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Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Vision RBC série A
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2021, 2020
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|
VANPA (20-08-2026) |
19,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,29 $)
(-1,43 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 août 2017) : 11,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,20 % | 0,73 % | 1,92 % | 1,17 % | 5,46 % | 9,75 % | 14,05 % | 11,63 % | 5,82 % | 9,44 % | 10,25 % | 9,79 % | - | - |
| Référence | -1,37 % | 7,23 % | 11,66 % | 13,99 % | 23,72 % | 19,83 % | 20,64 % | 19,50 % | 13,30 % | 15,13 % | 14,19 % | 12,81 % | 13,15 % | 13,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,64 % | 6,14 % | 8,66 % | 10,32 % | 16,98 % | 14,48 % | 15,51 % | 14,56 % | 9,19 % | 11,59 % | 10,75 % | 9,70 % | 9,89 % | 9,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 631 / 2 195 | 2 092 / 2 179 | 2 076 / 2 156 | 2 069 / 2 140 | 1 938 / 2 099 | 1 638 / 1 987 | 1 227 / 1 875 | 1 438 / 1 774 | 1 394 / 1 616 | 1 131 / 1 470 | 925 / 1 413 | 682 / 1 254 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,50 % | 4,02 % | 0,85 % | 0,43 % | -1,55 % | -0,73 % | 0,96 % | -5,39 % | 5,93 % | 3,00 % | -0,01 % | -2,20 % |
| Référence | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,34 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,42 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 0,18 % | 25,55 % | 24,96 % | 17,25 % | -20,32 % | 8,81 % | 30,69 % | 9,22 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 227/ 1 170 | 187/ 1 356 | 142/ 1 435 | 662/ 1 525 | 1 424/ 1 678 | 1 618/ 1 807 | 221/ 1 918 | 1 462/ 2 031 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
30,69 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-20,32 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 65,54 |
| Actions internationales | 33,89 |
| Espèces et équivalents | 0,57 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 32,23 |
| Services aux consommateurs | 18,93 |
| Services financiers | 15,45 |
| Biens industriels | 9,12 |
| Soins de santé | 8,82 |
| Autres | 15,45 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,95 |
| Europe | 23,05 |
| Asie | 10,99 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,00 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 6,43 |
| Apple Inc | 5,61 |
| Amazon.com Inc | 4,87 |
| NVIDIA Corp | 3,74 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 3,67 |
| InterContinental Hotels Group PLC | 3,37 |
| Walmart Inc | 3,22 |
| Micron Technology Inc | 2,95 |
| Citigroup Inc | 2,88 |
| Standard Chartered PLC | 2,80 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Vision RBC série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 11,19 % | 12,79 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,98 | - |
| Alpha | -0,05 | -0,07 | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 0,93 | 0,27 | - |
| Sortino | 1,68 | 0,40 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 89,07 % | 84,72 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,26 % | 11,19 % | 12,79 % | - |
| Bêta | 0,80 | 0,96 | 0,98 | - |
| Alpha | -0,12 | -0,05 | -0,07 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,87 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 0,34 | 0,93 | 0,27 | - |
| Sortino | 0,43 | 1,68 | 0,40 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,11 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 48,55 % | 89,07 % | 84,72 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 août 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 019 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF430 |
Objectif de placement
• Procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes au moyen d’une méthode de placement de nature quantitative. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du fonds, à moins d’avoir obtenu le consentement d’une majorité des porteurs de parts votant sur cette question.
Stratégie de placement
Le fonds est géré au moyen d’un modèle de placement de nature quantitative conçu pour sélectionner chaque action tout en contrôlant le risque au sein du portefeuille. Cette méthode se traduit par la création d’un portefeuille qui tire le maximum de l’exposition à des facteurs liés à un rendement supérieur, tout en contrôlant l’exposition aux facteurs de risque. Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: • investit principalement dans les titres de capitaux propres de
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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