Détails du fonds

VANPA (05-11-2024)	12,15 $
Variation	0,08 $ (0,63 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Fidelity Répartition mondiale Devises neutres série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2017) : 4,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,59 %	3,64 %	5,43 %	12,53 %	21,05 %	15,09 %	3,10 %	5,22 %	5,42 %	4,79 %	-	-	-	-
Référence	2,25 %	5,52 %	7,56 %	13,77 %	22,16 %	16,11 %	4,86 %	5,75 %	6,55 %	6,63 %	6,88 %	6,53 %	6,81 %	7,54 %
Moyenne de la catégorie	1,80 %	5,21 %	6,15 %	10,92 %	18,92 %	12,72 %	3,80 %	5,79 %	5,42 %	5,29 %	5,18 %	5,15 %	5,35 %	5,04 %
Classement au sein de la catégorie	1 294 / 1 710	1 612 / 1 709	1 374 / 1 678	459 / 1 678	419 / 1 654	259 / 1 617	1 091 / 1 471	864 / 1 339	707 / 1 268	785 / 1 163	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	2	2	1	3	3	3	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,26 %	5,30 %	3,46 %	1,09 %	3,09 %	2,42 %	-2,43 %	2,82 %	1,41 %	0,85 %	1,16 %	1,59 %
Référence	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

7,18 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-6,50 %	14,37 %	9,34 %	7,07 %	-15,35 %	11,94 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	4	1	2	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	1 015/ 1 091	282/ 1 203	402/ 1 285	1 068/ 1 370	1 429/ 1 507	216/ 1 625

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,37 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,35 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	35,08
Obligations de gouvernements étrangers	22,98
Actions internationales	17,43
Obligations de sociétés étrangères	14,61
Espèces et équivalents	7,72
Autres	2,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,69
Technologie	18,70
Services financiers	8,46
Espèces et quasi-espèces	7,71
Soins de santé	6,00
Autres	21,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	58,73
Europe	24,71
Asie	11,99
Amérique Latine	2,37
Afrique et Moyen Orient	1,11
Autres	1,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
NVIDIA Corp	-
Germany Government 2.60% 15-Aug-2033	-
United States Treasury 3.63% 31-Mar-2030	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B	-
Microsoft Corp	-
Amazon.com Inc	-
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Répartition mondiale Devises neutres série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	10,10 %	10,54 %	-
Bêta	1,02 %	1,12 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-
R-carré	0,83 %	0,76 %	-
Sharpe	0,02 %	0,34 %	-
Sortino	0,08 %	0,37 %	-
Treynor	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	78,47 %	91,56 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,16 %	10,10 %	10,54 %	-
Bêta	1,00 %	1,02 %	1,12 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %	-
R-carré	0,69 %	0,83 %	0,76 %	-
Sharpe	2,06 %	0,02 %	0,34 %	-
Sortino	5,35 %	0,08 %	0,37 %	-
Treynor	0,15 %	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	98,14 %	78,47 %	91,56 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 novembre 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	11 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID5955

Objectif de placement

Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital à long terme, utilise une méthode de répartition de l'actif et investit surtout dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents, et a recours aux dérivés pour tenter de réduire au minimum l'exposition aux fluctuations du taux de change entre des devises de marchés développées et le CAD.

Stratégie de placement

La composition neutre du Mandat est de 50 % en titres de capitaux propres et 50 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire. Selon la conjoncture du marché, le gestionnaire peut changer la composition de l'actif s'il juge que cela produira un meilleur rendement global. Il maintient en général la composition de l'actif comme suit : de 20 % à 70 % de titres de capitaux propres et de 30 % à 80 % de titres à revenu fixe et du marché monétaire. Le Mandat peut détenir de la trésorerie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Geoffrey D. Stein	01-11-2017
David D. Wolf	01-11-2017
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,14 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé Fidelity Répartition mondiale Devises neutres série B

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé