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Actions américaines
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VANPA (20-11-2024) |
13,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,55 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (29 janvier 2018) : 7,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,69 % | 1,82 % | 9,48 % | 21,53 % | 26,88 % | 10,21 % | 9,56 % | 15,23 % | 9,43 % | 8,72 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,12 % | 4,47 % | 15,49 % | 27,28 % | 38,46 % | 24,49 % | 13,41 % | 17,99 % | 16,57 % | 16,22 % | 15,22 % | 15,67 % | 14,69 % | 15,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 3,54 % | 12,39 % | 21,54 % | 33,67 % | 20,00 % | 8,67 % | 14,23 % | 12,72 % | 12,44 % | 11,35 % | 12,06 % | 10,95 % | 11,17 % |
| Classement au sein de la catégorie | 955 / 1 326 | 1 108 / 1 310 | 1 083 / 1 298 | 749 / 1 281 | 1 015 / 1 275 | 1 145 / 1 182 | 582 / 1 108 | 450 / 1 057 | 874 / 993 | 849 / 912 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,22 % | 1,15 % | 2,78 % | 4,11 % | 5,91 % | -2,05 % | 2,50 % | -1,38 % | 6,37 % | 0,40 % | 0,72 % | 0,69 % |
| Référence | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % |
12,22 % (novembre 2020)
-15,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 19,35 % | -3,63 % | 23,73 % | 4,49 % | -1,00 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 778/ 920 | 977/ 997 | 585/ 1 062 | 26/ 1 119 | 1 161/ 1 183 |
23,73 % (2021)
-3,63 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 92,02 |
| Actions internationales | 6,30 |
| Espèces et équivalents | 1,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 22,38 |
| Soins de santé | 13,30 |
| Biens de consommation | 12,72 |
| Biens industriels | 8,35 |
| Matériaux de base | 7,10 |
| Autres | 36,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,69 |
| Europe | 4,65 |
| Amérique Latine | 1,65 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 3,94 |
| Centene Corp | 2,89 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,73 |
| Johnson & Johnson | 2,58 |
| Mohawk Industries Inc | 2,53 |
| Procter & Gamble Co | 2,28 |
| Comcast Corp Cl A | 2,11 |
| Reinsurance Group of America Inc | 1,91 |
| International Business Machines Corp | 1,90 |
| AT&T Inc | 1,83 |
Fonds de valeur américain O’Shaughnessy RBC (Non couvert) série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 12,31 % | 15,23 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 % | 0,81 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,47 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 0,52 % | 0,52 % | - |
| Sortino | 0,94 % | 0,70 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 83,07 % | 88,30 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,09 % | 12,31 % | 15,23 % | - |
| Bêta | 0,50 % | 0,61 % | 0,81 % | - |
| Alpha | 0,08 % | 0,02 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,24 % | 0,47 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 2,18 % | 0,52 % | 0,52 % | - |
| Sortino | 7,59 % | 0,94 % | 0,70 % | - |
| Treynor | 0,40 % | 0,11 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 83,07 % | 88,30 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 janvier 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 12 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF1540 |
Procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis via l'Indexation Stratégique, modèle de gestion de portefeuille conçu par Jim O'Shaughnessy en 1995. L'Indexation Stratégique est une méthode rigoureuse et systématique de sélection d'actions fondée sur des critères indicatifs d'un rendement supérieur à la moyenne sur de longues périodes.
Le gestionnaire de portefeuille : emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres fondée sur la recherche et l'analyse de données historiques; filtre les titres au moyen d'un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants; peut modifier les critères, au moyen d'une recherche quantitative permanente, en vue de faciliter l'atteinte de l'objectif de la stratégie.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| James P. O'Shaughnessy | 29-01-2018 |
| RBC Global Asset Management Inc. | 29-01-2018 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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