Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	13,43 $
Variation	(0,15 $) (-1,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 juillet 2017) : 4,49 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,16 %	11,73 %	15,62 %	19,72 %	29,83 %	18,01 %	-1,73 %	3,84 %	6,40 %	5,03 %	3,80 %	-	-	-
Référence	6,51 %	10,72 %	14,05 %	22,42 %	29,26 %	16,63 %	7,86 %	10,11 %	9,67 %	9,91 %	8,12 %	9,38 %	9,03 %	9,78 %
Moyenne de la catégorie	3,68 %	4,20 %	7,61 %	14,94 %	21,01 %	12,56 %	3,76 %	6,62 %	7,44 %	7,12 %	5,31 %	6,31 %	5,96 %	6,25 %
Classement au sein de la catégorie	38 / 278	30 / 278	35 / 269	84 / 266	50 / 266	55 / 248	204 / 231	176 / 206	135 / 174	149 / 168	123 / 142	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	2	1	1	4	4	4	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	8,44 %	-3,88 %	4,60 %	3,45 %	-3,94 %	3,65 %	-1,58 %	6,69 %	-1,45 %	2,53 %	1,69 %	7,16 %
Référence	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %

Best Monthly Return Since Inception

17,20 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-9,50 %	2,59 %	28,60 %	12,23 %	-33,41 %	20,30 %
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	4	2	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	85/ 142	163/ 168	54/ 174	138/ 209	221/ 231	48/ 248

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,60 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-33,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	50,23
Actions internationales	39,21
Actions canadiennes	8,10
Unités de fiducies de revenu	2,10
Espèces et équivalents	0,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	16,19
Biens industriels	14,09
Technologie	12,86
Services aux consommateurs	12,81
Services industriels	10,27
Autres	33,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	58,63
Europe	38,78
Amérique Latine	2,10
Asie	0,51
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Global Small/Mid Cap Equity Corporate Cl I	99,36
Canadian Dollar	0,52
British Pound Sterling	0,05
Us Dollar	0,05
EUR Currency	0,01
Australian Dollar	0,01
Japanese Yen	0,00
Swiss Franc	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	19,49 %	21,70 %	-
Bêta	1,20 %	1,21 %	-
Alpha	-0,10 %	-0,04 %	-
R-carré	0,89 %	0,87 %	-
Sharpe	-0,18 %	0,29 %	-
Sortino	-0,21 %	0,38 %	-
Treynor	-0,03 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	-	99,95 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,61 %	19,49 %	21,70 %	-
Bêta	1,23 %	1,20 %	1,21 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,10 %	-0,04 %	-
R-carré	0,94 %	0,89 %	0,87 %	-
Sharpe	1,56 %	-0,18 %	0,29 %	-
Sortino	3,81 %	-0,21 %	0,38 %	-
Treynor	0,19 %	-0,03 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	99,95 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	27 juillet 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	240 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG70061
CIG70161
CIG70261

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans des actions ordinaires de sociétés situées partout dans le monde.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de titres tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète et vend des titres pour le fonds, le conseiller en valeurs examine le potentiel de réussite de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de sa position dans l'industrie et des conditions économiques et du marché. Il tient compte de facteurs tels que le potentiel de croissance, les estimations de bénéfices et la qualité de la gestion. Il peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer le potentiel de croissance et l'évaluation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CI Global Asset Management	27-07-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata