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Actions américaines
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VANPA (20-12-2024) |
21,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(0,83 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (14 juillet 2017) : 13,94 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,81 % | 8,89 % | 14,40 % | 33,61 % | 37,12 % | 20,38 % | 17,15 % | 18,32 % | 15,15 % | 14,89 % | 13,25 % | - | - | - |
| Référence | 6,59 % | 11,27 % | 18,22 % | 35,66 % | 38,11 % | 25,73 % | 14,87 % | 17,60 % | 17,00 % | 16,83 % | 15,78 % | 16,05 % | 15,20 % | 15,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,29 % | 9,31 % | 15,35 % | 29,18 % | 32,66 % | 20,86 % | 10,80 % | 13,48 % | 13,25 % | 13,15 % | 11,90 % | 12,39 % | 11,52 % | 11,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 902 / 1 332 | 777 / 1 324 | 847 / 1 307 | 512 / 1 285 | 462 / 1 284 | 758 / 1 188 | 18 / 1 123 | 41 / 1 066 | 344 / 1 004 | 367 / 922 | 373 / 855 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,63 % | 2,67 % | 5,32 % | 6,20 % | -1,05 % | 2,78 % | 0,51 % | 4,60 % | -0,06 % | 0,98 % | 1,90 % | 5,81 % |
| Référence | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % |
11,29 % (novembre 2020)
-11,29 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -2,31 % | 22,91 % | 3,79 % | 25,15 % | 2,37 % | 12,99 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 579/ 856 | 568/ 928 | 870/ 1 004 | 413/ 1 069 | 48/ 1 124 | 988/ 1 188 |
25,15 % (2021)
-2,31 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 87,92 |
| Actions internationales | 8,39 |
| Espèces et équivalents | 3,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,18 |
| Soins de santé | 14,91 |
| Biens de consommation | 11,12 |
| Biens industriels | 9,66 |
| Services aux consommateurs | 7,62 |
| Autres | 39,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,61 |
| Europe | 8,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 3,69 |
| Walmart Inc | 3,05 |
| Exxon Mobil Corp | 2,94 |
| Abbvie Inc | 2,78 |
| Citigroup Inc | 2,68 |
| Microsoft Corp | 2,66 |
| PulteGroup Inc | 2,66 |
| Coca-Cola Co | 2,55 |
| Bank of America Corp | 2,38 |
| Oracle Corp | 2,37 |
Fonds de valeur américaine Canada Vie F
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 11,95 % | 13,79 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 % | 0,84 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 1,09 % | 0,93 % | - |
| Sortino | 2,16 % | 1,47 % | - |
| Treynor | 0,18 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 95,35 % | 95,48 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,25 % | 11,95 % | 13,79 % | - |
| Bêta | 0,67 % | 0,72 % | 0,84 % | - |
| Alpha | 0,10 % | 0,06 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,53 % | 0,73 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 3,37 % | 1,09 % | 0,93 % | - |
| Sortino | 21,96 % | 2,16 % | 1,47 % | - |
| Treynor | 0,41 % | 0,18 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 98,89 % | 95,35 % | 95,48 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 395 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX2123 |
Le Fonds cherche l’accroissement à long terme du capital en investissantprincipalement dans des actions ordinaires et d’autres titres de capitauxpropres d’émetteurs américains.Toute modification proposée aux objectifs de placement fondamentauxdu Fonds doit être approuvée par la majorité des voix exprimées à uneassemblée de ses investisseurs convoquée à cette fin.
Le Fonds met l'accent sur les actions de grandes sociétés dont le cours est inférieur à ce qu'il devrait être compte tenu de leur potentiel à long terme et qui sont susceptibles de profiter de changements favorables. La stratégie combine outils quantitatifs et recherches fondamentales rigoureuses sur les placements en vue de trouver des occasions et de gérer les risques.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Darren Jaroch | 14-07-2017 |
| Robert J. Schoen | 14-07-2017 |
| Walter Scully | 14-07-2017 |
| Canada Life Investment Management Ltd. | 30-11-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | Quadrus Investment Services Limited |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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