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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (02-05-2025) |
13,03 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(1,02 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (06 juillet 2017) : 6,70 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,72 % | 0,56 % | 2,08 % | 0,56 % | 9,94 % | 11,73 % | 7,41 % | 5,91 % | 10,56 % | 7,37 % | 6,63 % | - | - | - |
| Référence | -3,00 % | -0,32 % | 3,84 % | -0,32 % | 12,46 % | 14,72 % | 9,68 % | 7,79 % | 11,08 % | 8,80 % | 8,33 % | 8,49 % | 9,08 % | 8,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,62 % | 0,00 % | 1,97 % | 0,00 % | 8,87 % | 11,03 % | 6,40 % | 5,71 % | 9,87 % | 6,69 % | 6,12 % | 5,97 % | 6,49 % | 5,47 % |
| Classement au sein de la catégorie | 721 / 1 329 | 472 / 1 328 | 807 / 1 315 | 472 / 1 328 | 599 / 1 305 | 557 / 1 226 | 456 / 1 209 | 594 / 1 087 | 418 / 1 029 | 406 / 998 | 412 / 875 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,65 % | 2,67 % | 0,96 % | 2,87 % | 0,32 % | 2,37 % | -0,48 % | 3,43 % | -1,38 % | 3,62 % | -0,24 % | -2,72 % |
| Référence | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % |
8,27 % (novembre 2020)
-10,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | -6,83 % | 18,02 % | 10,83 % | 10,08 % | -12,32 % | 12,85 % | 16,74 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 710/ 849 | 137/ 941 | 303/ 1 026 | 864/ 1 075 | 698/ 1 172 | 351/ 1 221 | 688/ 1 304 |
18,02 % (2019)
-12,32 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 37,82 |
| Actions canadiennes | 24,41 |
| Actions américaines | 20,05 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,73 |
| Espèces et équivalents | 4,15 |
| Autres | 5,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 27,41 |
| Revenu fixe | 13,35 |
| Technologie | 12,29 |
| Services financiers | 12,06 |
| Services aux consommateurs | 5,11 |
| Autres | 29,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,12 |
| Multi-National | 27,41 |
| Europe | 6,04 |
| Asie | 4,28 |
| Amérique Latine | 0,94 |
| Autres | 0,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FÉRIQUE Canadian Equity Fund Series A | 24,64 |
| F+RIQUE European Equity Fund | 20,50 |
| FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A | 10,15 |
| FÉRIQUE American Equity Fund Series A | 9,52 |
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Equ Fd A | 9,50 |
| FÉRIQUE Global Innovation Equity Fund Series A | 8,86 |
| RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O | 3,48 |
| Templeton Emerging Markets Fund Series O | 3,43 |
| NEI Emerging Markets Fund Series I | 3,38 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,70 |
Portefeuille FÉRIQUE Audacieux série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,15 % | 10,67 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,07 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,35 % | 0,77 % | - |
| Sortino | 0,68 % | 1,24 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 85,81 % | 90,22 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,47 % | 11,15 % | 10,67 % | - |
| Bêta | 0,98 % | 1,05 % | 1,07 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,96 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,78 % | 0,35 % | 0,77 % | - |
| Sortino | 1,70 % | 0,68 % | 1,24 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,04 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 82,55 % | 85,81 % | 90,22 % | - |
| Date de création | 06 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 447 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER067 |
Le Portefeuille FÉRIQUE Audacieux (le Fonds) vise à maximiser la croissance à long terme du capital par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des actions canadiennes et étrangères, et dans une moindre mesure, aux marchés des titres obligataires et des titres de marché monétaire.
Le Fonds vise à produire un portefeuille bien diversifié composé surtout de titres de participation canadiens et étrangers, et dans une moindre mesure, des titres de revenu fixe canadiens et étrangers. La stratégie actuelle propose un portefeuille cible à long terme composé ainsi entre les catégories d'actif : Fonds de titres à revenu et titres de marché monétaire 15 %, Fonds de titres de participation 85 %.
| Portfolio Manager |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Addenda Capital Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust Inc. |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,96 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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