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VANPA (03-07-2026) |
9,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 décembre 2017) : 2,21 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,17 % | -0,47 % | 0,51 % | 1,52 % | 3,59 % | 5,53 % | 5,02 % | 3,93 % | 1,39 % | 1,24 % | 1,85 % | 2,37 % | - | - |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,22 % | -0,49 % | 0,38 % | 1,50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 135 / 172 | 115 / 171 | 101 / 170 | 105 / 170 | 77 / 162 | 44 / 158 | 49 / 157 | 49 / 150 | 41 / 137 | 47 / 128 | 41 / 117 | 36 / 111 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,40 % | -0,31 % | 0,60 % | 1,66 % | 0,50 % | 0,19 % | -0,99 % | 0,61 % | 1,38 % | -1,84 % | 0,23 % | 1,17 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,18 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,98 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 1,42 % | 5,19 % | 9,57 % | -2,79 % | -9,94 % | 6,28 % | 5,68 % | 3,49 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 9/ 106 | 106/ 116 | 21/ 128 | 111/ 136 | 21/ 148 | 115/ 155 | 29/ 158 | 39/ 159 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,57 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,94 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 48,03 |
| Obligations du gouvernement canadien | 41,89 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,00 |
| Espèces et équivalents | 1,99 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,07 |
| Autres | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,97 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,98 |
| Télécommunications | 0,07 |
| Énergie | 0,02 |
| Autres | -0,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,67 |
| Europe | 0,28 |
| Asie | 0,06 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Guardian Canadian Bond Fund Series I | 49,85 |
| Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund I | 29,90 |
| Guardian Short Duration Bond Fund Series I | 9,93 |
| Guardian Strategic Income Fund Series I | 9,90 |
| CASH | 0,51 |
| HST Rebate Rec/Pay - Class 1 | 0,01 |
| Mgmt Fee Rebate - Cl 1 | 0,00 |
| HST Rebate Rec/Pay - Class 6 | 0,00 |
| Admin Fee - Class 6 | 0,00 |
| HST Expense - Class 9 | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille revenu fixe GC One série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
3 A annualisé
| Écart type | 4,61 % | 5,38 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 | 0,88 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,31 | -0,26 | - |
| Sortino | 0,77 | -0,38 | - |
| Treynor | 0,02 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 76,49 % | 22,03 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,41 % | 4,61 % | 5,38 % | - |
| Bêta | 0,83 | 0,84 | 0,88 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,90 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,36 | 0,31 | -0,26 | - |
| Sortino | 0,23 | 0,77 | -0,38 | - |
| Treynor | 0,01 | 0,02 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 65,16 % | 76,49 % | 22,03 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 19 décembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 10 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG596 |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est de procurer un portefeuille à revenu fixe conservateur, qui met l'accent sur la génération de revenu avec un certain niveau de croissance du capital, à travers des investissements diversifiés dans des titres de revenu fixe à court ou long terne.
Stratégie de placement
Le gestionnaire du portefeuille investit dans des titres d'autres fonds de placement gérés par Guardian Capital, et des titres dont des FNB, pour atteindre ses objectifs. Il utilise une répartition de l'actif stratégique et tactique pour créer un portefeuille diversifié par style de placement et région géographique avec un accent sur la génération de revenu. Le portefeuille inclut généralement une exposition aux obligations de gouvernement, de qualité supérieure et à haut rendement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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