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Portefeuille FNB prudent Invesco série A
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade C
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|
VANPA (31-08-2026) |
10,79 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,38 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 octobre 2017) : 2,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,38 % | 1,96 % | 2,69 % | 3,59 % | 7,79 % | 6,17 % | 7,02 % | 5,37 % | 2,70 % | 3,07 % | 2,81 % | 2,96 % | - | - |
| Référence | -1,80 % | 3,13 % | 3,89 % | 4,24 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,70 % | 7,34 % | 3,27 % | 2,76 % | 3,83 % | 4,13 % | 4,41 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,84 % | 1,83 % | 2,84 % | 3,81 % | 7,90 % | 6,96 % | 7,80 % | 6,24 % | 3,23 % | 3,96 % | 4,11 % | 4,11 % | 4,00 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 840 / 970 | 543 / 965 | 669 / 962 | 673 / 958 | 573 / 953 | 690 / 929 | 697 / 878 | 711 / 865 | 597 / 796 | 595 / 743 | 661 / 721 | 563 / 625 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,22 % | 2,41 % | 0,95 % | 0,41 % | -0,97 % | 0,88 % | 1,86 % | -2,68 % | 1,59 % | 2,07 % | 1,30 % | -1,38 % |
| Référence | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,60 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,95 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -1,68 % | 7,21 % | 3,07 % | 2,55 % | -10,57 % | 8,12 % | 6,25 % | 6,39 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 255/ 576 | 639/ 675 | 680/ 729 | 668/ 781 | 386/ 824 | 366/ 867 | 889/ 916 | 625/ 943 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,12 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,57 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 27,50 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,27 |
| Actions américaines | 15,25 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,37 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,73 |
| Autres | 17,88 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,20 |
| Services financiers | 6,26 |
| Technologie | 5,63 |
| Fonds négociés en bourse | 4,43 |
| Matériaux de base | 2,09 |
| Autres | 13,39 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,93 |
| Europe | 8,80 |
| Asie | 5,77 |
| Amérique Latine | 1,40 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,84 |
| Autres | 0,26 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) | 20,30 |
| Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG) | 15,80 |
| Invesco Global Bond ETF (ICGB) | 15,53 |
| CI S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC) | 6,60 |
| CI Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | 5,89 |
| Invesco 1 30 Laddered Treasury ETF (PLW) | 5,19 |
| Invesco amental High Yield Corp Bd ETF (PHB) | 4,70 |
| CI Invesco Russell 1000 Multifactor Ind ETF (IUMF) | 4,44 |
| CI S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE) | 4,08 |
| CI S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 3,15 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB prudent Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,68 % | 6,45 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,85 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,62 | -0,02 | - |
| Sortino | 1,14 | -0,03 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 87,31 % | 70,52 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,35 % | 5,68 % | 6,45 % | - |
| Bêta | 0,85 | 0,92 | 0,85 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,78 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 1,00 | 0,62 | -0,02 | - |
| Sortino | 1,31 | 1,14 | -0,03 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 88,77 % | 87,31 % | 70,52 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 octobre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM5123 |
Objectif de placement
Le Portefeuille FNB prudent Invesco vise à générer un revenu assorti d’un potentiel d’appréciation modeste du capital à long terme. Le Portefeuille FNB prudent Invesco investit dans un ensemble diversifié de fonds négociés en bourse et/ou d’OPC. Ces FNB et OPC investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller : détermine la répartition stratégique de l'actif chaque année et répartit les actifs entre les fonds ou FNB sous-jacents en conséquence. La répartition stratégique de l'actif du Portefeuille prudent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe est la suivante : Titres de capitaux propres 20 %; Titres à revenu fixe 80 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,41 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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