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Équilibrés tactiques
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VANPA (29-04-2026) |
9,65 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,62 %)
|
Au 31 mars 2026
Chargement......
Rendement depuis création (03 novembre 2015) : 4,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,91 % | 5,47 % | 6,43 % | 5,47 % | 16,56 % | 14,33 % | 8,95 % | 3,18 % | 4,89 % | 10,28 % | 5,35 % | 4,82 % | 4,43 % | 5,18 % |
| Référence | -3,32 % | -0,31 % | -0,10 % | -0,31 % | 9,45 % | 10,57 % | 11,17 % | 8,29 % | 6,50 % | 7,93 % | 7,03 % | 6,79 % | 6,91 % | 7,25 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,31 % | 1,05 % | 2,18 % | 1,05 % | 10,70 % | 9,14 % | 9,23 % | 5,93 % | 5,52 % | 7,91 % | 5,81 % | 5,30 % | 4,96 % | 5,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 12 / 327 | 18 / 325 | 47 / 324 | 18 / 325 | 67 / 323 | 28 / 317 | 203 / 313 | 268 / 294 | 205 / 285 | 65 / 277 | 170 / 263 | 179 / 245 | 167 / 228 | 137 / 204 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,11 % | 2,98 % | 1,40 % | 1,28 % | 1,69 % | 2,97 % | 0,38 % | -0,28 % | 0,81 % | 1,77 % | 4,58 % | -0,91 % |
| Référence | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % |
8,35 % (novembre 2020)
-21,07 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,12 % | 6,71 % | -6,90 % | 13,24 % | 0,23 % | 19,91 % | -13,07 % | -0,32 % | 10,38 % | 13,19 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 74/ 176 | 96/ 228 | 242/ 242 | 136/ 258 | 232/ 277 | 13/ 279 | 250/ 293 | 302/ 313 | 222/ 315 | 74/ 318 |
19,91 % (2021)
-13,07 % (2022)
Fonds de revenu multiactif Purpose série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,41 % | 9,07 % | 10,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,75 | 0,88 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,40 % | 0,45 % | 0,36 % |
| Sharpe | 0,62 | 0,26 | 0,35 |
| Sortino | 1,23 | 0,35 | 0,31 |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 74,41 % | 54,93 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,82 % | 8,41 % | 9,07 % | 10,73 % |
| Bêta | 0,63 | 0,79 | 0,75 | 0,88 |
| Alpha | 0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,61 % | 0,40 % | 0,45 % | 0,36 % |
| Sharpe | 2,26 | 0,62 | 0,26 | 0,35 |
| Sortino | 6,75 | 1,23 | 0,35 | 0,31 |
| Treynor | 0,21 | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 86,22 % | 74,41 % | 54,93 % | - |
| Date de création | 03 novembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 16 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC604 |
Le fonds cherche à fournir aux actionnaires (i) une appréciation du capital à long terme par le biais de placements dans un portefeuille de titres de participation nord-américains de grande qualité versant des dividendes; et (ii) des distributions chaque mois.
Pour réaliser son objectif, le conseiller en valeurs gèrera activement les titres de participation, les titres à revenu fixe et les espèces du fonds. Le fonds n'a aucune restriction à l'égard du montant investi dans chaque catégorie d'actifs. Le conseiller décide de la valeur des actifs investis dans les titres de participation et dans les titres à revenu fixe en fonction des conditions du marché. Le fonds peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs de ses actifs dans des titres étrangers.
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Purpose Investment Partners Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Financial Inc. |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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