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Fonds de dividendes amélioré Purpose série A

Actions nord-américaines

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VANPA
(13-12-2024)
8,78 $
Variation
(0,02 $) (-0,19 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de dividendes amélioré Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 janvier 2018) : 4,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,06 % 3,73 % 8,78 % 12,29 % 14,90 % 5,85 % 4,89 % 7,57 % 5,30 % 6,22 % - - - -
Référence 6,48 % 10,97 % 17,63 % 30,75 % 34,48 % 20,69 % 12,97 % 15,85 % 14,55 % 14,78 % 13,10 % 13,18 % 13,07 % 12,40 %
Moyenne de la catégorie 5,43 % 7,57 % 13,18 % 22,72 % 28,13 % 17,11 % 7,84 % 10,75 % 11,29 % 11,27 % 9,76 % 10,01 % 9,16 % 8,97 %
Classement au sein de la catégorie 182 / 189 178 / 187 171 / 182 176 / 182 176 / 182 172 / 175 122 / 148 114 / 141 113 / 120 82 / 90 - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,32 % 0,20 % 1,30 % 1,84 % -1,75 % 1,66 % -0,38 % 3,18 % 2,01 % 1,72 % -0,08 % 2,06 %
Référence 2,86 % 1,77 % 4,26 % 3,60 % -2,26 % 3,45 % 1,28 % 4,00 % 0,64 % 2,69 % 1,48 % 6,48 %

Best Monthly Return Since Inception

9,45 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 18,54 % -2,90 % 19,77 % -4,87 % 3,79 %
Référence 17,31 % 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie 14,45 % 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 %
Quartile de classement - - - - - 3 4 3 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 62/ 95 121/ 121 84/ 141 35/ 148 164/ 175

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,77 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 51,86
Actions américaines 25,60
Espèces et équivalents 21,02
Actions internationales 1,21
Unités de fiducies de revenu 0,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 21,23
Fonds négociés en bourse 20,67
Énergie 16,54
Soins de santé 7,61
Biens de consommation 5,74
Autres 28,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,48
Europe 1,22
Amérique Latine 0,31
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed 20,67
Toronto-Dominion Bank 3,65
Manulife Financial Corp 2,93
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,91
Enbridge Inc 2,84
TC Energy Corp 2,75
Bank of Nova Scotia 2,71
Abbvie Inc 2,63
Pembina Pipeline Corp 2,54
Agnico Eagle Mines Ltd 2,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes amélioré Purpose série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 9,64 % 12,92 % -
Bêta 0,66 % 0,83 % -
Alpha -0,03 % -0,06 % -
R-carré 0,84 % 0,85 % -
Sharpe 0,18 % 0,29 % -
Sortino 0,33 % 0,31 % -
Treynor 0,03 % 0,05 % -
Efficience fiscale 16,06 % 34,34 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,82 % 9,64 % 12,92 % -
Bêta 0,47 % 0,66 % 0,83 % -
Alpha 0,00 % -0,03 % -0,06 % -
R-carré 0,54 % 0,84 % 0,85 % -
Sharpe 1,98 % 0,18 % 0,29 % -
Sortino 5,21 % 0,33 % 0,31 % -
Treynor 0,20 % 0,03 % 0,05 % -
Efficience fiscale 65,25 % 16,06 % 34,34 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 janvier 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC2700

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer aux actionnaires a) une plus-value à long terme du capital au moyen d’unplacement dans un portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains de grande qualité sur lesquelsdes dividendes sont versés et b) des distributions en espèces mensuelles.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans un portefeuille composé de titres de capitaux propres nord-américains de grande qualité et qui versent des dividendes en recourant à une stratégie de sélection des titres du portefeuille fondée sur des règles fondamentales visant à créer de la valeur et à réduire les risques durant la période de placement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Purpose Investments Inc. 18-10-2017
Neuberger Berman Breton Hill ULC 18-10-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investments Inc.
Conseiller Purpose Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 15 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,82 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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