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Fonds d'actions Canada Plus Franklin ClearBridge série A
Act principalement cdn
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (20-08-2026) |
17,58 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,13 $)
(-0,75 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 décembre 2025
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 juillet 2017) : 8,47 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,10 % | 4,96 % | 9,44 % | 8,98 % | 16,78 % | 14,13 % | 13,78 % | 11,02 % | 9,87 % | 11,28 % | 9,62 % | 8,99 % | 8,67 % | - |
| Référence | 0,28 % | 5,18 % | 11,34 % | 12,74 % | 28,64 % | 23,63 % | 21,47 % | 18,54 % | 13,71 % | 15,81 % | 13,97 % | 12,46 % | 12,46 % | 12,00 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,09 % | 5,05 % | 10,07 % | 10,56 % | 20,34 % | 16,96 % | 16,69 % | 14,56 % | 10,89 % | 13,69 % | 11,76 % | 10,32 % | 10,19 % | 9,92 % |
| Classement au sein de la catégorie | 161 / 578 | 315 / 575 | 281 / 574 | 305 / 573 | 345 / 569 | 321 / 543 | 432 / 537 | 470 / 530 | 337 / 518 | 413 / 509 | 417 / 504 | 395 / 480 | 398 / 461 | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,18 % | 3,64 % | 0,41 % | 1,67 % | -0,87 % | -0,42 % | 3,12 % | -3,45 % | 4,73 % | 2,40 % | 0,39 % | 2,10 % |
| Référence | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % | 1,05 % | 0,28 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,63 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,54 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -3,23 % | 14,08 % | 1,05 % | 21,20 % | -2,99 % | 6,70 % | 15,88 % | 14,60 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 80/ 463 | 438/ 493 | 401/ 508 | 372/ 509 | 109/ 519 | 486/ 530 | 414/ 537 | 351/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,20 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,23 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 52,85 |
| Actions américaines | 43,76 |
| Actions internationales | 2,22 |
| Espèces et équivalents | 1,17 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 24,51 |
| Services financiers | 21,74 |
| Services aux consommateurs | 10,57 |
| Énergie | 9,52 |
| Services industriels | 7,71 |
| Autres | 25,95 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,08 |
| Europe | 2,22 |
| Autres | 0,70 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,30 |
| NVIDIA Corp | 3,55 |
| Royal Bank of Canada | 3,43 |
| Apple Inc | 3,21 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,17 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,77 |
| Bank of Nova Scotia | 2,20 |
| Bank of Montreal | 2,15 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,12 |
| Shopify Inc Cl A | 2,09 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions Canada Plus Franklin ClearBridge série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 8,25 % | 9,16 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,72 | - |
| Alpha | -0,02 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 1,20 | 0,75 | - |
| Sortino | 2,32 | 1,20 | - |
| Treynor | 0,13 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | 91,57 % | 90,18 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,76 % | 8,25 % | 9,16 % | - |
| Bêta | 0,70 | 0,75 | 0,72 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,86 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 1,75 | 1,20 | 0,75 | - |
| Sortino | 3,28 | 2,32 | 1,20 | - |
| Treynor | 0,19 | 0,13 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | 93,86 % | 91,57 % | 90,18 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 17 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 12 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML3964 | ||
| TML3965 | ||
| TML3966 |
Objectif de placement
Appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres canadiens productifs de revenu ou donnant droit à des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et des parts de fiducies de revenu. En harmonie avec démarche avérée de croissance à un prix raisonnable, l'équipe des actions de Franklin Bissett cherche à repérer des entreprises de grande qualité et bien gérées qui ont un parcours jalonné de succès et qui affichent un modèle de gestion durable.
Stratégie de placement
Le Fonds : investit dans des titres participatifs canadiens et américains qui sont choisis en fonction de notre méthode de placement fondamentale; peut investir jusqu'à 49 % de son actif dans des titres étrangers; vise une vaste diversification sectorielle en ce qui concerne les actions; investit principalement dans les titres participatifs de sociétés de moyenne à grande capitalisation, mais peut également investir dans des sociétés de toutes tailles.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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