Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	22,06 $
Variation	0,19 $ (0,85 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur américaine Canada Vie F

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2017) : 13,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,90 %	2,84 %	11,12 %	26,27 %	35,81 %	19,96 %	14,72 %	19,82 %	14,80 %	14,13 %	12,75 %	-	-	-
Référence	2,12 %	4,47 %	15,49 %	27,28 %	38,46 %	24,49 %	13,41 %	17,99 %	16,57 %	16,22 %	15,22 %	15,67 %	14,69 %	15,41 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	3,54 %	12,39 %	21,54 %	33,67 %	20,00 %	8,67 %	14,23 %	12,72 %	12,44 %	11,35 %	12,06 %	10,95 %	11,17 %
Classement au sein de la catégorie	563 / 1 326	847 / 1 310	898 / 1 298	425 / 1 281	631 / 1 275	713 / 1 182	30 / 1 108	21 / 1 057	333 / 993	365 / 912	365 / 847	-	-	-
Quartile de classement	2	3	3	2	2	3	1	1	2	2	2	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,81 %	2,63 %	2,67 %	5,32 %	6,20 %	-1,05 %	2,78 %	0,51 %	4,60 %	-0,06 %	0,98 %	1,90 %
Référence	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

11,29 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,29 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-2,31 %	22,91 %	3,79 %	25,15 %	2,37 %	12,99 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	3	4	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	574/ 848	564/ 920	863/ 997	411/ 1 062	47/ 1 119	985/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,15 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,31 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	87,69
Actions internationales	8,61
Espèces et équivalents	3,71
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,39
Soins de santé	15,47
Biens de consommation	11,24
Biens industriels	9,52
Services aux consommateurs	7,61
Autres	38,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,40
Europe	8,59
Amérique Latine	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	3,71
Exxon Mobil Corp	2,87
Walmart Inc	2,83
Abbvie Inc	2,72
Citigroup Inc	2,64
Microsoft Corp	2,54
Coca-Cola Co	2,53
Regeneron Pharmaceuticals Inc	2,41
Bank of America Corp	2,40
PulteGroup Inc	2,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur américaine Canada Vie F

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,71 %	13,70 %	-
Bêta	0,71 %	0,84 %	-
Alpha	0,05 %	0,01 %	-
R-carré	0,70 %	0,76 %	-
Sharpe	0,94 %	0,92 %	-
Sortino	1,81 %	1,43 %	-
Treynor	0,16 %	0,15 %	-
Efficience fiscale	94,49 %	95,18 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,89 %	11,71 %	13,70 %	-
Bêta	0,61 %	0,71 %	0,84 %	-
Alpha	0,11 %	0,05 %	0,01 %	-
R-carré	0,49 %	0,70 %	0,76 %	-
Sharpe	3,38 %	0,94 %	0,92 %	-
Sortino	21,21 %	1,81 %	1,43 %	-
Treynor	0,44 %	0,16 %	0,15 %	-
Efficience fiscale	98,80 %	94,49 %	95,18 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 juillet 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	370 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAX2123

Objectif de placement

Le Fonds cherche l’accroissement à long terme du capital en investissantprincipalement dans des actions ordinaires et d’autres titres de capitauxpropres d’émetteurs américains.Toute modification proposée aux objectifs de placement fondamentauxdu Fonds doit être approuvée par la majorité des voix exprimées à uneassemblée de ses investisseurs convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds met l'accent sur les actions de grandes sociétés dont le cours est inférieur à ce qu'il devrait être compte tenu de leur potentiel à long terme et qui sont susceptibles de profiter de changements favorables. La stratégie combine outils quantitatifs et recherches fondamentales rigoureuses sur les placements en vue de trouver des occasions et de gérer les risques.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Darren Jaroch	14-07-2017
Robert J. Schoen	14-07-2017
Walter Scully	14-07-2017
Canada Life Investment Management Ltd.	30-11-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	Quadrus Investment Services Limited
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,92 %
Frais de gestion	0,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de valeur américaine Canada Vie F

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata