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Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie série A
Équil mondiaux neutres
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (14-08-2026) |
13,28 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,54 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 octobre 2017) : 3,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,83 % | 4,07 % | 5,53 % | 5,56 % | 9,06 % | 6,99 % | 8,55 % | 6,93 % | 3,02 % | 3,97 % | 4,19 % | 3,85 % | - | - |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,56 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 993 / 1 779 | 466 / 1 770 | 1 000 / 1 766 | 1 372 / 1 751 | 1 447 / 1 729 | 1 527 / 1 657 | 1 441 / 1 592 | 1 453 / 1 557 | 1 373 / 1 415 | 1 272 / 1 290 | 1 211 / 1 247 | 1 093 / 1 113 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,84 % | 2,36 % | 1,67 % | -0,19 % | -1,37 % | 0,03 % | 0,31 % | -3,86 % | 5,14 % | 3,45 % | 1,44 % | -0,83 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,80 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,50 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -2,05 % | 8,44 % | 8,62 % | 3,88 % | -15,80 % | 9,28 % | 12,78 % | 5,54 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 332/ 1 056 | 1 145/ 1 172 | 478/ 1 261 | 1 320/ 1 341 | 1 432/ 1 483 | 911/ 1 570 | 951/ 1 617 | 1 564/ 1 673 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,78 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,80 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,72 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 21,71 |
| Actions internationales | 15,60 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,87 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,19 |
| Autres | 7,91 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,23 |
| Technologie | 22,80 |
| Services financiers | 11,76 |
| Soins de santé | 5,33 |
| Services aux consommateurs | 3,26 |
| Autres | 16,62 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,49 |
| Europe | 21,48 |
| Asie | 7,28 |
| Amérique Latine | 1,80 |
| Multi-National | 0,52 |
| Autres | 0,43 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Betterworld Global Equity Fund Ser A | 57,41 |
| Mackenzie Global Sustainable Bond Fund Series A | 42,59 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,66 % | 9,35 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 1,04 | - |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 0,66 | 0,05 | - |
| Sortino | 1,17 | 0,06 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 99,17 % | 89,05 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,11 % | 7,66 % | 9,35 % | - |
| Bêta | 0,94 | 0,98 | 1,04 | - |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,85 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 0,83 | 0,66 | 0,05 | - |
| Sortino | 1,31 | 1,17 | 0,06 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,05 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 98,55 % | 99,17 % | 89,05 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 octobre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 74 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5256 | ||
| MFC5257 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value du capitalen investissant principalement dans des titres à revenu fixe et/ou decapitaux propres d’émetteurs provenant de partout dans le monde.Le Fonds applique une méthode de placement qui met l’accent surdes émetteurs durables et responsables.Toute modification proposée aux objectifs de placementfondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voixexprimées à une assemblée de ses actionnaires convoquée à cettefin.
Stratégie de placement
Le Fonds applique une méthode de placements qui met l'accent sur des émetteurs durables et responsables. Le gestionnaire du portefeuille responsable des titres à revenu fixe intégrera des recherches qualitatives, quantitatives et fondamentales à l'analyse de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») afin de sélectionner les placements. L'intégration de facteurs ESG à la recherche fournit une meilleure perspective de la durabilité et responsabilité sociale des émetteurs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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