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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (24-04-2025) |
12,64 $ |
---|---|
Variation |
0,12 $
(0,94 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (31 janvier 2018) : 5,82 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,35 % | 1,08 % | 2,24 % | 1,08 % | 9,35 % | 11,64 % | 7,66 % | 6,81 % | 10,79 % | 6,91 % | 6,30 % | - | - | - |
Référence | -3,00 % | -0,32 % | 3,84 % | -0,32 % | 12,46 % | 14,72 % | 9,68 % | 7,79 % | 11,08 % | 8,80 % | 8,33 % | 8,49 % | 9,08 % | 8,19 % |
Moyenne de la catégorie | -2,62 % | 0,00 % | 1,97 % | 0,00 % | 8,87 % | 11,03 % | 6,40 % | 5,71 % | 9,87 % | 6,69 % | 6,12 % | 5,97 % | 6,49 % | 5,47 % |
Classement au sein de la catégorie | 544 / 1 329 | 302 / 1 328 | 762 / 1 315 | 302 / 1 328 | 724 / 1 305 | 577 / 1 226 | 412 / 1 209 | 383 / 1 087 | 381 / 1 029 | 521 / 998 | 482 / 875 | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,86 % | 2,19 % | 1,14 % | 3,40 % | 0,22 % | 1,76 % | -0,51 % | 2,94 % | -1,24 % | 3,02 % | 0,47 % | -2,35 % |
Référence | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % |
7,85 % (novembre 2020)
-11,45 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | 14,41 % | 3,00 % | 13,18 % | -8,71 % | 12,66 % | 15,34 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 627/ 941 | 936/ 1 026 | 459/ 1 075 | 233/ 1 172 | 380/ 1 221 | 877/ 1 304 |
15,34 % (2024)
-8,71 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 30,79 |
Actions américaines | 23,84 |
Actions internationales | 20,08 |
Obligations du gouvernement canadien | 7,71 |
Obligations de sociétés canadiennes | 5,61 |
Autres | 11,97 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 23,86 |
Fonds commun de placement | 21,24 |
Technologie | 11,93 |
Services financiers | 11,65 |
Services aux consommateurs | 9,11 |
Autres | 22,21 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 77,25 |
Multi-National | 22,01 |
Europe | 0,72 |
Amérique Latine | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Educators Growth Fund Class A | 29,09 |
Educators U.S. Equity Fund Class A | 24,69 |
RBC Indigo International Equity Pooled Fund | 15,26 |
Educators Bond Fund Class A | 11,72 |
RBC Indigo Mortgage Fund Institutional Series | 5,29 |
RBC Indigo Emerging Markets Fund Investor Series | 4,20 |
Educators BrighterFuture Bond Fund Class A | 2,97 |
RBC Indigo Emerging Markets Debt Fund Inst Series | 2,54 |
RBC Indigo Global High Yield Bond Pooled Fund | 2,46 |
RBC Indigo Small Cap Growth Fund Investor Series | 1,78 |
Educators Monitored Growth Portfolio - Class A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 9,37 % | 9,19 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,88 % | 0,90 % | - |
Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,95 % | 0,91 % | - |
Sharpe | 0,42 % | 0,90 % | - |
Sortino | 0,82 % | 1,48 % | - |
Treynor | 0,05 % | 0,09 % | - |
Efficience fiscale | 97,94 % | 93,95 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,80 % | 9,37 % | 9,19 % | - |
Bêta | 0,88 % | 0,88 % | 0,90 % | - |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,89 % | 0,95 % | 0,91 % | - |
Sharpe | 0,78 % | 0,42 % | 0,90 % | - |
Sortino | 1,65 % | 0,82 % | 1,48 % | - |
Treynor | 0,06 % | 0,05 % | 0,09 % | - |
Efficience fiscale | 99,44 % | 97,94 % | 93,95 % | - |
Date de création | 31 janvier 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Restricted |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Semestriel |
Actif (M$) | 20 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
OTG0420 |
Le Fonds vise à offrir un potentiel de croissance du capital à long terme avec un revenu faible à modéré. Pour ce faire, il maintient un équilibre des investissements entre plusieurs catégories d'actifs. Le Fonds investit principalement dans des parts de fonds communs de placement qui investissent dans des titres de gouvernements et de sociétés canadiens et étrangers. La composition de l'actif varie en fonction des perspectives de l'économie et des marchés financiers.
Le conseiller en placement du Fonds utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement. Le conseiller en placement peut aussi, à sa discrétion, utiliser une stratégie tactique de répartition de l'actif. Le Fonds investit surtout dans des parts d'autres OPC qui investissent dans des titres de sociétés et de gouvernements canadiens et étrangers. Plus précisément, le Fonds investira surtout dans d'autres fonds communs de placement gérés par Educators.
Portfolio Manager |
RBC Indigo Asset Management Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Educators Financial Group Inc. |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres |
Educators Financial Group Inc. |
Distributeur |
Educators Financial Group Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 0 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 1,98 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,75 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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