Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,55 $
Variation	0,05 $ (0,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB de croissance Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 2017) : 6,03 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,19 %	5,81 %	10,65 %	17,34 %	20,74 %	12,78 %	7,54 %	8,98 %	6,86 %	7,18 %	5,89 %	-	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	810 / 1 348	570 / 1 335	482 / 1 331	741 / 1 324	683 / 1 320	648 / 1 241	297 / 1 183	260 / 1 073	652 / 1 026	649 / 932	554 / 846	-	-	-
Quartile de classement	3	2	2	3	3	3	2	1	3	3	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,89 %	0,67 %	2,68 %	2,09 %	-1,77 %	2,30 %	1,16 %	3,12 %	0,25 %	2,47 %	0,07 %	3,19 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

7,98 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,96 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-5,64 %	13,73 %	0,77 %	14,61 %	-7,76 %	11,54 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	4	4	1	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	560/ 850	713/ 944	983/ 1 027	261/ 1 076	159/ 1 190	580/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,61 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,76 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	38,54
Actions internationales	25,54
Actions canadiennes	10,55
Obligations de sociétés canadiennes	9,02
Obligations de sociétés étrangères	6,93
Autres	9,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	24,34
Services financiers	16,21
Technologie	15,55
Services aux consommateurs	6,71
Biens de consommation	6,00
Autres	31,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	71,89
Asie	12,32
Europe	11,87
Amérique Latine	1,99
Afrique et Moyen Orient	1,78
Autres	0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco NASDAQ 100 Index ETF - CAD Units (QQC)	17,60
Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II (PXS)	15,59
Invesco FTSE RAFI Developed Mkts ex-US ETF (PXF)	8,53
Invesco S&P Intl Developed Low Vol ETF (IDLV)	7,19
Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG)	7,02
Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE)	6,99
Invesco S&P 500 Low Volatility Idx ETF (ULV.C)	6,46
Invesco S&P Emerging Mkts Low Vol ETF (EELV)	5,50
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH)	5,44
Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB)	4,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB de croissance Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,28 %	10,70 %	-
Bêta	0,85 %	0,97 %	-
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,94 %	0,87 %	-
Sharpe	0,45 %	0,46 %	-
Sortino	0,79 %	0,55 %	-
Treynor	0,05 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	89,04 %	89,89 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,30 %	9,28 %	10,70 %	-
Bêta	0,88 %	0,85 %	0,97 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,89 %	0,94 %	0,87 %	-
Sharpe	2,76 %	0,45 %	0,46 %	-
Sortino	7,95 %	0,79 %	0,55 %	-
Treynor	0,17 %	0,05 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	93,65 %	89,04 %	89,89 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 octobre 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	17 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM5163

Objectif de placement

Le Portefeuille FNB de croissance Invesco vise à générer une appréciation du capital à long terme et un revenu modeste. Il investit surtout dans un ensemble diversifié de fonds négociés en bourse et/ou d’OPC. Ces FNB et OPC investissent surtout dans des titres de capitaux propres. Afin d’accroître la stabilité et la diversification, il investit aussi, dans une moindre mesure, dans des FNB et/ou des OPC qui investissent surtout dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller : détermine la répartition stratégique de l'actif chaque année et répartit les actifs entre les fonds ou FNB sous-jacents en conséquence. La répartition stratégique de l'actif du Portefeuille de croissance dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe est la suivante : Titres de capitaux propres 75 %; Titres à revenu fixe 25 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jacob Borbidge	30-10-2017
Duy Nguyen	30-10-2017
Invesco Advisers Inc.	08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille FNB de croissance Invesco série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata