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Portefeuille FÉRIQUE Audacieux série A
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (07-08-2026) |
16,58 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,45 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2017) : 8,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,31 % | 12,30 % | 11,45 % | 11,45 % | 22,30 % | 17,83 % | 16,46 % | 15,83 % | 8,98 % | 11,21 % | 9,92 % | 8,96 % | - | - |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 9,84 % | 9,16 % | 9,16 % | 17,19 % | 14,46 % | 14,00 % | 13,19 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,47 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 274 / 1 289 | 261 / 1 283 | 378 / 1 278 | 378 / 1 278 | 295 / 1 255 | 330 / 1 219 | 325 / 1 148 | 223 / 1 117 | 384 / 1 001 | 308 / 939 | 274 / 917 | 277 / 806 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,79 % | 1,36 % | 4,00 % | 2,05 % | 0,38 % | -0,17 % | 1,16 % | 2,97 % | -4,73 % | 5,30 % | 4,24 % | 2,31 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,27 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,37 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -6,83 % | 18,02 % | 10,83 % | 10,08 % | -12,32 % | 12,85 % | 16,74 % | 16,17 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 646/ 770 | 118/ 850 | 262/ 934 | 793/ 981 | 666/ 1 078 | 322/ 1 126 | 665/ 1 206 | 223/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,02 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,32 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,27 |
| Actions internationales | 27,64 |
| Actions canadiennes | 22,65 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,49 |
| Espèces et équivalents | 2,92 |
| Autres | 8,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 22,77 |
| Services financiers | 15,49 |
| Revenu fixe | 11,98 |
| Fonds commun de placement | 6,94 |
| Biens industriels | 5,76 |
| Autres | 37,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,27 |
| Europe | 15,85 |
| Asie | 7,31 |
| Multi-National | 6,97 |
| Amérique Latine | 1,02 |
| Autres | 0,58 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FÉRIQUE Canadian Equity Fund Series A | 22,95 |
| FÉRIQUE American Equity Fund Series A | 22,65 |
| FÉRIQUE International Equity Fund Series A | 12,79 |
| FÉRIQUE Global Innovation Equity Fund Series A | 12,71 |
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Equ Fd A | 7,88 |
| Vanguard Global Agg Bond Idx ETF C$ Hgd (VGAB) | 6,24 |
| FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A | 3,21 |
| Templeton Emerging Markets Fund Series O | 2,92 |
| RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O | 2,66 |
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Bond Fund A | 1,83 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FÉRIQUE Audacieux série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,65 % | 10,32 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 1,01 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 1,41 | 0,60 | - |
| Sortino | 2,75 | 0,94 | - |
| Treynor | 0,13 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 93,51 % | 89,01 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,97 % | 8,65 % | 10,32 % | - |
| Bêta | 0,95 | 0,97 | 1,01 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 2,04 | 1,41 | 0,60 | - |
| Sortino | 3,54 | 2,75 | 0,94 | - |
| Treynor | 0,19 | 0,13 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 95,92 % | 93,51 % | 89,01 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 628 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER067 |
Objectif de placement
Le Portefeuille FÉRIQUE Audacieux (le Fonds) vise à maximiser la croissance à long terme du capital par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des actions canadiennes et étrangères, et dans une moindre mesure, aux marchés des titres obligataires et des titres de marché monétaire.
Stratégie de placement
Le Fonds vise à produire un portefeuille bien diversifié composé surtout de titres de participation canadiens et étrangers, et dans une moindre mesure, des titres de revenu fixe canadiens et étrangers. La stratégie actuelle propose un portefeuille cible à long terme composé ainsi entre les catégories d'actif : Fonds de titres à revenu et titres de marché monétaire 15 %, Fonds de titres de participation 85 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Addenda Capital Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust Inc. |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,97 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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