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Équil mondiaux neutres
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VANPA (12-06-2026) |
12,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,75 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendement depuis création (30 octobre 2017) : 5,98 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,01 % | 2,61 % | 6,02 % | 6,72 % | 17,14 % | 13,38 % | 12,97 % | 10,01 % | 7,84 % | 8,78 % | 7,09 % | 6,35 % | - | - |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 745 / 1 774 | 819 / 1 771 | 745 / 1 754 | 692 / 1 755 | 517 / 1 731 | 543 / 1 654 | 515 / 1 583 | 538 / 1 555 | 384 / 1 396 | 398 / 1 282 | 625 / 1 238 | 630 / 1 105 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,82 % | 1,05 % | 1,95 % | 3,21 % | 1,20 % | 0,85 % | -0,65 % | 1,41 % | 2,56 % | -3,46 % | 3,17 % | 3,01 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
6,63 % (novembre 2020)
-10,38 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -5,04 % | 11,92 % | 1,58 % | 11,08 % | -8,69 % | 10,80 % | 13,37 % | 11,08 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 877/ 1 060 | 794/ 1 176 | 1 225/ 1 265 | 408/ 1 349 | 398/ 1 491 | 446/ 1 578 | 835/ 1 626 | 607/ 1 681 |
13,37 % (2024)
-8,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,01 |
| Actions internationales | 16,59 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,12 |
| Actions canadiennes | 13,59 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,71 |
| Autres | 15,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,60 |
| Technologie | 11,72 |
| Services financiers | 11,39 |
| Fonds négociés en bourse | 9,05 |
| Matériaux de base | 4,77 |
| Autres | 25,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,18 |
| Europe | 10,53 |
| Asie | 8,87 |
| Amérique Latine | 1,40 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,79 |
| Autres | 0,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC) | 13,60 |
| Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) | 11,15 |
| Invesco Global Bond ETF (ICGB) | 10,78 |
| Invesco Russell 1000 Multifactor Index ETF (IUMF) | 9,04 |
| Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG) | 8,16 |
| Invesco S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE) | 8,01 |
| Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) | 6,26 |
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 6,05 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) | 5,79 |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) | 4,96 |
Portefeuille FNB équilibré Invesco série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,81 % | 7,93 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,90 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,31 | 0,63 | - |
| Sortino | 2,48 | 0,94 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 82,46 % | 80,08 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,53 % | 6,81 % | 7,93 % | - |
| Bêta | 0,84 | 0,92 | 0,90 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 2,11 | 1,31 | 0,63 | - |
| Sortino | 3,44 | 2,48 | 0,94 | - |
| Treynor | 0,16 | 0,10 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 97,49 % | 82,46 % | 80,08 % | - |
| Date de création | 30 octobre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 44 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM5153 |
Le Portefeuille FNB équilibré Invesco vise à générer une appréciation du capital à long terme et un revenu. Le Portefeuille FNB équilibré Invesco investit principalement dans un ensemble diversifié de fonds négociés en bourse et/ou d’OPC. Ces FNB et OPC investissent principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance. Le Portefeuille FNB équilibré Invesco privilégie les placements dans des FNB et des OPC d’actions.
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller : détermine la répartition stratégique de l'actif chaque année et répartit les actifs entre les fonds ou FNB sous-jacents en conséquence. La répartition stratégique de l'actif du Portefeuille équilibré dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe est la suivante : Titres de capitaux propres 60 %; Titres à revenu fixe 40 %.
| Gestionnaire de portefeuille |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,48 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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