Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	13,86 $
Variation	0,09 $ (0,62 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 novembre 2017) : 6,91 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,57 %	9,35 %	16,88 %	22,33 %	28,36 %	13,48 %	6,96 %	9,50 %	8,18 %	8,94 %	6,85 %	-	-	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	5,35 %	8,49 %	14,17 %	21,52 %	25,96 %	13,04 %	9,68 %	12,40 %	10,12 %	10,55 %	8,40 %	8,32 %	8,64 %	7,35 %
Classement au sein de la catégorie	389 / 742	331 / 727	121 / 722	358 / 716	254 / 716	386 / 690	589 / 645	533 / 583	491 / 549	463 / 513	420 / 477	-	-	-
Quartile de classement	3	2	1	2	2	3	4	4	4	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,92 %	0,70 %	2,23 %	2,57 %	-2,77 %	1,95 %	-0,30 %	5,99 %	1,14 %	3,35 %	0,23 %	5,57 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

8,95 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-10,55 %	18,03 %	5,67 %	19,07 %	-12,25 %	10,47 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	4	2	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	315/ 478	431/ 523	172/ 549	524/ 584	608/ 651	322/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,07 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	90,78
Espèces et équivalents	4,77
Actions américaines	2,81
Unités de fiducies de revenu	1,60
Actions internationales	0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	36,99
Services industriels	14,34
Technologie	12,54
Matériaux de base	11,48
Services aux consommateurs	7,72
Autres	16,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,20
Amérique Latine	0,79
Europe	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,58
Brookfield Corp Cl A	5,56
Constellation Software Inc	5,14
Toronto-Dominion Bank	4,74
Canadian Pacific Kansas City Ltd	4,38
Agnico Eagle Mines Ltd	4,37
Bank of Montreal	3,71
Manulife Financial Corp	3,52
Waste Connections Inc	3,43
Shopify Inc Cl A	3,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes catégorie A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	14,02 %	15,19 %	-
Bêta	1,00 %	0,94 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-
R-carré	0,95 %	0,96 %	-
Sharpe	0,30 %	0,44 %	-
Sortino	0,51 %	0,56 %	-
Treynor	0,04 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	92,32 %	94,71 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,91 %	14,02 %	15,19 %	-
Bêta	0,94 %	1,00 %	0,94 %	-
Alpha	0,00 %	-0,04 %	-0,03 %	-
R-carré	0,90 %	0,95 %	0,96 %	-
Sharpe	2,36 %	0,30 %	0,44 %	-
Sortino	7,35 %	0,51 %	0,56 %	-
Treynor	0,22 %	0,04 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	98,87 %	92,32 %	94,71 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 novembre 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 369 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00165

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille évalue les sociétés en regard de leur performance financière et extra-financière. Du point de vue financier, le gestionnaire de portefeuille a recours à un processus discipliné reposant sur une analyse fondamentale, quantitative et de tendance des émetteurs. Il identifie les risques et opportunités liées à des enjeux extra-financiers en classant les sociétés par industries selon leur performance globale en regard des enjeux ESG.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc.	15-11-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Conseiller	Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,48 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes catégorie A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata