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Portefeuilles cible 2035
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2023, 2022
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|
VANPA (21-11-2024) |
12,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,22 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (28 août 2017) : 6,24 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,44 % | 2,11 % | 8,54 % | 11,18 % | 21,22 % | 11,58 % | 3,86 % | 7,47 % | 6,38 % | 6,97 % | 5,62 % | - | - | - |
| Référence | 0,42 % | 2,79 % | 10,62 % | 17,20 % | 26,88 % | 18,07 % | 6,92 % | 9,55 % | 8,96 % | 9,52 % | 8,24 % | 8,84 % | 8,53 % | 9,24 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,15 % | 2,26 % | 8,51 % | 11,88 % | 21,70 % | 12,05 % | 4,01 % | 7,30 % | 6,52 % | 7,08 % | 5,72 % | 6,15 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 16 / 17 | 14 / 17 | 14 / 17 | 13 / 17 | 16 / 17 | 12 / 16 | 9 / 16 | 9 / 15 | 10 / 15 | 11 / 15 | 11 / 14 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,66 % | 3,19 % | 0,14 % | 2,49 % | 1,86 % | -2,02 % | 2,56 % | 0,96 % | 2,65 % | 0,37 % | 2,19 % | -0,44 % |
| Référence | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % |
7,40 % (avril 2020)
-10,27 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -5,17 % | 15,77 % | 8,38 % | 11,91 % | -10,53 % | 9,67 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,08 % | -4,23 % | 14,42 % | 9,84 % | 11,58 % | -10,66 % | 9,20 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 14/ 14 | 12/ 15 | 14/ 15 | 8/ 15 | 7/ 16 | 10/ 16 |
15,77 % (2019)
-10,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 20,21 |
| Actions canadiennes | 19,45 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,55 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,97 |
| Actions internationales | 16,47 |
| Autres | 9,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,73 |
| Services financiers | 13,12 |
| Technologie | 11,50 |
| Services aux consommateurs | 4,44 |
| Énergie | 4,25 |
| Autres | 27,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,69 |
| Europe | 9,21 |
| Asie | 6,93 |
| Amérique Latine | 0,90 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,20 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Bond Fund Series O | 30,17 |
| RBC Canadian Equity Fund Series O | 10,56 |
| RBC European Equity Fund Series O | 8,28 |
| RBC High Yield Bond Fund Series O | 6,13 |
| RBC U.S. Equity Fund Series O | 6,02 |
| RBC Private U.S. Large-Cap Core Equity Pool O | 5,95 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 5,65 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 5,01 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 4,90 |
| RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund O | 4,58 |
Fonds d'éducation Objectif 2035 RBC série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2035
| Écart type | 9,70 % | 10,62 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,99 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,08 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 0,19 % | 0,51 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 75,39 % | 87,06 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,89 % | 9,70 % | 10,62 % | - |
| Bêta | 0,95 % | 0,89 % | 0,99 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,93 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 2,17 % | 0,08 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 7,00 % | 0,19 % | 0,51 % | - |
| Treynor | 0,16 % | 0,01 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 95,33 % | 75,39 % | 87,06 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 août 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 954 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF522 |
Le fonds est un fonds de répartition d'actifs spécifiquement désigné pour correspondre aux besoins de changement des investisseurs qui gardent de l'argent pour financer un enseignement postsecondaire qui commence vers 2020. Le fonds changera graduellement son portefeuille d'actifs d'une emphase sur les fonds d'actions, dans ses premières années, à une emphase sur les fonds du marché monétaire à l'approche de sa date visée (2020).
Le directeur de portefeuille établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actifs, répartit les actifs parmi les fonds sous-jacents dans les pondérations cibles établies par la stratégie de répartition d'actifs (excluant les équivalents de trésorerie), rééquilibre les actifs du fonds pour s'assurer qu'il reste toujours dans les pondérations cibles ainsi établie par la stratégie de répartition d'actifs et peut détenir une partie des actifs dans les titres d'équivalents de trésorerie.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 28-08-2017 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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