Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	14,41 $
Variation	0,09 $ (0,64 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions Canada Plus Franklin ClearBridge série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juillet 2017) : 7,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,00 %	7,42 %	11,75 %	18,81 %	21,25 %	10,04 %	8,71 %	10,47 %	8,48 %	8,39 %	7,40 %	-	-	-
Référence	5,65 %	9,52 %	15,38 %	25,41 %	29,65 %	16,68 %	10,17 %	12,71 %	11,41 %	11,85 %	9,81 %	10,12 %	10,20 %	9,16 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	8,04 %	13,13 %	22,01 %	25,95 %	14,90 %	9,25 %	11,87 %	10,63 %	10,67 %	8,64 %	8,74 %	8,57 %	7,63 %
Classement au sein de la catégorie	401 / 585	387 / 585	443 / 581	439 / 579	470 / 579	544 / 572	373 / 561	413 / 547	497 / 539	472 / 521	417 / 488	-	-	-
Quartile de classement	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,05 %	1,13 %	2,71 %	2,28 %	-1,71 %	1,81 %	-0,01 %	4,52 %	-0,45 %	2,35 %	-0,03 %	5,00 %
Référence	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

7,63 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-3,23 %	14,08 %	1,05 %	21,20 %	-2,99 %	6,70 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	4	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	92/ 489	466/ 525	430/ 539	398/ 547	119/ 561	524/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,20 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,23 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	56,16
Actions américaines	39,73
Actions internationales	1,94
Espèces et équivalents	1,89
Unités de fiducies de revenu	0,30
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	19,29
Technologie	16,05
Services aux consommateurs	12,22
Services industriels	11,34
Services publics	9,00
Autres	32,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,95
Europe	0,89
Autres	2,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	3,55
Microsoft Corp	3,49
Toronto-Dominion Bank	3,40
Apple Inc	2,96
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,77
Canadian National Railway Co	2,48
Fortis Inc	2,43
JPMorgan Chase & Co	2,29
Bank of Montreal	2,18
Alimentation Couche-Tard Inc	2,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions Canada Plus Franklin ClearBridge série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	9,56 %	10,63 %	-
Bêta	0,69 %	0,67 %	-
Alpha	0,02 %	0,01 %	-
R-carré	0,87 %	0,85 %	-
Sharpe	0,55 %	0,61 %	-
Sortino	0,94 %	0,81 %	-
Treynor	0,08 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	93,38 %	94,17 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,86 %	9,56 %	10,63 %	-
Bêta	0,88 %	0,69 %	0,67 %	-
Alpha	-0,04 %	0,02 %	0,01 %	-
R-carré	0,93 %	0,87 %	0,85 %	-
Sharpe	2,20 %	0,55 %	0,61 %	-
Sortino	7,85 %	0,94 %	0,81 %	-
Treynor	0,17 %	0,08 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	98,36 %	93,38 %	94,17 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 juillet 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	35 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML3964
TML3965
TML3966

Objectif de placement

Appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres canadiens productifs de revenu ou donnant droit à des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et des parts de fiducies de revenu. En harmonie avec démarche avérée de croissance à un prix raisonnable, l'équipe des actions de Franklin Bissett cherche à repérer des entreprises de grande qualité et bien gérées qui ont un parcours jalonné de succès et qui affichent un modèle de gestion durable.

Stratégie de placement

Le Fonds : investit dans des titres participatifs canadiens et américains qui sont choisis en fonction de notre méthode de placement fondamentale; peut investir jusqu'à 49 % de son actif dans des titres étrangers; vise une vaste diversification sectorielle en ce qui concerne les actions; investit principalement dans les titres participatifs de sociétés de moyenne à grande capitalisation, mais peut également investir dans des sociétés de toutes tailles.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Garey Aitken	17-07-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,90 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions Canada Plus Franklin ClearBridge série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata