Détails du fonds

VANPA (03-01-2025)	13,27 $
Variation	0,03 $ (0,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie Série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 décembre 2017) : 2,98 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,70 %	3,56 %	7,25 %	9,17 %	12,10 %	7,04 %	2,64 %	2,63 %	2,78 %	3,53 %	-	-	-	-
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	916 / 989	376 / 975	544 / 973	683 / 969	738 / 968	707 / 917	400 / 876	453 / 821	505 / 769	493 / 699	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	3	3	4	4	2	3	3	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,68 %	0,03 %	0,23 %	1,06 %	-1,29 %	1,78 %	0,52 %	2,38 %	0,63 %	2,04 %	-0,20 %	1,70 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

3,52 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,25 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-0,96 %	7,92 %	4,65 %	3,46 %	-8,50 %	6,50 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	4	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	158/ 606	616/ 711	639/ 770	577/ 822	137/ 876	742/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,92 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	16,01
Obligations du gouvernement canadien	16,00
Obligations de sociétés canadiennes	15,60
Espèces et équivalents	11,75
Obligations de sociétés étrangères	11,53
Autres	29,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	52,02
Espèces et quasi-espèces	11,75
Services financiers	7,57
Technologie	7,55
Soins de santé	2,59
Autres	18,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,24
Europe	8,66
Asie	3,79
Amérique Latine	0,68
Afrique et Moyen Orient	0,54
Autres	2,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)	13,26
Cash and Cash Equivalents	7,21
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	2,71
Gold Bullion	1,99
Canada Government 5.75% 01-Jun-2033	1,94
Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034	1,82
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	1,53
Mackenzie Canadian Money Market Fund Series A	1,32
Royal Bank of Canada	1,31
Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB)	0,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie Série LB

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,28 %	5,55 %	-
Bêta	0,77 %	0,70 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,82 %	0,66 %	-
Sharpe	-0,12 %	0,11 %	-
Sortino	-0,05 %	-0,03 %	-
Treynor	-0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	71,43 %	73,90 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,11 %	6,28 %	5,55 %	-
Bêta	0,75 %	0,77 %	0,70 %	-
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,66 %	0,82 %	0,66 %	-
Sharpe	1,71 %	-0,12 %	0,11 %	-
Sortino	5,29 %	-0,05 %	-0,03 %	-
Treynor	0,09 %	-0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	92,06 %	71,43 %	73,90 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 décembre 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 393 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC5387

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié,conçu pour procurer un flux constant de revenu et une certaineplus-value du capital à long terme, assorti d’une volatilité réduite.

Stratégie de placement

La répartition actuelle de l’actif du Fonds est de 34 % dans titres de capitaux propres et de 65 % dans des titres à revenu fixe. Le Fonds répartira également une petite partie de son portefeuille dans de la trésorerie et/ou des marchandises. La répartition stratégique de l’actif à long terme peut changer en conséquence ou en prévision des fluctuations du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Nelson Arruda	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie Série LB

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé