Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	8,33 $
Variation	0,01 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie Série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 décembre 2017) : 0,23 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,97 %	4,18 %	2,28 %	2,10 %	4,62 %	2,30 %	-1,85 %	-1,83 %	-0,24 %	0,29 %	-	-	-	-
Référence	3,88 %	5,09 %	4,22 %	4,23 %	8,09 %	3,58 %	-2,17 %	-3,41 %	-0,79 %	0,44 %	0,89 %	0,07 %	1,10 %	2,26 %
Moyenne de la catégorie	2,04 %	2,24 %	2,24 %	1,91 %	5,33 %	2,16 %	-1,70 %	-1,20 %	0,13 %	0,93 %	0,84 %	0,70 %	1,08 %	1,31 %
Classement au sein de la catégorie	328 / 548	243 / 546	321 / 541	298 / 535	384 / 498	254 / 449	191 / 365	172 / 315	137 / 256	133 / 217	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,88 %	-2,02 %	-0,47 %	3,01 %	2,90 %	-0,17 %	-0,63 %	0,72 %	-1,91 %	1,19 %	0,97 %	1,97 %
Référence	1,51 %	-3,16 %	1,33 %	2,61 %	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %

Best Monthly Return Since Inception

3,19 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,64 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-1,58 %	4,42 %	6,29 %	-2,78 %	-10,51 %	4,38 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	-	-	-	-	4	3	3	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	177/ 196	124/ 240	173/ 269	206/ 326	183/ 392	362/ 472

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,29 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,51 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	40,92
Obligations de gouvernements étrangers	37,82
Espèces et équivalents	8,68
Hypothèques	5,87
Obligations du gouvernement canadien	2,55
Autres	4,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	90,58
Espèces et quasi-espèces	8,68
Services publics	0,53
Services financiers	0,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,86
Asie	18,06
Europe	8,22
Amérique Latine	2,17
Autres	0,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	3,68
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032	2,22
United States Treasury 1.88% 15-Feb-2032	2,11
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033	1,81
United States Treasury 2.88% 15-May-2032	1,37
New Zealand Government 3.50% 14-Apr-2033	0,97
Korea Government 2.38% 10-Mar-2027	0,92
Japan Government 0.01% 01-Dec-2024	0,85
HCA Inc 3.50% 01-Mar-2030	0,84
SkyMiles IP Ltd 4.75% 20-Oct-2028	0,83

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie Série LB

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	6,12 %	5,21 %	-
Bêta	0,61 %	0,39 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,52 %	0,29 %	-
Sharpe	-0,79 %	-0,43 %	-
Sortino	-0,96 %	-0,76 %	-
Treynor	-0,08 %	-0,06 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,87 %	6,12 %	5,21 %	-
Bêta	0,69 %	0,61 %	0,39 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,55 %	0,52 %	0,29 %	-
Sharpe	-0,03 %	-0,79 %	-0,43 %	-
Sortino	0,47 %	-0,96 %	-0,76 %	-
Treynor	0,00 %	-0,08 %	-0,06 %	-
Efficience fiscale	69,48 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 décembre 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	262 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC5379

Objectif de placement

Le Fonds vise à générer un revenu en investissant principalementdans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par dessociétés ou des gouvernements de toute envergure, partout dans lemonde.Le Fonds cherche également à obtenir une plus-value du capital àlong terme en investissant, entre autres, dans des titres à revenufixe.Le Fonds aura recours à une approche souple et répartira ses actifsen fonction de la qualité du crédit, des structures, des secteurs, desdevises et des pays.

Stratégie de placement

La méthode de placement privilégie un style de placement axé sur la valeur par lequel on cherche à maximiser la valeur relative par rapport au risque partout dans le monde. Le Fonds a la souplesse nécessaire pour investir dans des titres à revenu fixe représentant toutes les qualités de crédit et peut investir dans une vaste gamme d’actifs peu importe leur provenance dans le monde, y compris des obligations de gouvernements, des obligations à rendement élevé et des prêts.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Movin Mokbel	01-12-2017
Steve Locke	01-12-2017
Konstantin Boehmer	01-12-2017
Dan Cooper	01-12-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,51 %
Frais de gestion	1,10 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie Série LB

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé