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Fonds de revenu multiactif Purpose série A

Équilibrés tactiques

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VANPA
(05-12-2024)
8,75 $
Variation
0,01 $ (0,17 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu multiactif Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2015) : 3,69 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,68 % 5,41 % 12,47 % 10,15 % 20,62 % 4,46 % -1,20 % 6,11 % 3,26 % 3,51 % 2,82 % 3,25 % - -
Référence 0,21 % 2,39 % 9,50 % 14,01 % 22,16 % 14,87 % 4,91 % 6,20 % 6,36 % 7,25 % 6,28 % 6,58 % 6,60 % 7,43 %
Moyenne de la catégorie -0,28 % 2,17 % 7,85 % 10,47 % 19,51 % 10,52 % 3,22 % 6,15 % 5,04 % 5,44 % 4,18 % 4,52 % 4,44 % 4,16 %
Classement au sein de la catégorie 343 / 343 6 / 341 24 / 340 210 / 338 143 / 338 319 / 336 325 / 331 174 / 314 253 / 307 244 / 290 234 / 273 206 / 254 - -
Quartile de classement 4 1 1 3 2 4 4 3 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 4,99 % 4,30 % 0,86 % -1,17 % 1,13 % -2,85 % 1,87 % -0,69 % 5,47 % 2,25 % 4,85 % -1,68 %
Référence 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

8,35 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,07 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 7,12 % 6,71 % -6,90 % 13,24 % 0,23 % 19,91 % -13,07 % -0,32 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement - - 2 2 4 3 4 1 4 4
Classement au sein de la catégorie - - 78/ 192 105/ 254 273/ 273 146/ 291 264/ 312 14/ 314 283/ 335 325/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,91 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 50,14
Unités de fiducies de revenu 27,52
Actions internationales 8,81
Les Marchandises 5,07
Obligations de gouvernements étrangers 2,94
Autres 5,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 25,35
Services financiers 15,33
Fonds négociés en bourse 13,38
Services publics 11,30
Énergie 9,39
Autres 25,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,85
Europe 6,46
Amérique Latine 3,81
Asie 2,67
Afrique et Moyen Orient 0,03
Autres 5,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Purpose International Dividend Fund ETF (PID) 8,90
Purpose Strategic Yield Fund ETF (SYLD) 8,51
Purpose Gold Bullion Fund ETF (KILO) 5,10
Purpose Canadian Preferred Share Fund ETF (RPS) 4,87
BSR REIT - Units 3,93
Enbridge Inc 2,86
TC Energy Corp 2,84
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) 2,84
Automotive Properties REIT - Units 2,54
Storagevault Canada Inc 2,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu multiactif Purpose série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 10,61 % 14,13 % -
Bêta 0,83 % 1,12 % -
Alpha -0,05 % -0,03 % -
R-carré 0,50 % 0,42 % -
Sharpe -0,39 % 0,14 % -
Sortino -0,46 % 0,11 % -
Treynor -0,05 % 0,02 % -
Efficience fiscale - 31,88 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,85 % 10,61 % 14,13 % -
Bêta 1,07 % 0,83 % 1,12 % -
Alpha -0,02 % -0,05 % -0,03 % -
R-carré 0,42 % 0,50 % 0,42 % -
Sharpe 1,49 % -0,39 % 0,14 % -
Sortino 4,06 % -0,46 % 0,11 % -
Treynor 0,14 % -0,05 % 0,02 % -
Efficience fiscale 87,42 % - 31,88 % -

Détails du fonds

Date de création 03 novembre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC604

Objectif de placement

Le fonds cherche à fournir aux actionnaires (i) une appréciation du capital à long terme par le biais de placements dans un portefeuille de titres de participation nord-américains de grande qualité versant des dividendes; et (ii) des distributions chaque mois.

Stratégie de placement

Pour réaliser son objectif, le conseiller en valeurs gèrera activement les titres de participation, les titres à revenu fixe et les espèces du fonds. Le fonds n'a aucune restriction à l'égard du montant investi dans chaque catégorie d'actifs. Le conseiller décide de la valeur des actifs investis dans les titres de participation et dans les titres à revenu fixe en fonction des conditions du marché. Le fonds peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs de ses actifs dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Purpose Investment Partners Inc. 31-03-2018
Greg Taylor 31-03-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investments Inc.
Conseiller Purpose Investments Inc.
Dépositaire National Bank Financial Inc.
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 15 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,13 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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