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Fonds toutes actions Chine Mackenzie ChinaAMC série A
Actions Chine élargie
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021, 2020
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|
VANPA (28-07-2026) |
13,29 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,29 $)
(-2,15 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 octobre 2017) : 3,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,09 % | 10,39 % | 4,63 % | 4,63 % | 26,37 % | 16,29 % | 11,11 % | 2,44 % | -5,27 % | 0,69 % | 4,34 % | 3,09 % | - | - |
| Référence | 6,52 % | 16,16 % | 13,88 % | 13,88 % | 45,24 % | 33,47 % | 15,77 % | 7,24 % | 3,93 % | 6,73 % | 7,11 % | 6,27 % | 4,48 % | 4,45 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,93 % | 3,26 % | 0,16 % | 0,16 % | 19,08 % | 18,28 % | 10,37 % | 3,60 % | -1,55 % | 1,66 % | 2,37 % | 1,62 % | 3,34 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 25 / 58 | 28 / 58 | 28 / 58 | 28 / 58 | 33 / 57 | 36 / 56 | 32 / 55 | 47 / 55 | 52 / 55 | 51 / 55 | 26 / 50 | 21 / 44 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,73 % | 8,99 % | 13,22 % | -3,20 % | -4,06 % | -0,31 % | 2,28 % | -4,90 % | -2,56 % | 5,54 % | 1,46 % | 3,09 % |
| Référence | 5,32 % | 11,06 % | 4,29 % | 0,50 % | -1,15 % | 5,25 % | 1,29 % | 3,81 % | -6,76 % | 7,14 % | 1,79 % | 6,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
18,71 % (septembre 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,24 % (octobre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -21,56 % | 37,43 % | 58,14 % | -21,12 % | -23,38 % | -14,49 % | 16,99 % | 20,25 % |
| Référence | -22,11 % | 5,92 % | -27,74 % | 25,82 % | 26,06 % | 7,65 % | -21,94 % | -12,56 % | 15,54 % | 27,36 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,54 % | 36,44 % | -10,53 % | 17,64 % | 16,11 % | -9,03 % | -16,98 % | -15,56 % | 17,83 % | 26,24 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 42/ 43 | 16/ 48 | 16/ 50 | 52/ 55 | 49/ 55 | 43/ 55 | 50/ 56 | 42/ 56 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
58,14 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-23,38 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 97,31 |
| Espèces et équivalents | 2,69 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 36,41 |
| Services financiers | 12,93 |
| Biens industriels | 12,76 |
| Matériaux de base | 10,50 |
| Biens de consommation | 9,97 |
| Autres | 17,43 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 97,31 |
| Amérique Du Nord | 2,69 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd - Comn Cl A | 8,98 |
| Tencent Holdings Ltd | 8,34 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 7,51 |
| Zijin Mining Group Co Ltd Cl A | 5,12 |
| Zhongji Innolight Co Ltd Cl A | 3,92 |
| WuXi AppTec Co Ltd Cl A | 3,37 |
| Yutong Bus Co Ltd Cl A | 2,96 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,69 |
| GF Securities Co Ltd Cl A | 2,60 |
| Weichai Power Co Ltd Cl A | 2,40 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds toutes actions Chine Mackenzie ChinaAMC série A
Médiane
Autres - Actions Chine élargie
3 A annualisé
| Écart type | 20,41 % | 23,83 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,89 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,64 % | 0,62 % | - |
| Sharpe | 0,44 | -0,23 | - |
| Sortino | 0,89 | -0,34 | - |
| Treynor | 0,12 | -0,06 | - |
| Efficience fiscale | 98,62 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 19,26 % | 20,41 % | 23,83 % | - |
| Bêta | 0,74 | 0,77 | 0,89 | - |
| Alpha | -0,04 | 0,00 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,37 % | 0,64 % | 0,62 % | - |
| Sharpe | 1,19 | 0,44 | -0,23 | - |
| Sortino | 2,76 | 0,89 | -0,34 | - |
| Treynor | 0,31 | 0,12 | -0,06 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 98,62 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 octobre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 74 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5299 | ||
| MFC5300 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à produire une croissance du capital à long termeen investissant principalement dans des titres de capitaux propresde sociétés situées en Chine, à Hong Kong et à Taïwan, et dans dessociétés qui tirent la majorité de leur revenu de la Grande Chine.Toute modification proposée aux objectifs de placementfondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voixexprimées à une assemblée de ses investisseurs convoquée à cettefin.
Stratégie de placement
La stratégie privilégie un style axé sur la croissance et la valeur. Le sous-conseiller a recours à une analyse fondamentale ascendante éprouvée pour sélectionner les actions, ainsi qu'à une analyse descendante. Elle vise à investir dans des sociétés à forte ou à moyenne capitalisation qui occupent une position de tête dans leur secteur, génèrent des liquidités durables, affichent une évaluation avantageuse, bénéficient d'avantages concurrentiels durables, jouissent d'une direction exemplaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
China Asset Management Co., Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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