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Portefeuille FÉRIQUE Conservateur série A
Équilibrés cdn rev fixe
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FundGrade E
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|
VANPA (24-06-2026) |
10,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,38 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2017) : 2,93 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,39 % | -0,12 % | 1,36 % | 2,22 % | 5,60 % | 6,37 % | 5,71 % | 4,29 % | 2,59 % | 2,98 % | 2,94 % | 3,12 % | - | - |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 362 / 410 | 368 / 410 | 384 / 410 | 384 / 410 | 370 / 400 | 371 / 396 | 371 / 393 | 369 / 390 | 315 / 370 | 284 / 337 | 285 / 323 | 239 / 287 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,59 % | 0,01 % | 0,64 % | 1,75 % | 0,63 % | 0,49 % | -0,83 % | 0,49 % | 1,83 % | -2,23 % | 0,75 % | 1,39 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,71 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,32 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -0,25 % | 6,98 % | 4,94 % | 2,41 % | -7,36 % | 6,21 % | 5,00 % | 5,42 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 40/ 281 | 273/ 303 | 274/ 335 | 247/ 358 | 41/ 374 | 330/ 392 | 391/ 395 | 326/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,98 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,36 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 44,37 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,16 |
| Espèces et équivalents | 12,59 |
| Actions canadiennes | 6,94 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,41 |
| Autres | 13,53 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 72,30 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,59 |
| Services financiers | 3,87 |
| Technologie | 2,77 |
| Énergie | 1,42 |
| Autres | 7,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,21 |
| Europe | 8,34 |
| Asie | 2,04 |
| Amérique Latine | 0,14 |
| Multi-National | 0,10 |
| Autres | 0,17 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A | 58,25 |
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Bond Fund A | 12,49 |
| Cash and Cash Equivalents | 9,67 |
| FÉRIQUE Globally Diversified Income Fund Series A | 5,04 |
| FÉRIQUE Canadian Dividend Equity Fund Series A | 4,95 |
| FÉRIQUE World Dividend Equity Fund Series A | 3,00 |
| FÉRIQUE International Equity Fund Series A | 2,06 |
| FÉRIQUE Canadian Equity Fund Series A | 1,57 |
| FÉRIQUE American Equity Fund Series A | 1,48 |
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Equ Fd A | 1,48 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FÉRIQUE Conservateur série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,24 % | 4,76 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 | 0,68 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,49 | -0,05 | - |
| Sortino | 1,04 | -0,10 | - |
| Treynor | 0,03 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 79,34 % | 60,76 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,86 % | 4,24 % | 4,76 % | - |
| Bêta | 0,72 | 0,69 | 0,68 | - |
| Alpha | -0,02 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,93 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,82 | 0,49 | -0,05 | - |
| Sortino | 0,93 | 1,04 | -0,10 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,03 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 76,65 % | 79,34 % | 60,76 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 92 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER066 |
Objectif de placement
Le Portefeuille FÉRIQUE Conservateur (le Fonds) vise à procurer un revenu de placement et, dans une moindre mesure, une appréciation de capital, par une politique de diversification des investissements entre différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des titres de marché monétaire, et dans une moindre mesure, des actions canadiennes et des actions étrangères.
Stratégie de placement
Le Fonds vise à produire un portefeuille bien diversifié composé principalement de titres de revenu fixe canadiens et étrangers, et dans une moindre mesure, de titres de participation canadiens et étrangers. La stratégie de placement actuelle du Fonds propose un portefeuille cible à long terme composé de la façon suivante entre les catégories d'actif : Fonds de titres à revenu fixe et titres de marché monétaire : 85 %; Fonds de titres de participation : 15 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Addenda Capital Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust Inc. |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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