Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations

VPI Canadian Equity Pool - Series I

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Act principalement cdn

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2018

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(28-05-2025) 		12,78 $
Variation
(0,01 $) (-0,05 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2017juill. …janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025avr. 2022oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv…10 000 $20 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

VPI Canadian Equity Pool - Series I

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juin 2017) : 7,74 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,49 % -6,48 % -2,42 % -4,68 % 5,48 % 6,32 % 6,68 % 6,94 % 12,61 % 6,88 % 7,16 % - - -
Référence -1,16 % -4,29 % 2,54 % -0,84 % 15,15 % 13,27 % 10,04 % 9,01 % 13,15 % 9,60 % 9,47 % 8,77 % 9,73 % 8,20 %
Moyenne de la catégorie -1,25 % -5,20 % 1,07 % -1,83 % 11,14 % 11,10 % 8,82 % 7,51 % 12,10 % 8,69 % 8,20 % 7,48 % 8,25 % 6,77 %
Classement au sein de la catégorie 451 / 576 382 / 576 519 / 576 431 / 576 530 / 572 542 / 567 500 / 556 352 / 545 288 / 531 474 / 528 407 / 487 - - -
Quartile de classement 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,04 % 0,24 % 4,41 % 0,41 % 4,56 % -0,59 % 5,33 % -2,81 % 1,92 % -1,28 % -2,84 % -2,49 %
Référence 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 % -1,16 %

Best Monthly Return Since Inception

12,18 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,45 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - -3,11 % 15,25 % -1,24 % 26,13 % -3,27 % 15,55 % 9,89 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement - - - 1 4 4 1 1 2 4
Classement au sein de la catégorie - - - 87/ 482 436/ 517 463/ 531 122/ 539 129/ 552 204/ 563 558/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,13 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 56,35
Actions américaines 37,62
Espèces et équivalents 6,05
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 27,12
Technologie 23,10
Services industriels 17,16
Services aux consommateurs 11,78
Biens de consommation 6,34
Autres 14,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,02
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Alphabet Inc Cl A 7,26
Open Text Corp 6,24
Sun Life Financial Inc 5,94
Canadian Tire Corp Ltd Cl A 5,81
Rogers Communications Inc Cl B 5,37
Microsoft Corp 5,12
US Dollars 5,11
Bank of Nova Scotia 5,00
Canadian National Railway Co 4,95
United Parcel Service Inc Cl B 4,92

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian7891011121314151617181920-5%0%5%10%15%20%

VPI Canadian Equity Pool - Series I

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 11,88 % 12,07 % -
Bêta 0,85 % 0,90 % -
Alpha -0,02 % 0,01 % -
R-carré 0,83 % 0,80 % -
Sharpe 0,27 % 0,85 % -
Sortino 0,56 % 1,49 % -
Treynor 0,04 % 0,11 % -
Efficience fiscale 62,24 % 81,64 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,19 % 11,88 % 12,07 % -
Bêta 0,98 % 0,85 % 0,90 % -
Alpha -0,08 % -0,02 % 0,01 % -
R-carré 0,80 % 0,83 % 0,80 % -
Sharpe 0,21 % 0,27 % 0,85 % -
Sortino 0,50 % 0,56 % 1,49 % -
Treynor 0,02 % 0,04 % 0,11 % -
Efficience fiscale 37,91 % 62,24 % 81,64 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A90,1​90,148,5​48,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A87,8​87,851,7​51,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A88,8​88,844,7​44,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A95,0​95,044,8​44,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 30 juin 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 113 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
VPI402

Objectif de placement

L'objectif du Fonds d'actions canadiennes VPI est de générer une croissance à long terme de la valeur grâce à l'augmentation de la valeur de ses avoirs, et à travers la réception et le réinvestissement des revenus de dividendes provenant de ses avoirs. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le gestionnaire du portefeuille met l'emphase sur la recherche d'actions ordinaires de grande qualité, à bon prix, dont on peut attendre un profit significatif et une croissance des dividendes et qui a seulement une chance minime d'une réduction significative de la valeur de l'entreprise. L'accent est mis sur une accumulation patiente d'un nombre modéré de titres attrayants tout en effectuant un roulement minime des titres détenus et en demeurant aussi pleinement investi que possible.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Value Partners Investments Inc.

  • David Atkins
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Value Partners Investments Inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust
Distributeur

LP Financial Planning Services Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,00 %
Frais de gestion -
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations