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Fonds de dividendes amélioré Purpose série A

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Actions nord-américaines

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(13-08-2025) 		8,51 $
Variation
0,06 $ (0,67 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $12 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds de dividendes amélioré Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 janvier 2018) : 4,57 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,61 % 4,42 % 3,57 % 5,54 % 9,04 % 7,35 % 5,70 % 4,52 % 8,60 % 5,85 % 5,46 % - - -
Référence 2,72 % 12,46 % 4,62 % 8,25 % 19,08 % 20,46 % 17,64 % 12,70 % 15,61 % 14,31 % 13,10 % 13,52 % 13,01 % 12,20 %
Moyenne de la catégorie 2,47 % 12,12 % 0,70 % 5,11 % 9,62 % 13,94 % 12,62 % 7,10 % 11,33 % 10,05 % 9,32 % 9,75 % 9,43 % 8,14 %
Classement au sein de la catégorie 154 / 187 179 / 187 53 / 186 88 / 186 121 / 181 171 / 180 162 / 171 120 / 144 103 / 126 104 / 112 78 / 86 - - -
Quartile de classement 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 2,01 % 1,72 % -0,08 % 2,06 % -2,37 % 1,90 % 1,17 % -0,50 % -1,46 % 2,30 % 1,46 % 0,61 %
Référence 0,64 % 2,69 % 1,48 % 6,48 % -1,51 % 3,47 % -1,01 % -3,77 % -2,34 % 5,72 % 3,56 % 2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

9,45 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 18,54 % -2,90 % 19,77 % -4,87 % 3,79 % 9,63 %
Référence 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 % 28,77 %
Moyenne de la catégorie 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 % 18,75 %
Quartile de classement - - - - 3 4 3 1 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 60/ 93 119/ 119 83/ 139 34/ 145 161/ 172 171/ 180

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,77 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 54,35
Actions américaines 25,74
Espèces et équivalents 18,31
Actions internationales 1,37
Unités de fiducies de revenu 0,22
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 21,44
Fonds négociés en bourse 17,36
Énergie 15,69
Technologie 7,68
Soins de santé 7,46
Autres 30,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,41
Europe 1,39
Amérique Latine 0,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed 17,36
Toronto-Dominion Bank 4,41
Enbridge Inc 3,72
Apple Inc 2,89
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,71
Manulife Financial Corp 2,66
TC Energy Corp 2,63
Agnico Eagle Mines Ltd 2,61
Bank of Nova Scotia 2,59
Pembina Pipeline Corp 2,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-30%-20%-10%0%10%20%30%

Fonds de dividendes amélioré Purpose série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 8,27 % 9,46 % -
Bêta 0,62 % 0,68 % -
Alpha -0,05 % -0,02 % -
R-carré 0,79 % 0,78 % -
Sharpe 0,23 % 0,65 % -
Sortino 0,51 % 0,99 % -
Treynor 0,03 % 0,09 % -
Efficience fiscale 17,07 % 56,25 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,28 % 8,27 % 9,46 % -
Bêta 0,36 % 0,62 % 0,68 % -
Alpha 0,02 % -0,05 % -0,02 % -
R-carré 0,56 % 0,79 % 0,78 % -
Sharpe 1,06 % 0,23 % 0,65 % -
Sortino 1,80 % 0,51 % 0,99 % -
Treynor 0,16 % 0,03 % 0,09 % -
Efficience fiscale 42,72 % 17,07 % 56,25 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A95,0​95,055,6​55,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A95,0​95,058,7​58,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A95,3​95,351,3​51,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A87,4​87,457,6​57,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 02 janvier 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 7 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC2700

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer aux actionnaires a) une plus-value à long terme du capital au moyen d’unplacement dans un portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains de grande qualité sur lesquelsdes dividendes sont versés et b) des distributions en espèces mensuelles.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans un portefeuille composé de titres de capitaux propres nord-américains de grande qualité et qui versent des dividendes en recourant à une stratégie de sélection des titres du portefeuille fondée sur des règles fondamentales visant à créer de la valeur et à réduire les risques durant la période de placement.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor

Neuberger Berman Breton Hill ULC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 15 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,83 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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