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Portefeuille de gestion privé croissance FT série F

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Équilibrés mond d'actions

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FundGrade B

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(30-05-2025) 		10,91 $
Variation
(0,05 $) (-0,44 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 janvier 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2017juill. 20…janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv. 2…10 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Portefeuille de gestion privé croissance FT série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2017) : 6,37 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,69 % -3,64 % 1,91 % -0,31 % 10,53 % 10,08 % 8,97 % 6,78 % 9,34 % 7,32 % 7,24 % - - -
Référence -2,54 % -5,91 % 0,78 % -2,84 % 11,49 % 12,43 % 10,67 % 6,78 % 9,16 % 7,82 % 7,95 % 7,59 % 8,99 % 8,19 %
Moyenne de la catégorie -1,92 % -5,08 % 0,21 % -1,93 % 8,87 % 9,22 % 7,36 % 4,70 % 7,93 % 5,91 % 5,80 % 5,41 % 6,28 % 5,36 %
Classement au sein de la catégorie 430 / 1 311 199 / 1 310 194 / 1 309 153 / 1 310 416 / 1 289 480 / 1 216 310 / 1 192 198 / 1 068 262 / 1 010 227 / 985 211 / 857 - - -
Quartile de classement 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,78 % 0,72 % 3,12 % 0,19 % 1,89 % -0,47 % 3,10 % -0,84 % 3,45 % 0,21 % -2,19 % -1,69 %
Référence 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

8,22 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - -5,83 % 15,62 % 8,49 % 15,28 % -9,37 % 12,48 % 15,97 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - - - 3 2 3 1 2 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - 567/ 830 457/ 922 536/ 1 007 188/ 1 056 315/ 1 153 400/ 1 202 790/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,97 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 29,30
Actions canadiennes 25,62
Actions américaines 25,45
Obligations du gouvernement canadien 8,90
Obligations de sociétés canadiennes 6,51
Autres 4,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 15,47
Revenu fixe 15,41
Services financiers 14,62
Services aux consommateurs 7,77
Énergie 5,33
Autres 41,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 67,78
Europe 10,63
Asie 5,44
Amérique Latine 0,99
Afrique et Moyen Orient 0,34
Autres 14,82

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Franklin International Core Equity Fund Series O 21,84
Templeton Emerging Markets Fund Series O 7,53
Microsoft Corp 2,20
Alphabet Inc Cl C 2,10
ROYAL BANK OF CANADA 2.85% 02/03/2025 TD 2.85% 03-Feb-2025 2,07
Apple Inc 1,98
NVIDIA Corp 1,66
Royal Bank of Canada 1,60
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1,49
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045 1,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian678910111213141516171819-5%0%5%10%15%

Portefeuille de gestion privé croissance FT série F

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,83 % 9,53 % -
Bêta 0,96 % 0,96 % -
Alpha -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,95 % 0,92 % -
Sharpe 0,53 % 0,73 % -
Sortino 1,01 % 1,10 % -
Treynor 0,05 % 0,07 % -
Efficience fiscale 79,18 % 80,60 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,85 % 9,83 % 9,53 % -
Bêta 0,85 % 0,96 % 0,96 % -
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,89 % 0,95 % 0,92 % -
Sharpe 0,96 % 0,53 % 0,73 % -
Sortino 2,15 % 1,01 % 1,10 % -
Treynor 0,08 % 0,05 % 0,07 % -
Efficience fiscale 76,92 % 79,18 % 80,60 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A45,5​45,549,3​49,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A55,6​55,650,3​50,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A44,9​44,948,4​48,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A40,3​40,350,0​50,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 01 juin 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 10 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML3977
TML5087

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme au moyen de placements effectués essentiellement dans une gamme diversifiée d'actions, et une meilleure stabilité au moyen de placements dans des fonds de revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds : présente, dans des conditions normales de marché, une composition optimale de l'actif selon des fourchettes de 0 à 40 % pour les titres à revenu fixe et de 60 à 100 % pour les actions. Le conseiller en valeurs peut réviser et rajuster la composition optimale de l'actif, à sa seule appréciation, en fonction de la conjoncture économique et de la valeur relative des titres de revenu et des titres participatifs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fiduciary Trust Company of Canada

  • Ian Riach
  • Scott Guitard
Sub-Advisor

Franklin Templeton Investments Corp.

Fiduciary Trust Company International

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire

JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres

Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur

Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,00 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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