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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (13-03-2026) |
10,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 28 février 2026
Au 31 janvier 2026
Chargement......
Rendement depuis création (30 octobre 2017) : 2,74 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,86 % | 1,76 % | 5,64 % | 2,76 % | 6,83 % | 7,91 % | 7,40 % | 3,97 % | 3,07 % | 3,04 % | 3,13 % | 2,92 % | - | - |
| Référence | 1,93 % | 0,74 % | 4,35 % | 2,27 % | 6,05 % | 9,19 % | 8,51 % | 4,68 % | 3,22 % | 3,34 % | 4,19 % | 3,97 % | 4,11 % | 4,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,91 % | 2,32 % | 5,77 % | 2,88 % | 8,03 % | 8,97 % | 8,20 % | 4,56 % | 3,88 % | 4,34 % | 4,51 % | 4,10 % | 3,99 % | 4,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 514 / 976 | 672 / 972 | 565 / 964 | 548 / 972 | 630 / 955 | 724 / 926 | 649 / 874 | 632 / 853 | 649 / 788 | 649 / 736 | 652 / 708 | 546 / 611 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,51 % | -1,55 % | 1,45 % | 1,16 % | 0,40 % | 1,22 % | 2,41 % | 0,95 % | 0,41 % | -0,97 % | 0,88 % | 1,86 % |
| Référence | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % |
4,60 % (novembre 2023)
-6,95 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -1,68 % | 7,21 % | 3,07 % | 2,55 % | -10,57 % | 8,12 % | 6,25 % | 6,39 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 255/ 579 | 645/ 682 | 683/ 736 | 674/ 788 | 388/ 831 | 368/ 874 | 899/ 926 | 633/ 954 |
8,12 % (2023)
-10,57 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,27 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,21 |
| Actions américaines | 14,62 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,19 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,11 |
| Autres | 18,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,98 |
| Services financiers | 5,99 |
| Technologie | 5,28 |
| Fonds négociés en bourse | 4,32 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,53 |
| Autres | 13,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,42 |
| Europe | 8,26 |
| Asie | 5,12 |
| Amérique Latine | 1,72 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,12 |
| Autres | 0,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) | 20,29 |
| Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG) | 15,84 |
| Invesco Global Bond ETF (ICGB) | 15,84 |
| Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC) | 6,37 |
| Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | 6,11 |
| Invesco 1 30 Laddered Treasury ETF (PLW) | 5,23 |
| Invesco amental High Yield Corp Bd ETF (PHB) | 4,67 |
| Invesco Russell 1000 Dyn-Multifactor Idx ETF(IUMF) | 4,33 |
| Invesco S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE) | 4,01 |
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 3,03 |
Portefeuille FNB prudent Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,20 % | 6,20 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,81 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,68 % | 0,07 % | - |
| Sortino | 1,45 % | 0,05 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 88,40 % | 75,97 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,44 % | 5,20 % | 6,20 % | - |
| Bêta | 0,87 % | 0,85 % | 0,81 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,73 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,96 % | 0,68 % | 0,07 % | - |
| Sortino | 1,33 % | 1,45 % | 0,05 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 89,61 % | 88,40 % | 75,97 % | - |
| Date de création | 30 octobre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM5123 |
Le Portefeuille FNB prudent Invesco vise à générer un revenu assorti d’un potentiel d’appréciation modeste du capital à long terme. Le Portefeuille FNB prudent Invesco investit dans un ensemble diversifié de fonds négociés en bourse et/ou d’OPC. Ces FNB et OPC investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance.
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller : détermine la répartition stratégique de l'actif chaque année et répartit les actifs entre les fonds ou FNB sous-jacents en conséquence. La répartition stratégique de l'actif du Portefeuille prudent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe est la suivante : Titres de capitaux propres 20 %; Titres à revenu fixe 80 %.
| Gestionnaire de portefeuille |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,41 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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