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Fonds d'actions mondiales neutre au marché QUBE RBC série A $U

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Alt neutres au marché

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(13-09-2024) 		10,23 $
Variation
0,04 $ (0,37 %)

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions mondiales neutre au marché QUBE RBC série A $U

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 2017) : 2,00 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,40 % -0,66 % 4,16 % 14,08 % 14,14 % 10,90 % 11,02 % 8,15 % 6,02 % 1,93 % 2,00 % - - -
Référence 3,61 % 6,79 % 11,66 % 11,42 % 19,12 % 11,90 % 5,20 % 11,46 % 10,31 % 8,96 % 8,49 % 8,93 % 8,96 % 5,03 %
Moyenne de la catégorie 0,51 % 3,77 % 3,77 % 6,46 % 8,06 % 5,92 % -0,09 % 1,26 % -0,18 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds 1,47 % -0,40 % 1,60 % -2,56 % 5,39 % 3,92 % 1,49 % 1,41 % 1,88 % 0,82 % -2,82 % 1,40 %
Référence -3,25 % -5,66 % 9,77 % 6,71 % -0,73 % 0,52 % 4,30 % -3,22 % 3,59 % -1,78 % 4,94 % 3,61 %

Best Monthly Return Since Inception

5,39 % (janvier 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,24 % (juin 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - -2,62 % -12,96 % -8,94 % 12,52 % 10,59 % 3,38 %
Référence 1,21 % -23,03 % 24,77 % 16,79 % -16,21 % 29,06 % 7,72 % 25,62 % -11,86 % 14,44 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - -3,57 % -6,24 % -1,79 % 4,02 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,52 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,96 % (2019)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 98,57
Actions internationales 6,74
Actions canadiennes -1,81
Actions américaines -3,49
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 98,56
Technologie 9,35
Services publics 5,75
Services financiers 2,31
Télécommunications 1,31
Autres -17,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,49
Asie 2,45
Amérique Latine 2,29
Europe 2,10
Afrique et Moyen Orient -0,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 10-Sep-2024 24,02
US Dollar 21,91
United States Treasury Bill Dec 05, 2024 17,79
United States Treasury 25-Jul-2024 15,12
United States Treasury Bill Jul 02, 2024 13,87
United States Treasury 31-Oct-2024 6,07
NetApp Inc 3,46
Ameriprise Financial Inc 3,45
Endesa SA 3,26
Novo Nordisk A/S Cl B 3,23

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales neutre au marché QUBE RBC série A $U

Médiane

Autres - Alt neutres au marché

3 A annualisé

Écart type 6,55 % 6,70 % -
Bêta -0,05 % -0,06 % -
Alpha 0,11 % 0,07 % -
R-carré 0,01 % 0,02 % -
Sharpe 1,14 % 0,58 % -
Sortino 2,08 % 0,72 % -
Treynor -1,45 % -0,64 % -
Efficience fiscale 100,00 % 98,76 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,00 % 6,55 % 6,70 % -
Bêta -0,14 % -0,05 % -0,06 % -
Alpha 0,16 % 0,11 % 0,07 % -
R-carré 0,05 % 0,01 % 0,02 % -
Sharpe 1,10 % 1,14 % 0,58 % -
Sortino 2,52 % 2,08 % 0,72 % -
Treynor -0,63 % -1,45 % -0,64 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 98,76 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 31 août 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 24 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF10580
RBF9441

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds consiste à procurer des rendements absolus constants qui sont essentiellement indépendants de la performance du marché mondial des actions.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds a l'intention d'investir principalement dans des titres d'émetteurs inscrits sur les marchés mondiaux des actions qui, selon les prévisions, devraient surclasser des titres comparables, tout en vendant à découvert des titres de capitaux propres mondiaux d'un montant équivalent dont le rendement devrait, selon les prévisions, être peu satisfaisant.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Norman So 01-11-2021
Oliver McMahon 01-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Mgmt Inc.
Conseiller RBC Global Asset Mgmt Inc.
Dépositaire Credit Suisse Securities (USA) LLC
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur -
Auditeur Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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