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Équil mondiaux neutres
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VANPA (21-06-2024) |
11,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,09 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 octobre 2017) : 2,76 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,99 % | 2,51 % | 10,13 % | 6,70 % | 10,61 % | 6,05 % | 0,29 % | 2,74 % | 2,88 % | 2,65 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,73 % | 1,94 % | 8,09 % | 5,92 % | 12,59 % | 9,18 % | 3,91 % | 4,98 % | 5,61 % | 5,55 % | 5,21 % | 6,18 % | 6,05 % | 6,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,20 % | 7,71 % | 7,71 % | 4,67 % | 11,08 % | 5,85 % | 2,49 % | 5,52 % | 4,86 % | 4,50 % | 4,19 % | 4,85 % | 4,14 % | 4,56 % |
| Classement au sein de la catégorie | 105 / 1 711 | 674 / 1 700 | 179 / 1 700 | 273 / 1 700 | 974 / 1 654 | 923 / 1 597 | 1 368 / 1 439 | 1 270 / 1 325 | 1 168 / 1 273 | 1 067 / 1 148 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,18 % | 0,66 % | -1,22 % | -3,78 % | -1,13 % | 4,93 % | 3,21 % | 1,27 % | 2,78 % | 1,51 % | -1,95 % | 2,99 % |
| Référence | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % |
6,80 % (juillet 2022)
-5,50 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -2,05 % | 8,44 % | 8,62 % | 3,88 % | -15,80 % | 9,28 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 353/ 1 122 | 1 191/ 1 225 | 496/ 1 307 | 1 351/ 1 391 | 1 467/ 1 530 | 935/ 1 648 |
9,28 % (2023)
-15,80 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,51 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,46 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,23 |
| Actions internationales | 14,89 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,86 |
| Autres | 7,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,78 |
| Technologie | 13,38 |
| Services financiers | 6,43 |
| Services aux consommateurs | 6,41 |
| Soins de santé | 5,33 |
| Autres | 21,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,48 |
| Europe | 18,51 |
| Asie | 5,80 |
| Amérique Latine | 1,46 |
| Autres | 0,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Betterworld Global Equity Fund Ser A | 50,10 |
| Mackenzie Global Sustainable Bond Fund Series A | 49,07 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 0,59 |
| RioCan REIT 5.96% 01-Oct-2029 | 0,16 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,07 |
Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,54 % | 9,17 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 1,07 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | -0,19 % | 0,13 % | - |
| Sortino | -0,28 % | 0,04 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 85,62 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,66 % | 10,54 % | 9,17 % | - |
| Bêta | 1,05 % | 1,09 % | 1,07 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,89 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 0,65 % | -0,19 % | 0,13 % | - |
| Sortino | 1,49 % | -0,28 % | 0,04 % | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,02 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 99,39 % | - | 85,62 % | - |
| Date de création | 16 octobre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 76 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5256 | ||
| MFC5257 | ||
| MFC5258 | ||
| MFC7278 |
Le Fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value du capitalen investissant principalement dans des titres à revenu fixe et/ou decapitaux propres d’émetteurs provenant de partout dans le monde.Le Fonds applique une méthode de placement qui met l’accent surdes émetteurs durables et responsables.Toute modification proposée aux objectifs de placementfondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voixexprimées à une assemblée de ses actionnaires convoquée à cettefin.
Le Fonds applique une méthode de placements qui met l'accent sur des émetteurs durables et responsables. Le gestionnaire du portefeuille responsable des titres à revenu fixe intégrera des recherches qualitatives, quantitatives et fondamentales à l'analyse de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») afin de sélectionner les placements. L'intégration de facteurs ESG à la recherche fournit une meilleure perspective de la durabilité et responsabilité sociale des émetteurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jimmy C. Chang | 16-10-2017 |
| Felix Wong | 20-02-2020 |
| Steve Locke | 20-02-2020 |
| Konstantin Boehmer | 20-02-2020 |
| David Harris | 21-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte and Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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