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Portefeuille FÉRIQUE Conservateur série A

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(06-01-2025)
10,13 $
Variation
(0,01 $) (-0,06 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Date

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
End of interactive chart.

Légende

Portefeuille FÉRIQUE Conservateur série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2017) : 2,62 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,40 % 2,05 % 5,92 % 5,92 % 8,87 % 5,48 % 1,88 % 1,73 % 2,24 % 3,06 % 2,55 % - - -
Référence 2,72 % 4,31 % 10,30 % 9,65 % 13,54 % 7,55 % 2,75 % 2,68 % 3,56 % 4,76 % 3,94 % 3,97 % 4,24 % 3,89 %
Moyenne de la catégorie 2,26 % 3,54 % 7,58 % 9,51 % 12,90 % 7,32 % 2,56 % 2,64 % 3,11 % 4,01 % 3,16 % 3,34 % 3,37 % 3,15 %
Classement au sein de la catégorie 403 / 411 406 / 409 381 / 409 404 / 408 404 / 408 396 / 404 289 / 379 286 / 361 277 / 340 258 / 312 230 / 287 - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - -

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.9148 to 3.5408.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,79 % -0,46 % -0,14 % 0,80 % -1,60 % 1,44 % 0,54 % 2,47 % 0,74 % 1,55 % -0,90 % 1,40 %
Référence 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

3,71 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,32 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -9.932323 to 10.874914.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - -0,25 % 6,98 % 4,94 % 2,41 % -7,36 % 6,21 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement - - - - 1 4 4 4 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 42/ 288 282/ 312 272/ 341 276/ 364 47/ 380 335/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,98 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 31,23
Espèces et équivalents 17,64
Obligations de sociétés canadiennes 15,57
Obligations de sociétés étrangères 10,09
Obligations de gouvernements étrangers 9,18
Autres 16,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 66,88
Espèces et quasi-espèces 17,64
Services financiers 4,58
Énergie 1,70
Biens de consommation 1,35
Autres 7,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,91
Europe 14,62
Asie 0,99
Amérique Latine 0,40
Afrique et Moyen Orient 0,09
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
FÉRIQUE Global Sustainable Development Bond Fund A 35,14
FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A 30,28
Cash and Cash Equivalents 14,35
FÉRIQUE Canadian Dividend Equity Fund Series A 10,13
FÉRIQUE World Dividend Equity Fund Series A 5,10
FÉRIQUE Globally Diversified Income Fund Series A 5,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 5.5377 to 13.0819.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -1.615082 to 6.3676.
End of interactive chart.

Portefeuille FÉRIQUE Conservateur série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 5,60 % 5,33 % -
Bêta 0,69 % 0,68 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,95 % 0,96 % -
Sharpe -0,27 % 0,01 % -
Sortino -0,25 % -0,17 % -
Treynor -0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale 45,94 % 60,83 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,57 % 5,60 % 5,33 % -
Bêta 0,73 % 0,69 % 0,68 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,87 % 0,95 % 0,96 % -
Sharpe 0,90 % -0,27 % 0,01 % -
Sortino 2,42 % -0,25 % -0,17 % -
Treynor 0,06 % -0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale 86,91 % 45,94 % 60,83 % -

Détails du fonds

Date de création 06 juillet 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 76 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FER066

Objectif de placement

Le Portefeuille FÉRIQUE Conservateur (le Fonds) vise à procurer un revenu de placement et, dans une moindre mesure, une appréciation de capital, par une politique de diversification des investissements entre différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des titres de marché monétaire, et dans une moindre mesure, des actions canadiennes et des actions étrangères.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à produire un portefeuille bien diversifié composé principalement de titres de revenu fixe canadiens et étrangers, et dans une moindre mesure, de titres de participation canadiens et étrangers. La stratégie de placement actuelle du Fonds propose un portefeuille cible à long terme composé de la façon suivante entre les catégories d'actif : Fonds de titres à revenu fixe et titres de marché monétaire : 85 %; Fonds de titres de participation : 15 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Gestion FÉRIQUE 20-06-2017
Addenda Capital Inc. 11-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Gestion FÉRIQUE
Conseiller Gestion FÉRIQUE
Dépositaire National Bank Trust Inc.
Agent comptable des registres National Bank Trust Inc.
Distributeur Services d'investissement FÉRIQUE
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,84 %
Frais de gestion 0,58 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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