Détails du fonds

VANPA (15-05-2026)	13,01 $
Variation	(0,18 $) (-1,38 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Fidelity Répartition mondiale Devises neutres série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2017) : 5,25 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,73 %	1,86 %	4,45 %	4,58 %	16,37 %	11,45 %	11,27 %	8,20 %	4,96 %	7,46 %	6,05 %	5,52 %	-	-
Référence	3,53 %	2,14 %	1,68 %	3,20 %	15,84 %	13,40 %	11,99 %	10,53 %	7,11 %	7,76 %	7,21 %	7,34 %	6,84 %	7,83 %
Moyenne de la catégorie	3,31 %	1,97 %	3,28 %	3,21 %	14,33 %	11,42 %	9,80 %	7,87 %	5,66 %	7,47 %	6,07 %	6,01 %	5,56 %	6,11 %
Classement au sein de la catégorie	108 / 1 777	1 087 / 1 774	461 / 1 748	348 / 1 759	606 / 1 733	909 / 1 640	506 / 1 584	871 / 1 561	1 072 / 1 382	723 / 1 283	741 / 1 239	783 / 1 110	-	-
Quartile de classement	1	3	2	1	2	3	2	3	4	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,92 %	2,56 %	1,16 %	0,64 %	2,40 %	1,24 %	-0,17 %	0,05 %	2,67 %	1,98 %	-4,63 %	4,73 %
Référence	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %

Best Monthly Return Since Inception

7,18 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-6,50 %	14,37 %	9,34 %	7,07 %	-15,35 %	11,94 %	11,86 %	10,57 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	-	-	4	1	2	4	4	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	993/ 1 065	289/ 1 178	387/ 1 267	1 098/ 1 354	1 422/ 1 496	214/ 1 584	1 160/ 1 632	690/ 1 686

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,37 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,35 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	29,94
Actions internationales	23,54
Obligations de gouvernements étrangers	21,91
Espèces et équivalents	9,54
Obligations de sociétés étrangères	6,66
Autres	8,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,85
Technologie	18,83
Espèces et quasi-espèces	9,53
Services financiers	7,74
Biens industriels	6,53
Autres	23,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	53,31
Europe	26,76
Asie	15,55
Amérique Latine	2,03
Afrique et Moyen Orient	1,10
Autres	1,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
NVIDIA Corp	-
Alphabet Inc Cl A	-
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Netherlands Government 2.50% 15-Jul-2034	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
High Yield Investments Directly Held	-
Amazon.com Inc	-

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Répartition mondiale Devises neutres série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,59 %	9,08 %	-
Bêta	0,95	0,99	-
Alpha	0,00	-0,02	-
R-carré	0,75 %	0,81 %	-
Sharpe	0,97	0,26	-
Sortino	1,79	0,35	-
Treynor	0,08	0,02	-
Efficience fiscale	90,71 %	82,23 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,02 %	7,59 %	9,08 %	-
Bêta	1,05	0,95	0,99	-
Alpha	0,00	0,00	-0,02	-
R-carré	0,83 %	0,75 %	0,81 %	-
Sharpe	1,64	0,97	0,26	-
Sortino	2,56	1,79	0,35	-
Treynor	0,13	0,08	0,02	-
Efficience fiscale	85,11 %	90,71 %	82,23 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 novembre 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID5955

Objectif de placement

Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital à long terme, utilise une méthode de répartition de l'actif et investit surtout dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents, et a recours aux dérivés pour tenter de réduire au minimum l'exposition aux fluctuations du taux de change entre des devises de marchés développées et le CAD.

Stratégie de placement

La composition neutre du Mandat est de 50 % en titres de capitaux propres et 50 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire. Selon la conjoncture du marché, le gestionnaire peut changer la composition de l'actif s'il juge que cela produira un meilleur rendement global. Il maintient en général la composition de l'actif comme suit : de 20 % à 70 % de titres de capitaux propres et de 30 % à 80 % de titres à revenu fixe et du marché monétaire. Le Mandat peut détenir de la trésorerie.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Fidelity Investments Canada ULC David D. Wolf David Tulk
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,14 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Mandat privé Fidelity Répartition mondiale Devises neutres série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata