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Actions US div et rev
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|
VANPA (21-11-2024) |
20,92 $ |
|---|---|
| Variation |
0,16 $
(0,76 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (14 juillet 2017) : 10,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,14 % | 4,02 % | 12,60 % | 25,96 % | 34,20 % | 17,02 % | 11,23 % | 14,65 % | 11,10 % | 11,12 % | 10,44 % | - | - | - |
| Référence | 2,12 % | 4,47 % | 15,49 % | 27,28 % | 38,46 % | 24,49 % | 13,41 % | 17,99 % | 16,57 % | 16,22 % | 15,22 % | 15,67 % | 14,69 % | 15,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,44 % | 3,36 % | 11,88 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 44 / 209 | 70 / 209 | 81 / 207 | 33 / 206 | 35 / 206 | 57 / 193 | 73 / 191 | 107 / 187 | 90 / 183 | 80 / 181 | 67 / 166 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,06 % | 1,41 % | 3,44 % | 6,64 % | 3,63 % | -2,14 % | 3,05 % | 3,23 % | 1,77 % | 0,26 % | 1,58 % | 2,14 % |
| Référence | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % |
8,62 % (octobre 2022)
-7,84 % (février 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 3,17 % | 17,37 % | 4,14 % | 21,34 % | -4,90 % | 8,34 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 46/ 166 | 144/ 181 | 82/ 187 | 140/ 189 | 138/ 192 | 87/ 193 |
21,34 % (2021)
-4,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 91,49 |
| Actions internationales | 4,75 |
| Espèces et équivalents | 2,17 |
| Actions canadiennes | 1,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 25,86 |
| Services financiers | 15,04 |
| Soins de santé | 13,77 |
| Services aux consommateurs | 10,70 |
| Biens de consommation | 5,47 |
| Autres | 29,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,25 |
| Europe | 4,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 5,02 |
| Apple Inc | 4,58 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,92 |
| Abbvie Inc | 2,70 |
| Broadcom Inc | 2,43 |
| Amazon.com Inc | 2,26 |
| Eli Lilly and Co | 2,18 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,18 |
| Motorola Solutions Inc | 2,16 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,16 |
Fonds de dividendes américains Canada Vie A
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 10,92 % | 12,03 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 % | 0,79 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,71 % | 0,75 % | - |
| Sortino | 1,32 % | 1,10 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,11 % | - |
| Efficience fiscale | 98,07 % | 98,66 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,81 % | 10,92 % | 12,03 % | - |
| Bêta | 0,84 % | 0,70 % | 0,79 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,80 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 3,25 % | 0,71 % | 0,75 % | - |
| Sortino | - | 1,32 % | 1,10 % | - |
| Treynor | 0,30 % | 0,11 % | 0,11 % | - |
| Efficience fiscale | 99,93 % | 98,07 % | 98,66 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 360 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX1221 | ||
| MAX1321 | ||
| MAX1421 |
Le Fonds vise une croissance du capital à long terme et un revenu de dividende en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui produisent un revenu de dividendes et offrent des rendements supérieurs à la moyenne et/ou qui ont le potentiel de croître leurs rendements, soit directement ou par le biais d'autres fonds.
Le sous-conseiller fait appel à un processus de placement rigoureux visant à constituer un portefeuille composé de titres de sociétés qui se négocient à un cours avantageux et qui offrent à la fois un rendement des dividendes et des possibilités de croissance. Le processus de placement combine une analyse macroéconomique descendante et la recherche quantitative sur les actions.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Canada Life Investment Management Ltd. | 18-07-2023 |
| Mackenzie Financial Corporation | 18-07-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | Quadrus Investment Services Limited |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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