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Revenu fixe mondial
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VANPA (06-09-2024) |
8,33 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,13 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 mai 2024
Rendement depuis création (01 décembre 2017) : 0,23 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,97 % | 4,18 % | 2,28 % | 2,10 % | 4,62 % | 2,30 % | -1,85 % | -1,83 % | -0,24 % | 0,29 % | - | - | - | - |
Référence | 3,88 % | 5,09 % | 4,22 % | 4,23 % | 8,09 % | 3,58 % | -2,17 % | -3,41 % | -0,79 % | 0,44 % | 0,89 % | 0,07 % | 1,10 % | 2,26 % |
Moyenne de la catégorie | 2,04 % | 2,24 % | 2,24 % | 1,91 % | 5,33 % | 2,16 % | -1,70 % | -1,20 % | 0,13 % | 0,93 % | 0,84 % | 0,70 % | 1,08 % | 1,31 % |
Classement au sein de la catégorie | 328 / 548 | 243 / 546 | 321 / 541 | 298 / 535 | 384 / 498 | 254 / 449 | 191 / 365 | 172 / 315 | 137 / 256 | 133 / 217 | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,88 % | -2,02 % | -0,47 % | 3,01 % | 2,90 % | -0,17 % | -0,63 % | 0,72 % | -1,91 % | 1,19 % | 0,97 % | 1,97 % |
Référence | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % |
3,19 % (novembre 2022)
-3,64 % (septembre 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | -1,58 % | 4,42 % | 6,29 % | -2,78 % | -10,51 % | 4,38 % |
Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 177/ 196 | 124/ 240 | 173/ 269 | 206/ 326 | 183/ 392 | 362/ 472 |
6,29 % (2020)
-10,51 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 40,92 |
Obligations de gouvernements étrangers | 37,82 |
Espèces et équivalents | 8,68 |
Hypothèques | 5,87 |
Obligations du gouvernement canadien | 2,55 |
Autres | 4,16 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 90,58 |
Espèces et quasi-espèces | 8,68 |
Services publics | 0,53 |
Services financiers | 0,21 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 70,86 |
Asie | 18,06 |
Europe | 8,22 |
Amérique Latine | 2,17 |
Autres | 0,69 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Cash and Cash Equivalents | 3,68 |
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 | 2,22 |
United States Treasury 1.88% 15-Feb-2032 | 2,11 |
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | 1,81 |
United States Treasury 2.88% 15-May-2032 | 1,37 |
New Zealand Government 3.50% 14-Apr-2033 | 0,97 |
Korea Government 2.38% 10-Mar-2027 | 0,92 |
Japan Government 0.01% 01-Dec-2024 | 0,85 |
HCA Inc 3.50% 01-Mar-2030 | 0,84 |
SkyMiles IP Ltd 4.75% 20-Oct-2028 | 0,83 |
Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie Série LB
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
Écart type | 6,12 % | 5,21 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,61 % | 0,39 % | - |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,52 % | 0,29 % | - |
Sharpe | -0,79 % | -0,43 % | - |
Sortino | -0,96 % | -0,76 % | - |
Treynor | -0,08 % | -0,06 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,87 % | 6,12 % | 5,21 % | - |
Bêta | 0,69 % | 0,61 % | 0,39 % | - |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,55 % | 0,52 % | 0,29 % | - |
Sharpe | -0,03 % | -0,79 % | -0,43 % | - |
Sortino | 0,47 % | -0,96 % | -0,76 % | - |
Treynor | 0,00 % | -0,08 % | -0,06 % | - |
Efficience fiscale | 69,48 % | - | - | - |
Date de création | 01 décembre 2017 |
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Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 262 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MFC5379 |
Le Fonds vise à générer un revenu en investissant principalementdans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par dessociétés ou des gouvernements de toute envergure, partout dans lemonde.Le Fonds cherche également à obtenir une plus-value du capital àlong terme en investissant, entre autres, dans des titres à revenufixe.Le Fonds aura recours à une approche souple et répartira ses actifsen fonction de la qualité du crédit, des structures, des secteurs, desdevises et des pays.
La méthode de placement privilégie un style de placement axé sur la valeur par lequel on cherche à maximiser la valeur relative par rapport au risque partout dans le monde. Le Fonds a la souplesse nécessaire pour investir dans des titres à revenu fixe représentant toutes les qualités de crédit et peut investir dans une vaste gamme d’actifs peu importe leur provenance dans le monde, y compris des obligations de gouvernements, des obligations à rendement élevé et des prêts.
Nom | Date de création |
---|---|
Movin Mokbel | 01-12-2017 |
Steve Locke | 01-12-2017 |
Konstantin Boehmer | 01-12-2017 |
Dan Cooper | 01-12-2017 |
Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
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Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | LBC Financial Services Inc. |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,51 % |
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Frais de gestion | 1,10 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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