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Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes catégorie A

Actions canadiennes

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VANPA
(13-12-2024)
14,86 $
Variation
(0,08 $) (-0,52 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 novembre 2017) : 6,91 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,57 % 9,35 % 16,88 % 22,33 % 28,36 % 13,48 % 6,96 % 9,50 % 8,18 % 8,94 % 6,85 % - - -
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 5,35 % 8,49 % 14,17 % 21,52 % 25,96 % 13,04 % 9,68 % 12,40 % 10,12 % 10,55 % 8,40 % 8,32 % 8,64 % 7,35 %
Classement au sein de la catégorie 389 / 741 331 / 726 121 / 721 358 / 714 254 / 714 386 / 688 589 / 643 532 / 581 490 / 547 462 / 511 419 / 475 - - -
Quartile de classement 3 2 1 3 2 3 4 4 4 4 4 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,92 % 0,70 % 2,23 % 2,57 % -2,77 % 1,95 % -0,30 % 5,99 % 1,14 % 3,35 % 0,23 % 5,57 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

8,95 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - -10,55 % 18,03 % 5,67 % 19,07 % -12,25 % 10,47 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement - - - - 3 4 2 4 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - 314/ 476 430/ 521 171/ 547 523/ 582 607/ 649 322/ 688

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,07 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 90,78
Espèces et équivalents 4,77
Actions américaines 2,81
Unités de fiducies de revenu 1,60
Actions internationales 0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 36,99
Services industriels 14,34
Technologie 12,54
Matériaux de base 11,48
Services aux consommateurs 7,72
Autres 16,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,20
Amérique Latine 0,79
Europe 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,58
Brookfield Corp Cl A 5,56
Constellation Software Inc 5,14
Toronto-Dominion Bank 4,74
Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,38
Agnico Eagle Mines Ltd 4,37
Bank of Montreal 3,71
Manulife Financial Corp 3,52
Waste Connections Inc 3,43
Shopify Inc Cl A 3,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes catégorie A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 14,02 % 15,19 % -
Bêta 1,00 % 0,94 % -
Alpha -0,04 % -0,03 % -
R-carré 0,95 % 0,96 % -
Sharpe 0,30 % 0,44 % -
Sortino 0,51 % 0,56 % -
Treynor 0,04 % 0,07 % -
Efficience fiscale 92,32 % 94,71 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,91 % 14,02 % 15,19 % -
Bêta 0,94 % 1,00 % 0,94 % -
Alpha 0,00 % -0,04 % -0,03 % -
R-carré 0,90 % 0,95 % 0,96 % -
Sharpe 2,36 % 0,30 % 0,44 % -
Sortino 7,35 % 0,51 % 0,56 % -
Treynor 0,22 % 0,04 % 0,07 % -
Efficience fiscale 98,87 % 92,32 % 94,71 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 novembre 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 369 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00165

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille évalue les sociétés en regard de leur performance financière et extra-financière. Du point de vue financier, le gestionnaire de portefeuille a recours à un processus discipliné reposant sur une analyse fondamentale, quantitative et de tendance des émetteurs. Il identifie les risques et opportunités liées à des enjeux extra-financiers en classant les sociétés par industries selon leur performance globale en regard des enjeux ESG.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc. 15-11-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Desjardins Investments Inc.
Conseiller Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Desjardins Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,09 %
Frais de gestion 1,48 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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