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Équil mondiaux neutres
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2017
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|
VANPA (11-12-2025) |
15,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,20 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 septembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (01 décembre 2017) : 4,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,91 % | 4,45 % | 8,40 % | 9,33 % | 8,79 % | 11,74 % | 8,61 % | 5,34 % | 5,59 % | 4,88 % | 5,27 % | - | - | - |
| Référence | -0,22 % | 5,11 % | 10,94 % | 11,83 % | 12,03 % | 15,79 % | 12,94 % | 6,94 % | 6,96 % | 7,45 % | 8,02 % | 7,17 % | 7,63 % | 7,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,56 % | 4,18 % | 8,48 % | 10,38 % | 8,98 % | 12,86 % | 9,79 % | 5,33 % | 6,08 % | 6,03 % | 6,57 % | 5,53 % | 5,91 % | 5,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 452 / 1 749 | 954 / 1 746 | 1 031 / 1 738 | 1 150 / 1 713 | 1 022 / 1 708 | 1 310 / 1 658 | 1 282 / 1 606 | 955 / 1 492 | 970 / 1 351 | 1 062 / 1 262 | 1 028 / 1 170 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,50 % | 2,19 % | -0,01 % | -1,51 % | -1,30 % | 1,54 % | 1,12 % | 0,73 % | 1,89 % | 2,36 % | 1,13 % | 0,91 % |
| Référence | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % |
3,98 % (novembre 2022)
-4,26 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | -2,38 % | 9,57 % | 2,91 % | 7,87 % | -7,78 % | 7,10 % | 11,58 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 389/ 1 068 | 1 109/ 1 181 | 1 148/ 1 270 | 975/ 1 357 | 261/ 1 499 | 1 390/ 1 606 | 1 231/ 1 658 |
11,58 % (2024)
-7,78 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,99 |
| Actions internationales | 15,28 |
| Actions canadiennes | 14,07 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,07 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,51 |
| Autres | 23,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,82 |
| Technologie | 14,02 |
| Services financiers | 13,18 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,38 |
| Services aux consommateurs | 4,35 |
| Autres | 27,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,64 |
| Europe | 9,60 |
| Asie | 6,17 |
| Amérique Latine | 1,22 |
| Multi-National | 1,08 |
| Autres | 3,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Equity Income Fund Series R | 56,99 |
| Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A | 18,38 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 13,51 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 7,87 |
| Mackenzie Gold Bullion Fund Series A | 2,18 |
| Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R | 1,08 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,00 |
Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie Série LB
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 5,15 % | 5,70 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | 0,67 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,87 % | 0,51 % | - |
| Sortino | 1,83 % | 0,69 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 94,03 % | 91,44 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,47 % | 5,15 % | 5,70 % | - |
| Bêta | 0,64 % | 0,71 % | 0,67 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,84 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 1,31 % | 0,87 % | 0,51 % | - |
| Sortino | 2,24 % | 1,83 % | 0,69 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 94,33 % | 94,03 % | 91,44 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 décembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 582 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5383 |
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié,conçu pour procurer un équilibre entre revenu et plus-value ducapital à long terme, assorti d’une volatilité réduite.Le Fonds cherchera à réaliser cet objectif en investissant dans destitres d’autres OPC et/ou en investissant directement dans des titresindividuels, en vue d’obtenir une exposition à des titres à revenu fixeet à des titres de capitaux propres canadiens et étrangers ainsi qu’àd’autres catégories d’actifs.
La répartition actuelle de l’actif du Fonds est de 57 % dans titres de capitaux propres et de 42 % dans des titres à revenu fixe. Le Fonds répartira également une petite partie de son portefeuille dans de la trésorerie et/ou des marchandises. La répartition stratégique de l’actif à long terme peut changer en conséquence ou en prévision des fluctuations du marché.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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