Détails du fonds

VANPA (17-01-2025)	7,43 $
Variation	0,01 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de rendement stratégique Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 août 2011) : 5,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,33 %	2,78 %	7,00 %	12,28 %	12,28 %	8,93 %	2,60 %	4,72 %	5,71 %	6,06 %	4,86 %	5,68 %	6,27 %	5,03 %
Référence	2,08 %	5,25 %	9,99 %	17,23 %	17,23 %	13,74 %	6,39 %	4,89 %	5,14 %	5,61 %	5,57 %	5,24 %	5,84 %	6,72 %
Moyenne de la catégorie	-0,35 %	0,42 %	4,44 %	7,11 %	7,11 %	7,85 %	1,54 %	1,95 %	2,62 %	3,74 %	2,80 %	3,12 %	3,82 %	3,14 %
Classement au sein de la catégorie	61 / 303	33 / 303	32 / 302	37 / 301	37 / 301	128 / 295	114 / 286	49 / 277	27 / 272	34 / 262	37 / 237	22 / 226	21 / 198	32 / 182
Quartile de classement	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	1,81 %	0,06 %	0,71 %	0,57 %	0,88 %	0,82 %	1,07 %	1,17 %	1,81 %	0,65 %	1,78 %	0,33 %
Référence	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %	2,00 %	2,26 %	0,82 %	2,08 %

Best Monthly Return Since Inception

5,23 % (août 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-5,46 %	11,08 %	11,58 %	-2,02 %	7,80 %	9,77 %	11,34 %	-8,98 %	5,68 %	12,28 %
Référence	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %	17,23 %
Moyenne de la catégorie	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %	7,11 %
Quartile de classement	4	3	1	2	4	1	1	2	4	1
Classement au sein de la catégorie	151/ 182	128/ 198	9/ 226	103/ 237	198/ 262	20/ 272	9/ 277	103/ 286	270/ 295	37/ 301

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,28 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Aucune donnée disponible

Répartition sectorielle

Aucune donnée disponible

Répartition géographique

Aucune donnée disponible

Principaux titres

Aucune donnée disponible

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement stratégique Purpose série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	4,75 %	9,50 %	7,61 %
Bêta	0,40 %	0,80 %	0,50 %
Alpha	0,00 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,33 %	0,37 %	0,22 %
Sharpe	-0,20 %	0,39 %	0,47 %
Sortino	-0,09 %	0,39 %	0,36 %
Treynor	-0,02 %	0,05 %	0,07 %
Efficience fiscale	-	54,74 %	44,45 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,02 %	4,75 %	9,50 %	7,61 %
Bêta	-0,07 %	0,40 %	0,80 %	0,50 %
Alpha	0,13 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,01 %	0,33 %	0,37 %	0,22 %
Sharpe	3,60 %	-0,20 %	0,39 %	0,47 %
Sortino	-	-0,09 %	0,39 %	0,36 %
Treynor	-1,05 %	-0,02 %	0,05 %	0,07 %
Efficience fiscale	78,14 %	-	54,74 %	44,45 %

Aucune donnée disponible

Date de création	26 août 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC4604

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer un rendement élevé aux épargnants principalement grâce à des placements dans des titres à revenu fixe de sociétés situées au Canada ou aux États-Unis, ou à une exposition à ceux-ci.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds a conclu un contrat à terme de gré à gré avec une autre partie aux termes duquel cette dernière achètera les actions canadiennes détenues par le fonds à un prix fixé en fonction de la valeur des parts du fonds de référence. Ce contrat procure au fonds des rendements économiques semblables à ceux du fonds de référence. À l’occasion, le fonds peut recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture et à des fins autres qu’aux fins de couverture.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sandy Liang	13-01-2012
Purpose Investment Partners Inc.	08-12-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,74 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de rendement stratégique Purpose série A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé