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VANPA (13-06-2025) |
9,66 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (07 septembre 2017) : 2,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,47 % | 0,60 % | 1,78 % | 1,67 % | 5,10 % | 4,61 % | 3,75 % | 2,47 % | 2,47 % | 2,59 % | 2,60 % | - | - | - |
| Référence | -1,07 % | -1,78 % | 0,85 % | 0,64 % | 8,37 % | 4,12 % | 3,56 % | 0,11 % | -1,97 % | -0,33 % | 0,79 % | 0,38 % | 0,76 % | 1,71 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 25 / 365 | 6 / 364 | 16 / 363 | 60 / 363 | 152 / 354 | 99 / 324 | 60 / 306 | 15 / 273 | 6 / 235 | 12 / 207 | 12 / 182 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,58 % | 0,91 % | 0,54 % | 0,68 % | 0,01 % | 0,49 % | 0,11 % | 0,54 % | 0,52 % | 0,03 % | 0,10 % | 0,47 % |
| Référence | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % |
1,57 % (juillet 2022)
-1,38 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 1,34 % | 3,31 % | 4,00 % | 0,86 % | -1,83 % | 4,86 % | 4,63 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 69/ 171 | 142/ 203 | 196/ 215 | 14/ 260 | 3/ 286 | 192/ 324 | 117/ 350 |
4,86 % (2023)
-1,83 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 42,54 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,11 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,11 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,23 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,82 |
| Autres | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,28 |
| Espèces et quasi-espèces | 42,55 |
| Biens de consommation | 0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,86 |
| Europe | 0,05 |
| Autres | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 | 5,17 |
| Canada Government 4.00% 01-Aug-2026 | 4,88 |
| ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE | 4,49 |
| US DOLLAR | 4,29 |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 | 4,16 |
| Canada Government 3.25% 01-Nov-2026 | 2,82 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,80 |
| ENBRIDGE GAS INC DISCOUNT NOTE | 1,94 |
| Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 | 1,75 |
| VOLKS CRED CDA INC D CDS DISCOUNT NOTE | 1,51 |
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI - Série FNB en $ CA
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 2,07 % | 1,83 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,26 % | 0,17 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,52 % | 0,37 % | - |
| Sharpe | -0,12 % | 0,00 % | - |
| Sortino | 0,50 % | -0,40 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 60,34 % | 50,21 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,00 % | 2,07 % | 1,83 % | - |
| Bêta | 0,15 % | 0,26 % | 0,17 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,52 % | 0,52 % | 0,37 % | - |
| Sharpe | 1,46 % | -0,12 % | 0,00 % | - |
| Sortino | 5,13 % | 0,50 % | -0,40 % | - |
| Treynor | 0,10 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 68,50 % | 60,34 % | 50,21 % | - |
| Date de création | 07 septembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 707 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
L’objectif de placement du fonds est de fournir des rendements absolus au moyen d’un revenu d’intérêt et de gains en capital, et son objectif en matière de risque consiste à obtenir une volatilité très faible et des rendements positifs au cours d’une période de 12 mois donnée. Le fonds investira principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, y compris des espèces, des titres de créance d’État, des titres de créance de sociétés de bonne qualité.
Le portefeuille du fonds se compose principalement de titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, y compris des espèces, des titres de créance d’État, des titres de créance de sociétés de bonne qualité, des titres de créance de sociétés à rendement élevé, des contrats à terme standardisés sur titres de créance d’État, des débentures convertibles et des dérivés de crédit.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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