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Fonds de rendement stratégique Purpose série A

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Rev fixe multisectoriel

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2022, 2021

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VANPA
(28-05-2025) 		7,25 $
Variation
0,00 $ (0,05 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025ja…7 500 $10 000 $12 500 $15 000 $17 500 $20 000 $22 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds de rendement stratégique Purpose série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 août 2011) : 5,24 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,20 % -1,59 % 1,56 % -0,54 % 8,24 % 8,23 % 3,58 % 2,58 % 8,78 % 4,88 % 4,54 % 4,96 % 6,16 % 4,55 %
Référence -1,88 % -0,51 % 2,54 % 0,89 % 9,88 % 5,80 % 5,50 % 1,57 % 0,32 % 1,49 % 2,31 % 1,70 % 2,65 % 3,09 %
Moyenne de la catégorie -0,17 % 0,32 % 1,22 % 1,06 % 6,03 % 4,29 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 256 / 327 288 / 327 119 / 321 276 / 322 41 / 307 26 / 298 134 / 287 57 / 274 11 / 259 18 / 239 26 / 214 15 / 187 11 / 149 16 / 126
Quartile de classement 4 4 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,88 % 0,82 % 1,07 % 1,17 % 1,81 % 0,65 % 1,78 % 0,33 % 1,07 % 0,41 % -0,81 % -1,20 %
Référence 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 % -1,88 %

Best Monthly Return Since Inception

5,23 % (août 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -5,46 % 11,08 % 11,58 % -2,02 % 7,80 % 9,77 % 11,34 % -8,98 % 5,68 % 12,28 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement 4 1 1 3 2 1 1 3 4 1
Classement au sein de la catégorie 115/ 120 26/ 138 4/ 185 150/ 211 114/ 233 13/ 255 19/ 271 155/ 280 232/ 298 22/ 307

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,28 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 44,31
Espèces et équivalents 21,46
Obligations de sociétés canadiennes 14,44
Actions canadiennes 8,87
Obligations du gouvernement canadien 4,55
Autres 6,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 63,75
Espèces et quasi-espèces 21,46
Services financiers 4,61
Biens de consommation 3,17
Énergie 2,48
Autres 4,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,55
Europe 0,44
Amérique Latine 0,03
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Stonemor Inc 8.50% 15-May-2029 3,49
Trulieve Cannabis Corp - Pfd 3,15
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 2,91
LSB Industries Inc 6.25% 15-Oct-2028 2,84
Royal Bank of Canada 4.20% PERP 2,82
Rithm Capital Corp 6.25% 15-Oct-2025 2,64
Enova International Inc 11.25% 15-Dec-2028 1,99
Vistra Operations Co LLC 5.00% 31-Jul-2027 1,93
TransDigm Inc 5.50% 15-Nov-2027 1,92
Rithm Capital Corp 8.00% 01-Apr-2029 1,85

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213-4%-2%0%2%4%6%8%10%

Fonds de rendement stratégique Purpose série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 4,68 % 5,72 % 7,62 %
Bêta 0,30 % 0,12 % -0,04 %
Alpha 0,02 % 0,09 % 0,05 %
R-carré 0,13 % 0,02 % 0,00 %
Sharpe -0,06 % 1,08 % 0,40 %
Sortino 0,18 % 1,92 % 0,29 %
Treynor -0,01 % 0,50 % -0,76 %
Efficience fiscale 24,96 % 69,92 % 37,85 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,14 % 4,68 % 5,72 % 7,62 %
Bêta 0,43 % 0,30 % 0,12 % -0,04 %
Alpha 0,04 % 0,02 % 0,09 % 0,05 %
R-carré 0,37 % 0,13 % 0,02 % 0,00 %
Sharpe 1,36 % -0,06 % 1,08 % 0,40 %
Sortino 2,77 % 0,18 % 1,92 % 0,29 %
Treynor 0,10 % -0,01 % 0,50 % -0,76 %
Efficience fiscale 68,29 % 24,96 % 69,92 % 37,85 %

Détails du fonds

Date de création 26 août 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC4604

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer un rendement élevé aux épargnants principalement grâce à des placements dans des titres à revenu fixe de sociétés situées au Canada ou aux États-Unis, ou à une exposition à ceux-ci.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds a conclu un contrat à terme de gré à gré avec une autre partie aux termes duquel cette dernière achètera les actions canadiennes détenues par le fonds à un prix fixé en fonction de la valeur des parts du fonds de référence. Ce contrat procure au fonds des rendements économiques semblables à ceux du fonds de référence. À l’occasion, le fonds peut recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture et à des fins autres qu’aux fins de couverture.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Purpose Investments Inc.

  • Sandy Liang
Sub-Advisor

Purpose Investment Partners Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

National Bank Financial Inc.
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,77 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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