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Équilibrés tactiques
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VANPA (16-10-2024) |
8,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,69 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 août 2024
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Rendement depuis création (03 novembre 2015) : 3,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,85 % | 13,07 % | 11,13 % | 12,03 % | 18,54 % | 6,15 % | -0,14 % | 6,48 % | 3,65 % | 3,09 % | 3,46 % | 3,45 % | - | - |
| Référence | 2,25 % | 5,52 % | 7,56 % | 13,77 % | 22,16 % | 16,11 % | 4,86 % | 5,75 % | 6,55 % | 6,63 % | 6,88 % | 6,53 % | 6,81 % | 7,54 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,79 % | 6,12 % | 6,12 % | 10,77 % | 18,29 % | 12,02 % | 3,94 % | 5,79 % | 5,18 % | 4,81 % | 4,56 % | 4,50 % | 4,75 % | 4,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 6 / 341 | 6 / 341 | 6 / 340 | 126 / 338 | 167 / 338 | 304 / 336 | 316 / 330 | 139 / 314 | 238 / 307 | 241 / 284 | 221 / 272 | 201 / 254 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,37 % | 4,99 % | 4,30 % | 0,86 % | -1,17 % | 1,13 % | -2,85 % | 1,87 % | -0,69 % | 5,47 % | 2,25 % | 4,85 % |
| Référence | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % |
8,35 % (novembre 2020)
-21,07 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 7,12 % | 6,71 % | -6,90 % | 13,24 % | 0,23 % | 19,91 % | -13,07 % | -0,32 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 78/ 192 | 105/ 254 | 273/ 273 | 146/ 291 | 264/ 312 | 14/ 314 | 283/ 335 | 325/ 336 |
19,91 % (2021)
-13,07 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 50,14 |
| Unités de fiducies de revenu | 27,52 |
| Actions internationales | 8,81 |
| Les Marchandises | 5,07 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,94 |
| Autres | 5,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 25,35 |
| Services financiers | 15,33 |
| Fonds négociés en bourse | 13,38 |
| Services publics | 11,30 |
| Énergie | 9,39 |
| Autres | 25,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,85 |
| Europe | 6,46 |
| Amérique Latine | 3,81 |
| Asie | 2,67 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,03 |
| Autres | 5,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose International Dividend Fund ETF (PID) | 8,90 |
| Purpose Strategic Yield Fund ETF (SYLD) | 8,51 |
| Purpose Gold Bullion Fund ETF (KILO) | 5,10 |
| Purpose Canadian Preferred Share Fund ETF (RPS) | 4,87 |
| BSR REIT - Units | 3,93 |
| Enbridge Inc | 2,86 |
| TC Energy Corp | 2,84 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 2,84 |
| Automotive Properties REIT - Units | 2,54 |
| Storagevault Canada Inc | 2,42 |
Fonds de revenu multiactif Purpose série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 10,61 % | 14,10 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 1,11 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,49 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | -0,28 % | 0,17 % | - |
| Sortino | -0,33 % | 0,14 % | - |
| Treynor | -0,04 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | 39,06 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,59 % | 10,61 % | 14,10 % | - |
| Bêta | 1,14 % | 0,83 % | 1,11 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,49 % | 0,42 % | - |
| Sharpe | 1,22 % | -0,28 % | 0,17 % | - |
| Sortino | 2,89 % | -0,33 % | 0,14 % | - |
| Treynor | 0,11 % | -0,04 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 86,36 % | - | 39,06 % | - |
| Date de création | 03 novembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC604 |
Le fonds cherche à fournir aux actionnaires (i) une appréciation du capital à long terme par le biais de placements dans un portefeuille de titres de participation nord-américains de grande qualité versant des dividendes; et (ii) des distributions chaque mois.
Pour réaliser son objectif, le conseiller en valeurs gèrera activement les titres de participation, les titres à revenu fixe et les espèces du fonds. Le fonds n'a aucune restriction à l'égard du montant investi dans chaque catégorie d'actifs. Le conseiller décide de la valeur des actifs investis dans les titres de participation et dans les titres à revenu fixe en fonction des conditions du marché. Le fonds peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs de ses actifs dans des titres étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investment Partners Inc. | 31-03-2018 |
| Greg Taylor | 31-03-2018 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | National Bank Financial Inc. |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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