Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI - Série FNB en $ CA

Revenu Fixe Mond Base Pls

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(29-05-2025)
9,65 $
Variation
0,01 $ (0,06 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv. 2…10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $12 500 $9 500 $Période

Légende

Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI - Série FNB en $ CA

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 septembre 2017) : 2,45 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,10 % 0,65 % 1,80 % 1,19 % 5,29 % 4,26 % 3,62 % 2,37 % 2,49 % 2,54 % 2,53 % - - -
Référence -1,24 % 0,48 % 2,90 % 1,72 % 9,54 % 3,77 % 3,65 % 0,12 % -1,76 % 0,18 % 1,02 % 0,55 % 1,24 % 1,95 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 91 / 365 104 / 364 92 / 362 137 / 363 288 / 354 93 / 324 58 / 290 16 / 273 16 / 223 15 / 206 16 / 180 - - -
Quartile de classement 1 2 2 2 4 2 1 1 1 1 1 - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %5 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,66 % 0,58 % 0,91 % 0,54 % 0,68 % 0,01 % 0,49 % 0,11 % 0,54 % 0,52 % 0,03 % 0,10 %
Référence 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

1,57 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,38 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - 1,34 % 3,31 % 4,00 % 0,86 % -1,83 % 4,86 % 4,63 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - 2 3 4 1 1 3 2
Classement au sein de la catégorie - - - 69/ 171 142/ 203 196/ 215 14/ 260 3/ 286 192/ 324 117/ 350

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,86 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-1,83 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 39,69
Obligations de sociétés étrangères 27,02
Obligations de sociétés canadiennes 17,94
Obligations du gouvernement canadien 12,93
Obligations de gouvernements étrangers 2,25
Autres 0,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 60,15
Espèces et quasi-espèces 39,69
Biens de consommation 0,17
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,01
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 5,70
Canada Government 4.00% 01-Aug-2026 4,88
Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 4,17
US DOLLAR 4,05
Canada Government 3.25% 01-Nov-2026 2,82
United States Treasury 4.00% 31-Mar-2030 2,42
Enbridge Inc 08-May-2025 1,66
Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 1,65
Enbridge Inc 05-May-2025 1,57
NOVA Chemicals Corp 5.00% 01-May-2025 1,45

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian23456789101112-4%-2%0%2%4%6%8%

Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI - Série FNB en $ CA

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type 2,07 % 1,83 % -
Bêta 0,27 % 0,18 % -
Alpha 0,03 % 0,03 % -
R-carré 0,55 % 0,38 % -
Sharpe -0,16 % 0,03 % -
Sortino 0,41 % -0,38 % -
Treynor -0,01 % 0,00 % -
Efficience fiscale 59,58 % 50,91 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,02 % 2,07 % 1,83 % -
Bêta 0,16 % 0,27 % 0,18 % -
Alpha 0,04 % 0,03 % 0,03 % -
R-carré 0,53 % 0,55 % 0,38 % -
Sharpe 1,42 % -0,16 % 0,03 % -
Sortino 5,61 % 0,41 % -0,38 % -
Treynor 0,09 % -0,01 % 0,00 % -
Efficience fiscale 69,58 % 59,58 % 50,91 % -

Détails du fonds

Date de création 07 septembre 2017
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 704 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds est de fournir des rendements absolus au moyen d’un revenu d’intérêt et de gains en capital, et son objectif en matière de risque consiste à obtenir une volatilité très faible et des rendements positifs au cours d’une période de 12 mois donnée. Le fonds investira principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, y compris des espèces, des titres de créance d’État, des titres de créance de sociétés de bonne qualité.

Stratégie de placement

Le portefeuille du fonds se compose principalement de titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, y compris des espèces, des titres de créance d’État, des titres de créance de sociétés de bonne qualité, des titres de créance de sociétés à rendement élevé, des contrats à terme standardisés sur titres de créance d’État, des débentures convertibles et des dérivés de crédit.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

Sub-Advisor

Marret Asset Management Inc

  • Adam Tuer
  • Adrian Prenc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,71 %
Frais de gestion 0,60 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables