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Équilibrés tactiques

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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VANPA
(30-05-2025) 		10,46 $
Variation
(0,03 $) (-0,31 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 janvier 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2017juill. 20…janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv. 2…10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $8 000 $9 000 $11 000 $13 000 $Période

Légende

Portefeuille de gestion privé croissance équilibrée FT série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2017) : 4,94 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,53 % -3,00 % 1,76 % -0,31 % 9,74 % 8,07 % 7,06 % 4,94 % 6,86 % 5,62 % 5,73 % - - -
Référence -2,19 % -4,23 % 1,37 % -1,63 % 11,00 % 10,11 % 8,82 % 5,03 % 6,22 % 5,84 % 6,18 % 5,77 % 6,97 % 6,59 %
Moyenne de la catégorie -1,24 % -2,99 % 0,42 % -0,71 % 8,31 % 7,21 % 5,38 % 3,53 % 5,87 % 4,47 % 4,35 % 3,89 % 4,59 % 3,79 %
Classement au sein de la catégorie 210 / 329 169 / 326 84 / 326 134 / 326 122 / 325 134 / 320 72 / 320 102 / 311 111 / 303 94 / 289 97 / 269 - - -
Quartile de classement 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,49 % 0,91 % 2,87 % 0,01 % 1,88 % -0,52 % 2,91 % -0,82 % 2,77 % 0,33 % -1,82 % -1,53 %
Référence 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

6,45 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - -3,88 % 12,75 % 8,21 % 11,28 % -9,87 % 10,34 % 12,75 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement - - - 3 3 2 2 3 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - 143/ 265 162/ 283 77/ 303 149/ 305 187/ 319 70/ 320 172/ 322

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,75 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 20,86
Actions canadiennes 20,42
Obligations du gouvernement canadien 20,06
Actions internationales 19,64
Obligations de sociétés canadiennes 14,66
Autres 4,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 34,72
Technologie 11,89
Services financiers 11,43
Services aux consommateurs 6,09
Espèces et quasi-espèces 4,22
Autres 31,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 77,74
Europe 7,28
Asie 3,64
Amérique Latine 0,66
Afrique et Moyen Orient 0,23
Autres 10,45

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Franklin International Core Equity Fund Series O 14,44
Templeton Emerging Markets Fund Series O 5,00
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045 3,36
ROYAL BANK OF CANADA 2.85% 02/03/2025 TD 2.85% 03-Feb-2025 2,04
Manitoba Province 5.70% 05-Mar-2037 1,97
Canada Post Corp 4.36% 16-Jul-2040 1,83
Microsoft Corp 1,80
British Columbia Province 4.70% 18-Jun-2037 1,68
Apple Inc 1,60
New Brunswick Province 4.80% 03-Jun-2041 1,56

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%

Portefeuille de gestion privé croissance équilibrée FT série F

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 8,61 % 8,26 % -
Bêta 0,99 % 0,97 % -
Alpha -0,02 % 0,01 % -
R-carré 0,93 % 0,88 % -
Sharpe 0,38 % 0,55 % -
Sortino 0,79 % 0,76 % -
Treynor 0,03 % 0,05 % -
Efficience fiscale 82,03 % 78,57 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,10 % 8,61 % 8,26 % -
Bêta 0,91 % 0,99 % 0,97 % -
Alpha 0,00 % -0,02 % 0,01 % -
R-carré 0,90 % 0,93 % 0,88 % -
Sharpe 0,95 % 0,38 % 0,55 % -
Sortino 2,14 % 0,79 % 0,76 % -
Treynor 0,06 % 0,03 % 0,05 % -
Efficience fiscale 84,09 % 82,03 % 78,57 % -

Détails du fonds

Date de création 01 juin 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 16 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML3976
TML5085

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un équilibre entre le revenu courant et l'appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison diversifiée d'actions et de titres à revenu, avec une préférence pour l'appréciation du capital.

Stratégie de placement

Le Fonds présente, dans des conditions normales de marché, une composition optimale de l'actif selon des fourchettes de 20 à 60 % pour les titres à revenu fixe et de 40 à 80 % pour les actions. Le conseiller en valeurs peut réviser et rajuster la composition optimale de l'actif, à sa seule appréciation, en fonction de la conjoncture économique et de la valeur relative des titres de revenu et des titres participatifs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fiduciary Trust Company of Canada

  • Ian Riach
  • Scott Guitard
Sub-Advisor

Franklin Templeton Investments Corp.

Fiduciary Trust Company International

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire

JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres

Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur

Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,94 %
Frais de gestion 0,70 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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