Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	14,08 $
Variation	(0,04 $) (-0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie Série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 décembre 2017) : 3,35 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,50 %	4,75 %	5,83 %	6,39 %	9,79 %	6,32 %	2,49 %	4,07 %	3,67 %	3,53 %	-	-	-	-
Référence	3,28 %	6,95 %	10,49 %	11,35 %	15,79 %	12,04 %	4,08 %	5,43 %	6,34 %	6,18 %	6,77 %	6,43 %	6,24 %	7,42 %
Moyenne de la catégorie	2,77 %	7,94 %	7,94 %	8,35 %	12,02 %	8,17 %	2,70 %	5,31 %	5,08 %	4,85 %	5,01 %	4,95 %	4,50 %	4,83 %
Classement au sein de la catégorie	1 317 / 1 736	1 558 / 1 716	1 607 / 1 705	1 551 / 1 705	1 478 / 1 677	1 423 / 1 611	943 / 1 465	1 096 / 1 344	1 112 / 1 292	1 010 / 1 170	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,08 %	-2,30 %	-0,42 %	3,55 %	2,35 %	0,52 %	0,71 %	1,23 %	-0,90 %	1,98 %	0,21 %	2,50 %
Référence	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %

Best Monthly Return Since Inception

3,98 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-2,38 %	9,57 %	2,91 %	7,87 %	-7,78 %	7,10 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	4	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	413/ 1 115	1 149/ 1 229	1 173/ 1 311	940/ 1 396	255/ 1 534	1 420/ 1 652

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,57 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,78 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	26,88
Actions internationales	16,36
Actions canadiennes	13,46
Obligations de sociétés canadiennes	10,03
Obligations du gouvernement canadien	9,74
Autres	23,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,32
Technologie	12,77
Services financiers	12,35
Espèces et quasi-espèces	7,44
Soins de santé	4,85
Autres	29,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,30
Europe	12,15
Asie	5,95
Amérique Latine	1,19
Afrique et Moyen Orient	0,29
Autres	2,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)	23,02
Cash and Cash Equivalents	4,55
Royal Bank of Canada	2,18
Gold Bullion	1,98
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	1,48
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033	1,34
Canada Government 5.75% 01-Jun-2033	1,22
Bank of Nova Scotia	1,11
ASML Holding NV	1,09
Bank of Montreal	1,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie Série LB

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,66 %	6,10 %	-
Bêta	0,68 %	0,69 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,88 %	0,86 %	-
Sharpe	-0,07 %	0,27 %	-
Sortino	-0,07 %	0,18 %	-
Treynor	-0,01 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	80,88 %	88,76 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,66 %	6,66 %	6,10 %	-
Bêta	0,65 %	0,68 %	0,69 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,83 %	0,88 %	0,86 %	-
Sharpe	0,83 %	-0,07 %	0,27 %	-
Sortino	2,26 %	-0,07 %	0,18 %	-
Treynor	0,07 %	-0,01 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	94,75 %	80,88 %	88,76 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 décembre 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 301 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC5383

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié,conçu pour procurer un équilibre entre revenu et plus-value ducapital à long terme, assorti d’une volatilité réduite.Le Fonds cherchera à réaliser cet objectif en investissant dans destitres d’autres OPC et/ou en investissant directement dans des titresindividuels, en vue d’obtenir une exposition à des titres à revenu fixeet à des titres de capitaux propres canadiens et étrangers ainsi qu’àd’autres catégories d’actifs.

Stratégie de placement

La répartition actuelle de l’actif du Fonds est de 57 % dans titres de capitaux propres et de 42 % dans des titres à revenu fixe. Le Fonds répartira également une petite partie de son portefeuille dans de la trésorerie et/ou des marchandises. La répartition stratégique de l’actif à long terme peut changer en conséquence ou en prévision des fluctuations du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Nelson Arruda	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,22 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie Série LB

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata