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Fonds de valeur des États-Unis Canada Vie séries A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (22-06-2026) |
26,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,13 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 juillet 2017) : 12,23 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,32 % | 3,98 % | 8,26 % | 8,54 % | 24,72 % | 15,44 % | 19,96 % | 15,68 % | 13,89 % | 15,51 % | 13,92 % | 12,31 % | - | - |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,39 % | 8,95 % | 7,75 % | 9,30 % | 23,05 % | 16,04 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,84 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,21 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 089 / 1 401 | 1 174 / 1 391 | 550 / 1 376 | 735 / 1 379 | 668 / 1 320 | 678 / 1 247 | 586 / 1 187 | 637 / 1 136 | 381 / 1 073 | 379 / 1 014 | 474 / 951 | 486 / 882 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,75 % | 2,45 % | 2,11 % | 2,82 % | 1,53 % | 2,68 % | -0,26 % | 2,40 % | 1,94 % | -2,64 % | 3,37 % | 3,32 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,18 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,39 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -3,38 % | 21,38 % | 2,49 % | 23,57 % | 0,91 % | 11,20 % | 26,40 % | 12,67 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 635/ 856 | 681/ 919 | 895/ 986 | 578/ 1 051 | 80/ 1 094 | 997/ 1 149 | 736/ 1 229 | 224/ 1 272 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,40 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,38 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 87,66 |
| Actions internationales | 9,23 |
| Espèces et équivalents | 3,12 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 19,55 |
| Technologie | 12,56 |
| Soins de santé | 10,99 |
| Biens de consommation | 10,30 |
| Biens industriels | 9,23 |
| Autres | 37,37 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,78 |
| Europe | 9,22 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Citigroup Inc | 3,93 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,55 |
| Exxon Mobil Corp | 3,43 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,12 |
| Cisco Systems Inc | 3,09 |
| Nextera Energy Inc | 2,48 |
| Coca-Cola Co | 2,42 |
| Philip Morris International Inc | 2,35 |
| General Motors Co | 2,31 |
| McKesson Corp | 2,24 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de valeur des États-Unis Canada Vie séries A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 10,10 % | 11,26 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 | 0,68 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | 1,51 | 0,96 | - |
| Sortino | 2,73 | 1,57 | - |
| Treynor | 0,23 | 0,16 | - |
| Efficience fiscale | 99,01 % | 97,37 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,94 % | 10,10 % | 11,26 % | - |
| Bêta | 0,39 | 0,67 | 0,68 | - |
| Alpha | 0,12 | 0,04 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,58 % | 0,63 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | 3,38 | 1,51 | 0,96 | - |
| Sortino | 6,63 | 2,73 | 1,57 | - |
| Treynor | 0,52 | 0,23 | 0,16 | - |
| Efficience fiscale | 97,89 % | 99,01 % | 97,37 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 14 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 915 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX1223 | ||
| MAX1323 | ||
| MAX1423 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche l’accroissement à long terme du capital en investissantprincipalement dans des actions ordinaires et d’autres titres de capitauxpropres d’émetteurs américains.Toute modification proposée aux objectifs de placement fondamentauxdu Fonds doit être approuvée par la majorité des voix exprimées à uneassemblée de ses investisseurs convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le Fonds met l'accent sur les actions de grandes sociétés dont le cours est inférieur à ce qu'il devrait être compte tenu de leur potentiel à long terme et qui sont susceptibles de profiter de changements favorables. La stratégie combine outils quantitatifs et recherches fondamentales rigoureuses sur les placements en vue de trouver des occasions et de gérer les risques.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
The Putnam Advisory Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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