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Mandat privé Fidelity Répartition mondiale Devises neutres série B

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(20-11-2024)
12,20 $
Variation
0,00 $ (0,03 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Mandat privé Fidelity Répartition mondiale Devises neutres série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2017) : 4,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,18 % 1,55 % 6,78 % 11,20 % 21,14 % 12,80 % 1,89 % 5,14 % 4,90 % 5,39 % - - - -
Référence 0,21 % 2,39 % 9,50 % 14,01 % 22,16 % 14,87 % 4,91 % 6,20 % 6,36 % 7,25 % 6,28 % 6,58 % 6,60 % 7,43 %
Moyenne de la catégorie -0,44 % 1,91 % 7,82 % 10,43 % 19,47 % 11,21 % 3,06 % 6,10 % 5,22 % 5,85 % 4,75 % 5,15 % 5,03 % 4,93 %
Classement au sein de la catégorie 1 610 / 1 711 1 312 / 1 709 1 466 / 1 686 789 / 1 675 576 / 1 664 425 / 1 614 1 250 / 1 477 1 003 / 1 341 816 / 1 267 801 / 1 186 - - - -
Quartile de classement 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,30 % 3,46 % 1,09 % 3,09 % 2,42 % -2,43 % 2,82 % 1,41 % 0,85 % 1,16 % 1,59 % -1,18 %
Référence 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

7,18 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - -6,50 % 14,37 % 9,34 % 7,07 % -15,35 % 11,94 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - 4 1 2 4 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - 1 014/ 1 090 282/ 1 202 402/ 1 284 1 067/ 1 367 1 426/ 1 504 216/ 1 622

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,37 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,35 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 34,14
Obligations de gouvernements étrangers 23,86
Actions internationales 18,24
Obligations de sociétés étrangères 10,81
Espèces et équivalents 6,61
Autres 6,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 38,67
Technologie 17,38
Services financiers 9,04
Espèces et quasi-espèces 6,61
Soins de santé 6,17
Autres 22,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 58,21
Europe 25,02
Asie 12,45
Amérique Latine 2,32
Afrique et Moyen Orient 1,09
Autres 0,91

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 -
Meta Platforms Inc Cl A -
Germany Government 2.60% 15-Aug-2033 -
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
NVIDIA Corp -
Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B -
United States Treasury 3.63% 31-Mar-2030 -
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) -
Apple Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Répartition mondiale Devises neutres série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 10,06 % 10,56 % -
Bêta 1,03 % 1,12 % -
Alpha -0,03 % -0,02 % -
R-carré 0,84 % 0,76 % -
Sharpe -0,11 % 0,29 % -
Sortino -0,09 % 0,30 % -
Treynor -0,01 % 0,03 % -
Efficience fiscale 64,07 % 90,71 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,13 % 10,06 % 10,56 % -
Bêta 0,99 % 1,03 % 1,12 % -
Alpha -0,01 % -0,03 % -0,02 % -
R-carré 0,69 % 0,84 % 0,76 % -
Sharpe 2,10 % -0,11 % 0,29 % -
Sortino 5,44 % -0,09 % 0,30 % -
Treynor 0,15 % -0,01 % 0,03 % -
Efficience fiscale 98,13 % 64,07 % 90,71 % -

Détails du fonds

Date de création 01 novembre 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 10 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID5955

Objectif de placement

Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital à long terme, utilise une méthode de répartition de l'actif et investit surtout dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents, et a recours aux dérivés pour tenter de réduire au minimum l'exposition aux fluctuations du taux de change entre des devises de marchés développées et le CAD.

Stratégie de placement

La composition neutre du Mandat est de 50 % en titres de capitaux propres et 50 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire. Selon la conjoncture du marché, le gestionnaire peut changer la composition de l'actif s'il juge que cela produira un meilleur rendement global. Il maintient en général la composition de l'actif comme suit : de 20 % à 70 % de titres de capitaux propres et de 30 % à 80 % de titres à revenu fixe et du marché monétaire. Le Mandat peut détenir de la trésorerie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Geoffrey D. Stein 01-11-2017
David D. Wolf 01-11-2017
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,14 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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