Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	15,10 $
Variation	0,07 $ (0,45 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FÉRIQUE Audacieux série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2017) : 8,05 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,05 %	7,58 %	16,97 %	15,93 %	18,24 %	21,50 %	16,59 %	7,90 %	10,36 %	9,22 %	9,47 %	7,66 %	-	-
Référence	2,18 %	8,14 %	18,02 %	14,66 %	18,95 %	22,85 %	18,36 %	9,81 %	11,37 %	10,56 %	10,82 %	9,52 %	9,92 %	9,53 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	6,09 %	13,90 %	11,71 %	14,14 %	18,59 %	14,01 %	6,72 %	9,36 %	8,09 %	8,19 %	6,80 %	7,18 %	6,83 %
Classement au sein de la catégorie	122 / 1 268	300 / 1 263	328 / 1 261	196 / 1 249	297 / 1 249	292 / 1 215	239 / 1 139	421 / 1 081	376 / 977	328 / 942	262 / 843	307 / 771	-	-
Quartile de classement	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,43 %	-1,38 %	3,62 %	-0,24 %	-2,72 %	-1,44 %	3,96 %	2,74 %	1,79 %	1,36 %	4,00 %	2,05 %
Référence	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %

Best Monthly Return Since Inception

8,27 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-6,83 %	18,02 %	10,83 %	10,08 %	-12,32 %	12,85 %	16,74 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	4	1	2	4	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	654/ 778	118/ 861	261/ 946	805/ 994	677/ 1 091	325/ 1 139	669/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,02 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,32 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	32,90
Actions canadiennes	26,32
Actions internationales	23,85
Obligations du gouvernement canadien	7,00
Espèces et équivalents	4,24
Autres	5,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	24,05
Services financiers	16,78
Revenu fixe	12,22
Services aux consommateurs	5,84
Soins de santé	5,72
Autres	35,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,77
Europe	13,52
Asie	7,55
Multi-National	2,09
Amérique Latine	1,30
Autres	0,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
FÉRIQUE Canadian Equity Fund Series A	26,54
FÉRIQUE American Equity Fund Series A	22,35
FÉRIQUE Global Innovation Equity Fund Series A	11,77
FÉRIQUE International Equity Fund Series A	11,16
FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A	9,69
FÉRIQUE Global Sustainable Development Equ Fd A	7,14
Templeton Emerging Markets Fund Series O	2,07
Cash and Cash Equivalents	2,07
RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O	2,03
NEI Emerging Markets Fund Series I	1,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FÉRIQUE Audacieux série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,22 %	10,28 %	-
Bêta	1,06 %	1,03 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,94 %	0,94 %	-
Sharpe	1,29 %	0,75 %	-
Sortino	2,90 %	1,21 %	-
Treynor	0,11 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	93,44 %	90,86 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,10 %	9,22 %	10,28 %	-
Bêta	0,93 %	1,06 %	1,03 %	-
Alpha	0,01 %	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,94 %	-
Sharpe	1,77 %	1,29 %	0,75 %	-
Sortino	3,71 %	2,90 %	1,21 %	-
Treynor	0,15 %	0,11 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	90,81 %	93,44 %	90,86 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 juillet 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	537 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FER067

Objectif de placement

Le Portefeuille FÉRIQUE Audacieux (le Fonds) vise à maximiser la croissance à long terme du capital par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des actions canadiennes et étrangères, et dans une moindre mesure, aux marchés des titres obligataires et des titres de marché monétaire.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à produire un portefeuille bien diversifié composé surtout de titres de participation canadiens et étrangers, et dans une moindre mesure, des titres de revenu fixe canadiens et étrangers. La stratégie actuelle propose un portefeuille cible à long terme composé ainsi entre les catégories d'actif : Fonds de titres à revenu et titres de marché monétaire 15 %, Fonds de titres de participation 85 %.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion FÉRIQUE
Sub-Advisor	Addenda Capital Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion FÉRIQUE
Dépositaire	National Bank Trust Inc.
Agent comptable des registres	National Bank Trust Inc.
Distributeur	Services d'investissement FÉRIQUE

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,23 %
Frais de gestion	0,97 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille FÉRIQUE Audacieux série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata