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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (29-05-2025) |
10,27 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,19 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (06 juillet 2017) : 2,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,26 % | 0,37 % | 2,02 % | 1,49 % | 8,10 % | 4,70 % | 3,68 % | 1,92 % | 2,45 % | 2,45 % | 2,78 % | - | - | - |
| Référence | -0,60 % | -0,44 % | 2,76 % | 1,26 % | 11,11 % | 6,18 % | 4,84 % | 2,90 % | 3,46 % | 3,66 % | 4,13 % | 3,63 % | 3,87 % | 3,51 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,05 % | -1,59 % | 1,43 % | 0,25 % | 8,74 % | 5,59 % | 4,41 % | 2,24 % | 3,35 % | 2,95 % | 3,22 % | 2,79 % | 3,21 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 / 395 | 13 / 395 | 99 / 395 | 33 / 395 | 290 / 393 | 334 / 390 | 322 / 386 | 247 / 357 | 272 / 334 | 239 / 317 | 216 / 286 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,44 % | 0,54 % | 2,47 % | 0,74 % | 1,55 % | -0,90 % | 1,40 % | -0,87 % | 1,12 % | 0,90 % | -0,26 % | -0,26 % |
| Référence | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % |
3,71 % (avril 2020)
-4,32 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | -0,25 % | 6,98 % | 4,94 % | 2,41 % | -7,36 % | 6,21 % | 5,00 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 42/ 282 | 273/ 303 | 272/ 333 | 265/ 356 | 41/ 370 | 326/ 388 | 388/ 392 |
6,98 % (2019)
-7,36 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 30,28 |
| Espèces et équivalents | 19,78 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,66 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,33 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,56 |
| Autres | 15,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 19,78 |
| Services financiers | 4,14 |
| Énergie | 1,62 |
| Services aux consommateurs | 1,32 |
| Autres | 7,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,37 |
| Europe | 14,19 |
| Asie | 1,00 |
| Amérique Latine | 0,37 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,05 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Bond Fund A | 34,38 |
| FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A | 29,17 |
| Cash and Cash Equivalents | 17,05 |
| FÉRIQUE Canadian Dividend Equity Fund Series A | 9,85 |
| FÉRIQUE Globally Diversified Income Fund Series A | 4,86 |
| FÉRIQUE World Dividend Equity Fund Series A | 4,69 |
Portefeuille FÉRIQUE Conservateur série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 5,21 % | 4,68 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 % | 0,68 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | -0,03 % | 0,02 % | - |
| Sortino | 0,22 % | -0,14 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 70,63 % | 63,09 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,61 % | 5,21 % | 4,68 % | - |
| Bêta | 0,66 % | 0,68 % | 0,68 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,95 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 1,15 % | -0,03 % | 0,02 % | - |
| Sortino | 2,77 % | 0,22 % | -0,14 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 85,70 % | 70,63 % | 63,09 % | - |
| Date de création | 06 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 83 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER066 |
Le Portefeuille FÉRIQUE Conservateur (le Fonds) vise à procurer un revenu de placement et, dans une moindre mesure, une appréciation de capital, par une politique de diversification des investissements entre différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des titres de marché monétaire, et dans une moindre mesure, des actions canadiennes et des actions étrangères.
Le Fonds vise à produire un portefeuille bien diversifié composé principalement de titres de revenu fixe canadiens et étrangers, et dans une moindre mesure, de titres de participation canadiens et étrangers. La stratégie de placement actuelle du Fonds propose un portefeuille cible à long terme composé de la façon suivante entre les catégories d'actif : Fonds de titres à revenu fixe et titres de marché monétaire : 85 %; Fonds de titres de participation : 15 %.
| Portfolio Manager |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Addenda Capital Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust Inc. |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,58 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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