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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (27-01-2026) |
10,62 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,28 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (30 octobre 2017) : 2,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,97 % | 0,39 % | 4,48 % | 6,39 % | 6,39 % | 6,32 % | 6,92 % | 2,25 % | 2,31 % | 2,43 % | 3,10 % | 2,49 % | - | - |
| Référence | -1,50 % | -0,74 % | 3,72 % | 6,36 % | 6,36 % | 8,93 % | 8,19 % | 3,00 % | 2,29 % | 3,40 % | 3,81 % | 4,02 % | 4,00 % | 3,63 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,54 % | 0,66 % | 4,17 % | 7,43 % | 7,43 % | 7,90 % | 7,84 % | 2,76 % | 3,10 % | 3,76 % | 4,62 % | 3,66 % | 3,86 % | 3,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 882 / 996 | 655 / 988 | 479 / 987 | 633 / 978 | 633 / 978 | 852 / 950 | 706 / 898 | 626 / 855 | 650 / 810 | 679 / 758 | 638 / 702 | 514 / 595 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,80 % | 0,53 % | -1,51 % | -1,55 % | 1,45 % | 1,16 % | 0,40 % | 1,22 % | 2,41 % | 0,95 % | 0,41 % | -0,97 % |
| Référence | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % |
4,60 % (novembre 2023)
-6,95 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -1,68 % | 7,21 % | 3,07 % | 2,55 % | -10,57 % | 8,12 % | 6,25 % | 6,39 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 263/ 595 | 665/ 702 | 706/ 758 | 674/ 810 | 390/ 855 | 376/ 898 | 914/ 950 | 633/ 978 |
8,12 % (2023)
-10,57 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,65 |
| Actions américaines | 15,02 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,73 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,26 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,65 |
| Autres | 18,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,30 |
| Services financiers | 6,19 |
| Technologie | 5,49 |
| Fonds négociés en bourse | 4,47 |
| Matériaux de base | 2,36 |
| Autres | 14,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,33 |
| Europe | 8,37 |
| Asie | 5,20 |
| Amérique Latine | 1,67 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,05 |
| Autres | 0,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) | 19,89 |
| Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG) | 15,68 |
| Invesco Global Bond ETF (ICGB) | 15,62 |
| Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC) | 6,86 |
| Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | 6,09 |
| Invesco 1 30 Laddered Treasury ETF (PLW) | 5,24 |
| Invesco amental High Yield Corp Bd ETF (PHB) | 4,67 |
| Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactr ETF (OMFL) | 4,46 |
| Invesco S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE) | 4,03 |
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 3,07 |
Portefeuille FNB prudent Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,41 % | 6,16 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,80 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,55 % | -0,04 % | - |
| Sortino | 1,24 % | -0,12 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 87,43 % | 67,66 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,40 % | 5,41 % | 6,16 % | - |
| Bêta | 0,87 % | 0,87 % | 0,80 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,75 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,84 % | 0,55 % | -0,04 % | - |
| Sortino | 1,18 % | 1,24 % | -0,12 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 88,71 % | 87,43 % | 67,66 % | - |
| Date de création | 30 octobre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM5123 |
Le Portefeuille FNB prudent Invesco vise à générer un revenu assorti d’un potentiel d’appréciation modeste du capital à long terme. Le Portefeuille FNB prudent Invesco investit dans un ensemble diversifié de fonds négociés en bourse et/ou d’OPC. Ces FNB et OPC investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance.
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller : détermine la répartition stratégique de l'actif chaque année et répartit les actifs entre les fonds ou FNB sous-jacents en conséquence. La répartition stratégique de l'actif du Portefeuille prudent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe est la suivante : Titres de capitaux propres 20 %; Titres à revenu fixe 80 %.
| Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,41 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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