Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,03 $
Variation	0,03 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB prudent Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 2017) : 2,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,81 %	2,94 %	6,75 %	7,43 %	11,15 %	6,72 %	1,86 %	1,81 %	1,89 %	2,66 %	2,04 %	-	-	-
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	848 / 989	748 / 975	757 / 973	919 / 969	873 / 968	770 / 917	608 / 876	677 / 821	694 / 769	639 / 699	524 / 598	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,46 %	-0,63 %	0,38 %	1,20 %	-1,88 %	1,60 %	0,87 %	2,33 %	0,46 %	1,93 %	-0,81 %	1,81 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,60 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-1,68 %	7,21 %	3,07 %	2,55 %	-10,57 %	8,12 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	4	4	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	252/ 606	671/ 711	718/ 770	682/ 822	383/ 876	377/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,12 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	32,47
Obligations de sociétés étrangères	21,53
Obligations du gouvernement canadien	15,72
Actions américaines	9,70
Actions internationales	6,76
Autres	13,82

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	77,64
Services financiers	4,38
Technologie	3,88
Espèces et quasi-espèces	2,76
Services aux consommateurs	1,73
Autres	9,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,19
Europe	7,75
Asie	3,28
Amérique Latine	1,08
Afrique et Moyen Orient	0,55
Autres	0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB)	23,89
Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE)	19,85
Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG)	14,95
Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL)	11,01
Invesco Fundamental HY Corp Bond (PFH.F)	9,90
Invesco NASDAQ 100 Index ETF - CAD Units (QQC)	4,32
Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II (PXS)	3,91
Invesco FTSE RAFI Developed Mkts ex-US ETF (PXF)	2,20
Invesco S&P Intl Developed Low Vol ETF (IDLV)	1,95
Invesco S&P 500 Low Volatility Idx ETF (ULV.C)	1,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB prudent Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,41 %	7,16 %	-
Bêta	0,89 %	0,78 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,77 %	0,50 %	-
Sharpe	-0,19 %	-0,02 %	-
Sortino	-0,17 %	-0,16 %	-
Treynor	-0,02 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	54,66 %	60,52 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,17 %	7,41 %	7,16 %	-
Bêta	0,94 %	0,89 %	0,78 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,66 %	0,77 %	0,50 %	-
Sharpe	1,20 %	-0,19 %	-0,02 %	-
Sortino	3,05 %	-0,17 %	-0,16 %	-
Treynor	0,07 %	-0,02 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	91,01 %	54,66 %	60,52 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	30 octobre 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	9 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM5123

Objectif de placement

Le Portefeuille FNB prudent Invesco vise à générer un revenu assorti d’un potentiel d’appréciation modeste du capital à long terme. Le Portefeuille FNB prudent Invesco investit dans un ensemble diversifié de fonds négociés en bourse et/ou d’OPC. Ces FNB et OPC investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller : détermine la répartition stratégique de l'actif chaque année et répartit les actifs entre les fonds ou FNB sous-jacents en conséquence. La répartition stratégique de l'actif du Portefeuille prudent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe est la suivante : Titres de capitaux propres 20 %; Titres à revenu fixe 80 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Canada Ltd.	30-10-2017
Duy Nguyen	30-10-2017
Jacob Borbidge	30-10-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,73 %
Frais de gestion	1,41 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille FNB prudent Invesco série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé