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Équilibrés cdn d'actions
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2024, 2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (23-05-2025) |
23,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,26 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (04 janvier 2011) : 6,00 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,75 % | -4,57 % | -1,89 % | -3,38 % | 3,16 % | 5,27 % | 6,33 % | 4,71 % | 9,29 % | 8,55 % | 8,66 % | 7,28 % | 7,75 % | 6,52 % |
| Référence | -0,27 % | -1,48 % | 3,84 % | 1,37 % | 15,62 % | 10,87 % | 8,05 % | 7,70 % | 10,70 % | 8,17 % | 8,26 % | 7,48 % | 7,96 % | 6,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,87 % | -3,11 % | 1,35 % | -0,50 % | 10,15 % | 7,98 % | 6,36 % | 5,49 % | 8,38 % | 5,95 % | 5,94 % | 5,27 % | 5,95 % | 5,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | 245 / 648 | 528 / 648 | 580 / 627 | 601 / 648 | 619 / 627 | 546 / 595 | 230 / 592 | 368 / 592 | 113 / 575 | 7 / 487 | 7 / 400 | 25 / 390 | 37 / 377 | 41 / 325 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,17 % | -0,68 % | 3,42 % | -1,86 % | 2,07 % | 0,02 % | 4,88 % | -3,18 % | 1,24 % | -1,53 % | -2,34 % | -0,75 % |
| Référence | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % | -0,02 % | -1,20 % | -0,27 % |
11,57 % (avril 2020)
-11,04 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -7,21 % | 16,97 % | 1,39 % | -1,53 % | 16,76 % | 22,18 % | 12,42 % | -5,54 % | 14,07 % | 7,90 % |
| Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 290/ 322 | 26/ 377 | 377/ 382 | 10/ 399 | 21/ 487 | 8/ 575 | 456/ 592 | 153/ 592 | 41/ 592 | 616/ 627 |
22,18 % (2020)
-7,21 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 63,90 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,24 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 6,52 |
| Actions américaines | 5,59 |
| Espèces et équivalents | 3,57 |
| Autres | 7,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,66 |
| Services financiers | 14,63 |
| Services aux consommateurs | 12,70 |
| Matériaux de base | 11,88 |
| Énergie | 10,74 |
| Autres | 25,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,22 |
| Amérique Latine | 1,33 |
| Multi-National | 0,39 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O | 73,66 |
| iA Bond (iA) Ecoflex&MyEd | 26,30 |
| Canadian Dollar | 0,03 |
iA Fonds hybride potentiel canada Fidelity PER 75/100
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,31 % | 10,08 % | 9,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,86 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,27 % | 0,69 % | 0,52 % |
| Sortino | 0,59 % | 1,07 % | 0,61 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,08 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,59 % | 10,31 % | 10,08 % | 9,73 % |
| Bêta | 0,98 % | 0,86 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,11 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,88 % | 0,86 % | 0,84 % |
| Sharpe | -0,03 % | 0,27 % | 0,69 % | 0,52 % |
| Sortino | 0,09 % | 0,59 % | 1,07 % | 0,61 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 04 janvier 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 19 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INA34380 | ||
| INA34381 | ||
| INA34383 | ||
| INA34385 |
Ce Fonds vise une croissance du capital et des revenus d'intérêts au moyen d'investissements faits dans une combinaison de fonds d'actions et d'obligations.
La stratégie d'investissement consiste à investir approximativement 75 % du Fonds dans un fonds d'actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds Obligations offert par l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Un processus de rééquilibrage périodique permet de maintenir la répartition de l'actif du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 %.
| Portfolio Manager |
Industrial Alliance Insurance & Financial Services |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,76 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,96 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,96 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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