 0,44 % | 0,32 % | 0,31 % |
| Sortino | 6,34 % | 0,93 % | 0,42 % | 0,25 % |
| Treynor | 0,26 % | 0,05 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 82,53 % | 69,54 % | 59,19 % | - |
| Date de création | 03 novembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 16 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC604 |
Le fonds cherche à fournir aux actionnaires (i) une appréciation du capital à long terme par le biais de placements dans un portefeuille de titres de participation nord-américains de grande qualité versant des dividendes; et (ii) des distributions chaque mois.
Pour réaliser son objectif, le conseiller en valeurs gèrera activement les titres de participation, les titres à revenu fixe et les espèces du fonds. Le fonds n'a aucune restriction à l'égard du montant investi dans chaque catégorie d'actifs. Le conseiller décide de la valeur des actifs investis dans les titres de participation et dans les titres à revenu fixe en fonction des conditions du marché. Le fonds peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs de ses actifs dans des titres étrangers.
| Portfolio Manager |
Purpose Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Purpose Investment Partners Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Financial Inc. |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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