Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	29,31 $
Variation	0,15 $ (0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

FINB BMO MSCI Canada valeur

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 octobre 2017) : 9,29 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,15 %	7,46 %	10,52 %	18,53 %	23,00 %	12,61 %	12,21 %	16,64 %	11,65 %	11,38 %	9,02 %	-	-	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	5,35 %	8,49 %	14,17 %	21,52 %	25,96 %	13,04 %	9,68 %	12,40 %	10,12 %	10,55 %	8,40 %	8,32 %	8,64 %	7,35 %
Classement au sein de la catégorie	498 / 742	549 / 727	682 / 722	633 / 716	622 / 716	488 / 690	83 / 645	35 / 583	164 / 549	243 / 513	248 / 477	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	3	1	1	2	2	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,77 %	0,45 %	2,92 %	4,87 %	-2,71 %	1,68 %	-2,24 %	5,11 %	0,08 %	2,61 %	-0,40 %	5,15 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

14,15 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,91 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-11,12 %	17,73 %	-3,84 %	32,36 %	2,44 %	11,16 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	4	4	1	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	356/ 478	449/ 523	500/ 549	34/ 584	27/ 651	266/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,36 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,12 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	99,96
Espèces et équivalents	0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	37,27
Énergie	17,78
Technologie	11,17
Services industriels	10,21
Matériaux de base	10,13
Autres	13,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CGI Inc Cl A	6,80
Toronto-Dominion Bank	6,68
Suncor Energy Inc	6,21
Manulife Financial Corp	6,08
Bank of Nova Scotia	5,88
Bank of Montreal	4,65
Open Text Corp	4,36
Canadian Pacific Kansas City Ltd	4,35
Canadian Natural Resources Ltd	4,11
Canadian Imperial Bank of Commerce	4,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO MSCI Canada valeur

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	13,69 %	17,40 %	-
Bêta	0,94 %	1,04 %	-
Alpha	0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,88 %	0,90 %	-
Sharpe	0,65 %	0,59 %	-
Sortino	1,08 %	0,78 %	-
Treynor	0,10 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	89,76 %	89,44 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,55 %	13,69 %	17,40 %	-
Bêta	1,02 %	0,94 %	1,04 %	-
Alpha	-0,07 %	0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,92 %	0,88 %	0,90 %	-
Sharpe	1,76 %	0,65 %	0,59 %	-
Sortino	4,67 %	1,08 %	0,78 %	-
Treynor	0,16 %	0,10 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	94,16 %	89,76 %	89,44 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 octobre 2017
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	60 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le FINB BMO MSCI Canada valeur cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice d'actions canadiennes de valeur, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, le FINB BMO MSCI Canada valeur cherche à reproduire le rendement de l'indice MSCI Canada Enhanced Value Capped Index.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du FINB BMO MSCI Canada valeur consiste à investir dans les titres constituants de l'indice MSCI Canada Enhanced Value Capped Index et à détenir de tels titres ou à investir dans des titres qui visent reproduire le rendement de l'indice et à les détenir.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BMO Asset Management Inc.	04-10-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,40 %
Frais de gestion	0,35 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

FINB BMO MSCI Canada valeur

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata