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Fonds d’obligations mondiales de base plus Mackenzie LB

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Revenu fixe mondial

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FundGrade C

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VANPA
(12-08-2025) 		8,07 $
Variation
(0,01 $) (-0,11 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $9 400 $9 600 $9 800 $10 200 $10 400 $10 600 $10 800 $Période

Légende

Fonds d’obligations mondiales de base plus Mackenzie LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 décembre 2017) : 0,36 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,18 % 0,22 % 0,50 % 0,83 % 1,20 % 2,90 % 1,93 % -1,10 % -1,23 % 0,00 % 0,42 % - - -
Référence -0,22 % -0,13 % 0,34 % 1,59 % 4,10 % 6,07 % 3,75 % -0,64 % -1,96 % 0,01 % 0,96 % 1,28 % 0,51 % 1,39 %
Moyenne de la catégorie -0,30 % 0,21 % 1,25 % 1,97 % 2,43 % 3,87 % 2,25 % -0,69 % -0,49 % 0,51 % 1,14 % 1,04 % 0,89 % 1,21 %
Classement au sein de la catégorie 113 / 230 100 / 220 144 / 215 155 / 214 149 / 206 125 / 180 62 / 152 54 / 122 46 / 98 47 / 92 48 / 83 - - -
Quartile de classement 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,93 % 1,24 % -1,46 % 0,95 % -1,26 % 0,32 % 1,19 % -0,89 % -0,01 % -0,59 % 1,00 % -0,18 %
Référence -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 % -1,07 % 1,17 % -0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

3,19 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,64 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - -1,58 % 4,42 % 6,29 % -2,78 % -10,51 % 4,38 % 2,48 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement - - - 4 3 3 3 2 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - 62/ 75 60/ 88 48/ 94 53/ 101 53/ 135 122/ 157 84/ 192

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,29 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,51 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 67,42
Obligations de sociétés étrangères 13,57
Espèces et équivalents 10,78
Obligations de sociétés canadiennes 4,84
Obligations canadiennes - Fonds 1,30
Autres 2,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 88,26
Espèces et quasi-espèces 10,78
Services publics 0,24
Services financiers 0,19
Télécommunications 0,16
Autres 0,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 63,57
Europe 21,56
Asie 7,53
Amérique Latine 4,53
Multi-National 0,20
Autres 2,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 8,84
Germany Government 2.30% 15-Feb-2033 6,34
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 6,29
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 5,00
United States Treasury 4.25% 15-May-2035 5,00
Germany Government 2.20% 15-Feb-2034 4,68
United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033 3,21
Belgium Government 2.85% 22-Oct-2034 3,19
United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034 2,90
Japan Government 1.40% 20-Mar-2035 2,69

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213141516-10%-5%0%5%10%15%

Fonds d’obligations mondiales de base plus Mackenzie LB

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 5,29 % 5,09 % -
Bêta 0,65 % 0,53 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,48 % 0,45 % -
Sharpe -0,37 % -0,72 % -
Sortino -0,26 % -0,99 % -
Treynor -0,03 % -0,07 % -
Efficience fiscale 20,65 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,40 % 5,29 % 5,09 % -
Bêta 0,57 % 0,65 % 0,53 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,33 % 0,48 % 0,45 % -
Sharpe -0,58 % -0,37 % -0,72 % -
Sortino -0,64 % -0,26 % -0,99 % -
Treynor -0,03 % -0,03 % -0,07 % -
Efficience fiscale - 20,65 % - -

Détails du fonds

Date de création 01 décembre 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 254 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC5379

Objectif de placement

Le Fonds vise à générer un revenu en investissant principalementdans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par dessociétés ou des gouvernements de toute envergure, partout dans lemonde.Le Fonds cherche également à obtenir une plus-value du capital àlong terme en investissant, entre autres, dans des titres à revenufixe.Le Fonds aura recours à une approche souple et répartira ses actifsen fonction de la qualité du crédit, des structures, des secteurs, desdevises et des pays.

Stratégie de placement

La méthode de placement privilégie un style de placement axé sur la valeur par lequel on cherche à maximiser la valeur relative par rapport au risque partout dans le monde. Le Fonds a la souplesse nécessaire pour investir dans des titres à revenu fixe représentant toutes les qualités de crédit et peut investir dans une vaste gamme d’actifs peu importe leur provenance dans le monde, y compris des obligations de gouvernements, des obligations à rendement élevé et des prêts.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Steve Locke
  • Dan Cooper
  • Movin Mokbel
  • Konstantin Boehmer
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation
Distributeur

LBC Financial Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,50 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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