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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (20-12-2024) |
10,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,44 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (30 octobre 2017) : 4,91 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,85 % | 5,09 % | 9,68 % | 14,66 % | 18,13 % | 11,23 % | 6,01 % | 6,97 % | 5,51 % | 5,96 % | 4,79 % | - | - | - |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 4,26 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 920 / 1 771 | 560 / 1 761 | 463 / 1 749 | 793 / 1 725 | 726 / 1 725 | 653 / 1 672 | 324 / 1 546 | 326 / 1 411 | 718 / 1 325 | 756 / 1 233 | 683 / 1 115 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,02 % | 0,33 % | 2,04 % | 1,84 % | -1,79 % | 2,10 % | 1,08 % | 2,92 % | 0,33 % | 2,33 % | -0,15 % | 2,85 % |
| Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
6,63 % (novembre 2020)
-10,38 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -5,04 % | 11,92 % | 1,58 % | 11,08 % | -8,69 % | 10,80 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 921/ 1 122 | 837/ 1 244 | 1 293/ 1 334 | 403/ 1 417 | 393/ 1 554 | 473/ 1 672 |
11,92 % (2019)
-8,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,96 |
| Actions internationales | 19,80 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,11 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,85 |
| Actions canadiennes | 8,47 |
| Autres | 13,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,13 |
| Services financiers | 12,87 |
| Technologie | 12,28 |
| Services aux consommateurs | 5,34 |
| Biens de consommation | 4,77 |
| Autres | 25,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,79 |
| Europe | 10,45 |
| Asie | 9,51 |
| Amérique Latine | 1,68 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,39 |
| Autres | 0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco NASDAQ 100 Index ETF - CAD Units (QQC) | 13,91 |
| Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II (PXS) | 12,48 |
| Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) | 10,51 |
| Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG) | 10,06 |
| Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE) | 9,93 |
| Invesco FTSE RAFI Developed Mkts ex-US ETF (PXF) | 6,62 |
| Invesco S&P Intl Developed Low Vol ETF (IDLV) | 5,66 |
| Invesco S&P 500 Low Volatility Idx ETF (ULV.C) | 5,45 |
| Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | 5,09 |
| Invesco Fundamental HY Corp Bond (PFH.F) | 4,47 |
Portefeuille FNB équilibré Invesco série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,73 % | 9,59 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 1,03 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 0,31 % | 0,37 % | - |
| Sortino | 0,56 % | 0,41 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 88,15 % | 88,81 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,11 % | 8,73 % | 9,59 % | - |
| Bêta | 0,95 % | 0,92 % | 1,03 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,91 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 2,42 % | 0,31 % | 0,37 % | - |
| Sortino | 6,69 % | 0,56 % | 0,41 % | - |
| Treynor | 0,13 % | 0,03 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 94,03 % | 88,15 % | 88,81 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 octobre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 31 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM5153 |
Le Portefeuille FNB équilibré Invesco vise à générer une appréciation du capital à long terme et un revenu. Le Portefeuille FNB équilibré Invesco investit principalement dans un ensemble diversifié de fonds négociés en bourse et/ou d’OPC. Ces FNB et OPC investissent principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance. Le Portefeuille FNB équilibré Invesco privilégie les placements dans des FNB et des OPC d’actions.
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller : détermine la répartition stratégique de l'actif chaque année et répartit les actifs entre les fonds ou FNB sous-jacents en conséquence. La répartition stratégique de l'actif du Portefeuille équilibré dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe est la suivante : Titres de capitaux propres 60 %; Titres à revenu fixe 40 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Duy Nguyen | 30-10-2017 |
| Invesco Canada Ltd. | 30-10-2017 |
| Jacob Borbidge | 30-10-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,48 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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