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Actions nord-américaines
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VANPA (20-12-2024) |
8,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,73 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (02 janvier 2018) : 4,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,06 % | 3,73 % | 8,78 % | 12,29 % | 14,90 % | 5,85 % | 4,89 % | 7,57 % | 5,30 % | 6,22 % | - | - | - | - |
| Référence | 6,48 % | 10,97 % | 17,63 % | 30,75 % | 34,48 % | 20,69 % | 12,97 % | 15,85 % | 14,55 % | 14,78 % | 13,10 % | 13,18 % | 13,07 % | 12,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,43 % | 7,57 % | 13,18 % | 22,72 % | 28,13 % | 17,11 % | 7,84 % | 10,75 % | 11,29 % | 11,27 % | 9,76 % | 10,01 % | 9,16 % | 8,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 182 / 189 | 178 / 187 | 171 / 182 | 176 / 182 | 176 / 182 | 172 / 175 | 122 / 148 | 114 / 141 | 113 / 120 | 82 / 90 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,32 % | 0,20 % | 1,30 % | 1,84 % | -1,75 % | 1,66 % | -0,38 % | 3,18 % | 2,01 % | 1,72 % | -0,08 % | 2,06 % |
| Référence | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % | -2,26 % | 3,45 % | 1,28 % | 4,00 % | 0,64 % | 2,69 % | 1,48 % | 6,48 % |
9,45 % (novembre 2020)
-15,95 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 18,54 % | -2,90 % | 19,77 % | -4,87 % | 3,79 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 62/ 95 | 121/ 121 | 84/ 141 | 35/ 148 | 164/ 175 |
19,77 % (2021)
-4,87 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 51,86 |
| Actions américaines | 25,60 |
| Espèces et équivalents | 21,02 |
| Actions internationales | 1,21 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 21,23 |
| Fonds négociés en bourse | 20,67 |
| Énergie | 16,54 |
| Soins de santé | 7,61 |
| Biens de consommation | 5,74 |
| Autres | 28,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,48 |
| Europe | 1,22 |
| Amérique Latine | 0,31 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 20,67 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,65 |
| Manulife Financial Corp | 2,93 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,91 |
| Enbridge Inc | 2,84 |
| TC Energy Corp | 2,75 |
| Bank of Nova Scotia | 2,71 |
| Abbvie Inc | 2,63 |
| Pembina Pipeline Corp | 2,54 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,43 |
Fonds de dividendes amélioré Purpose série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
| Écart type | 9,64 % | 12,92 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 % | 0,83 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,06 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 0,18 % | 0,29 % | - |
| Sortino | 0,33 % | 0,31 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 16,06 % | 34,34 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,82 % | 9,64 % | 12,92 % | - |
| Bêta | 0,47 % | 0,66 % | 0,83 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | -0,06 % | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,84 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 1,98 % | 0,18 % | 0,29 % | - |
| Sortino | 5,21 % | 0,33 % | 0,31 % | - |
| Treynor | 0,20 % | 0,03 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 65,25 % | 16,06 % | 34,34 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 janvier 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC2700 |
Le fonds vise à procurer aux actionnaires a) une plus-value à long terme du capital au moyen d’unplacement dans un portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains de grande qualité sur lesquelsdes dividendes sont versés et b) des distributions en espèces mensuelles.
Le fonds investit principalement dans un portefeuille composé de titres de capitaux propres nord-américains de grande qualité et qui versent des dividendes en recourant à une stratégie de sélection des titres du portefeuille fondée sur des règles fondamentales visant à créer de la valeur et à réduire les risques durant la période de placement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 18-10-2017 |
| Neuberger Berman Breton Hill ULC | 18-10-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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