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Mandat privé Fidelity Répartition mondiale série B
Équil mondiaux neutres
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (02-10-2026) |
14,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,71 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 août 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 novembre 2017) : 6,53 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,36 % | 0,54 % | 3,65 % | 8,43 % | 12,42 % | 12,25 % | 13,85 % | 12,68 % | 6,73 % | 7,36 % | 7,33 % | 6,79 % | - | - |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 242 / 1 766 | 1 435 / 1 762 | 1 002 / 1 751 | 567 / 1 735 | 722 / 1 720 | 435 / 1 643 | 230 / 1 580 | 181 / 1 548 | 484 / 1 425 | 584 / 1 288 | 514 / 1 245 | 487 / 1 124 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,59 % | 1,32 % | -0,33 % | -0,88 % | 2,49 % | 2,07 % | -3,81 % | 3,58 % | 3,48 % | 2,51 % | -2,27 % | 0,36 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,03 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,68 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 0,27 % | 9,62 % | 9,55 % | 5,08 % | -11,53 % | 10,56 % | 19,06 % | 10,16 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 95/ 1 053 | 1 092/ 1 169 | 352/ 1 258 | 1 282/ 1 338 | 942/ 1 481 | 524/ 1 556 | 68/ 1 603 | 801/ 1 659 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,06 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,53 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,27 |
| Actions internationales | 25,66 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 21,08 |
| Espèces et équivalents | 8,50 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,32 |
| Autres | 6,17 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,09 |
| Technologie | 22,99 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,50 |
| Services financiers | 8,02 |
| Biens industriels | 6,97 |
| Autres | 20,43 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 49,93 |
| Europe | 27,63 |
| Asie | 17,75 |
| Amérique Latine | 2,04 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,96 |
| Autres | 1,69 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Amazon.com Inc | - |
| S&P/TSX 60 Index Futures | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Samsung Electronics Co Ltd | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,14 % | 7,90 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,92 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 1,39 | 0,48 | - |
| Sortino | 2,55 | 0,73 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 92,68 % | 88,05 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,40 % | 7,14 % | 7,90 % | - |
| Bêta | 1,02 | 0,94 | 0,92 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 1,17 | 1,39 | 0,48 | - |
| Sortino | 1,84 | 2,55 | 0,73 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,11 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 83,15 % | 92,68 % | 88,05 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 novembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 508 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID5946 |
Objectif de placement
Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital à long terme. Le Mandat utilise une méthode de répartition de l'actif. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
La composition neutre du Mandat est de 50 % en titres de capitaux propres et 50 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire. Selon la conjoncture du marché, le gestionnaire peut changer la composition de l'actif s'il juge que cela produira un meilleur rendement global. Il maintient en général la composition de l'actif comme suit : de 20 % à 70 % de titres de capitaux propres et de 30 % à 80 % de titres à revenu fixe et du marché monétaire. Le Mandat peut détenir de la trésorerie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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