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Équilibrés mond rev fixe
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2019, 2018, 2017
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|
VANPA (12-12-2025) |
13,57 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,27 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (01 décembre 2017) : 3,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,67 % | 3,70 % | 6,36 % | 7,38 % | 6,74 % | 9,39 % | 6,94 % | 3,65 % | 3,44 % | 3,43 % | 3,98 % | - | - | - |
| Référence | -0,23 % | 3,59 % | 7,18 % | 7,98 % | 8,19 % | 10,70 % | 8,47 % | 3,24 % | 2,67 % | 3,52 % | 4,40 % | 3,94 % | 4,17 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,42 % | 3,37 % | 6,11 % | 8,01 % | 6,86 % | 9,84 % | 7,40 % | 3,33 % | 3,52 % | 3,90 % | 4,55 % | 3,70 % | 3,99 % | 3,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 143 / 991 | 500 / 988 | 489 / 987 | 595 / 978 | 561 / 978 | 629 / 949 | 623 / 898 | 419 / 855 | 465 / 808 | 496 / 756 | 482 / 689 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,59 % | 1,69 % | 0,43 % | -1,10 % | -0,91 % | 0,88 % | 0,91 % | 0,31 % | 1,33 % | 2,10 % | 0,89 % | 0,67 % |
| Référence | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % |
3,52 % (novembre 2022)
-3,25 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | -0,96 % | 7,92 % | 4,65 % | 3,46 % | -8,50 % | 6,50 % | 8,52 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 165/ 594 | 608/ 701 | 634/ 757 | 571/ 809 | 138/ 855 | 733/ 898 | 605/ 950 |
8,52 % (2024)
-8,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 17,36 |
| Actions américaines | 16,11 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,92 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,52 |
| Espèces et équivalents | 9,40 |
| Autres | 29,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,68 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,40 |
| Technologie | 8,31 |
| Services financiers | 7,84 |
| Services aux consommateurs | 2,58 |
| Autres | 17,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,60 |
| Europe | 6,09 |
| Asie | 3,90 |
| Amérique Latine | 1,86 |
| Multi-National | 1,78 |
| Autres | 3,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Equity Income Fund Series R | 33,79 |
| Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A | 28,78 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 21,22 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 12,32 |
| Mackenzie Gold Bullion Fund Series A | 2,11 |
| Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R | 1,78 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,00 |
Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie Série LB
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 4,78 % | 5,20 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,70 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 0,61 % | 0,16 % | - |
| Sortino | 1,40 % | 0,15 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 87,84 % | 75,78 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,45 % | 4,78 % | 5,20 % | - |
| Bêta | 0,73 % | 0,79 % | 0,70 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,78 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 1,13 % | 0,61 % | 0,16 % | - |
| Sortino | 1,83 % | 1,40 % | 0,15 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 85,14 % | 87,84 % | 75,78 % | - |
| Date de création | 01 décembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 453 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5387 |
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié,conçu pour procurer un flux constant de revenu et une certaineplus-value du capital à long terme, assorti d’une volatilité réduite.
La répartition actuelle de l’actif du Fonds est de 34 % dans titres de capitaux propres et de 65 % dans des titres à revenu fixe. Le Fonds répartira également une petite partie de son portefeuille dans de la trésorerie et/ou des marchandises. La répartition stratégique de l’actif à long terme peut changer en conséquence ou en prévision des fluctuations du marché.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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