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Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI - Série FNB en $ CA

Revenu Fixe Mond Base Pls

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VANPA
(13-06-2025)
9,66 $
Variation
(0,01 $) (-0,08 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $12 500 $9 500 $Période

Légende

Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI - Série FNB en $ CA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 septembre 2017) : 2,49 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,47 % 0,60 % 1,78 % 1,67 % 5,10 % 4,61 % 3,75 % 2,47 % 2,47 % 2,59 % 2,60 % - - -
Référence -1,07 % -1,78 % 0,85 % 0,64 % 8,37 % 4,12 % 3,56 % 0,11 % -1,97 % -0,33 % 0,79 % 0,38 % 0,76 % 1,71 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 25 / 365 6 / 364 16 / 363 60 / 363 152 / 354 99 / 324 60 / 306 15 / 273 6 / 235 12 / 207 12 / 182 - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %5 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,58 % 0,91 % 0,54 % 0,68 % 0,01 % 0,49 % 0,11 % 0,54 % 0,52 % 0,03 % 0,10 % 0,47 %
Référence 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 % -1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

1,57 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,38 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - 1,34 % 3,31 % 4,00 % 0,86 % -1,83 % 4,86 % 4,63 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - 2 3 4 1 1 3 2
Classement au sein de la catégorie - - - 69/ 171 142/ 203 196/ 215 14/ 260 3/ 286 192/ 324 117/ 350

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,86 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-1,83 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 42,54
Obligations de sociétés étrangères 22,11
Obligations du gouvernement canadien 19,11
Obligations de sociétés canadiennes 15,23
Obligations de gouvernements étrangers 0,82
Autres 0,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 57,28
Espèces et quasi-espèces 42,55
Biens de consommation 0,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,86
Europe 0,05
Autres 0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 5,17
Canada Government 4.00% 01-Aug-2026 4,88
ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE 4,49
US DOLLAR 4,29
Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 4,16
Canada Government 3.25% 01-Nov-2026 2,82
Cash and Cash Equivalents 2,80
ENBRIDGE GAS INC DISCOUNT NOTE 1,94
Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 1,75
VOLKS CRED CDA INC D CDS DISCOUNT NOTE 1,51

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian23456789101112-4%-2%0%2%4%6%8%

Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI - Série FNB en $ CA

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type 2,07 % 1,83 % -
Bêta 0,26 % 0,17 % -
Alpha 0,03 % 0,03 % -
R-carré 0,52 % 0,37 % -
Sharpe -0,12 % 0,00 % -
Sortino 0,50 % -0,40 % -
Treynor -0,01 % 0,00 % -
Efficience fiscale 60,34 % 50,21 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,00 % 2,07 % 1,83 % -
Bêta 0,15 % 0,26 % 0,17 % -
Alpha 0,04 % 0,03 % 0,03 % -
R-carré 0,52 % 0,52 % 0,37 % -
Sharpe 1,46 % -0,12 % 0,00 % -
Sortino 5,13 % 0,50 % -0,40 % -
Treynor 0,10 % -0,01 % 0,00 % -
Efficience fiscale 68,50 % 60,34 % 50,21 % -

Détails du fonds

Date de création 07 septembre 2017
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 707 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds est de fournir des rendements absolus au moyen d’un revenu d’intérêt et de gains en capital, et son objectif en matière de risque consiste à obtenir une volatilité très faible et des rendements positifs au cours d’une période de 12 mois donnée. Le fonds investira principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, y compris des espèces, des titres de créance d’État, des titres de créance de sociétés de bonne qualité.

Stratégie de placement

Le portefeuille du fonds se compose principalement de titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, y compris des espèces, des titres de créance d’État, des titres de créance de sociétés de bonne qualité, des titres de créance de sociétés à rendement élevé, des contrats à terme standardisés sur titres de créance d’État, des débentures convertibles et des dérivés de crédit.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

Sub-Advisor

Marret Asset Management Inc

  • Adam Tuer
  • Adrian Prenc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,71 %
Frais de gestion 0,60 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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