Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	10,23 $
Variation	0,00 $ (0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FÉRIQUE Conservateur série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2017) : 2,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,47 %	4,51 %	3,51 %	3,03 %	7,04 %	3,70 %	0,65 %	1,42 %	1,99 %	2,46 %	2,49 %	-	-	-
Référence	3,07 %	5,74 %	5,32 %	4,39 %	9,28 %	4,87 %	0,91 %	1,79 %	2,93 %	3,67 %	3,76 %	3,21 %	3,36 %	3,50 %
Moyenne de la catégorie	2,76 %	5,69 %	5,69 %	5,28 %	9,42 %	5,32 %	1,02 %	2,20 %	2,69 %	3,00 %	3,05 %	2,76 %	2,69 %	2,88 %
Classement au sein de la catégorie	315 / 421	378 / 421	421 / 421	417 / 420	413 / 418	375 / 415	255 / 390	275 / 361	273 / 350	235 / 309	227 / 294	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,24 %	-1,88 %	-0,16 %	3,42 %	2,79 %	-0,46 %	-0,14 %	0,80 %	-1,60 %	1,44 %	0,54 %	2,47 %
Référence	-0,48 %	-2,80 %	-0,48 %	5,03 %	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %

Best Monthly Return Since Inception

3,71 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,32 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-0,25 %	6,98 %	4,94 %	2,41 %	-7,36 %	6,21 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	4	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	42/ 300	294/ 324	284/ 353	282/ 376	47/ 392	339/ 416

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,98 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	30,12
Espèces et équivalents	17,51
Obligations de sociétés canadiennes	16,14
Obligations de sociétés étrangères	11,19
Obligations de gouvernements étrangers	8,68
Autres	16,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	67,07
Espèces et quasi-espèces	17,51
Services financiers	4,60
Énergie	1,68
Biens de consommation	1,35
Autres	7,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,54
Europe	13,07
Asie	0,90
Amérique Latine	0,39
Afrique et Moyen Orient	0,06
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
FÉRIQUE Global Sustainable Development Bond Fund A	35,00
FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A	30,22
Cash and Cash Equivalents	14,70
FÉRIQUE Canadian Dividend Equity Fund Series A	10,02
FÉRIQUE World Dividend Equity Fund Series A	5,08
FÉRIQUE Globally Diversified Income Fund Series A	4,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FÉRIQUE Conservateur série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,49 %	5,25 %	-
Bêta	0,69 %	0,68 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,95 %	0,96 %	-
Sharpe	-0,43 %	-0,01 %	-
Sortino	-0,56 %	-0,23 %	-
Treynor	-0,03 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	-	57,18 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,81 %	5,49 %	5,25 %	-
Bêta	0,70 %	0,69 %	0,68 %	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,96 %	-
Sharpe	0,37 %	-0,43 %	-0,01 %	-
Sortino	1,33 %	-0,56 %	-0,23 %	-
Treynor	0,03 %	-0,03 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	83,88 %	-	57,18 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 juillet 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	76 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FER066

Objectif de placement

Le Portefeuille FÉRIQUE Conservateur (le Fonds) vise à procurer un revenu de placement et, dans une moindre mesure, une appréciation de capital, par une politique de diversification des investissements entre différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des titres de marché monétaire, et dans une moindre mesure, des actions canadiennes et des actions étrangères.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à produire un portefeuille bien diversifié composé principalement de titres de revenu fixe canadiens et étrangers, et dans une moindre mesure, de titres de participation canadiens et étrangers. La stratégie de placement actuelle du Fonds propose un portefeuille cible à long terme composé de la façon suivante entre les catégories d'actif : Fonds de titres à revenu fixe et titres de marché monétaire : 85 %; Fonds de titres de participation : 15 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Gestion FÉRIQUE	20-06-2017
Addenda Capital Inc.	11-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion FÉRIQUE
Conseiller	Gestion FÉRIQUE
Dépositaire	National Bank Trust Inc.
Agent comptable des registres	National Bank Trust Inc.
Distributeur	Services d'investissement FÉRIQUE
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,84 %
Frais de gestion	0,58 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille FÉRIQUE Conservateur série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé