Détails du fonds

VANPA (16-05-2025)	13,27 $
Variation	0,07 $ (0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Educators Monitored Growth Portfolio - Class A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2018) : 5,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,88 %	-2,75 %	1,86 %	0,19 %	10,44 %	10,18 %	8,75 %	6,25 %	9,12 %	6,25 %	6,06 %	-	-	-
Référence	-2,54 %	-5,91 %	0,78 %	-2,84 %	11,49 %	12,43 %	10,67 %	6,78 %	9,16 %	7,82 %	7,95 %	7,59 %	8,99 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-1,92 %	-5,08 %	0,21 %	-1,93 %	8,87 %	9,22 %	7,36 %	4,70 %	7,93 %	5,91 %	5,80 %	5,41 %	6,28 %	5,36 %
Classement au sein de la catégorie	77 / 1 330	61 / 1 329	205 / 1 328	83 / 1 329	449 / 1 308	480 / 1 235	359 / 1 211	302 / 1 087	301 / 1 029	484 / 1 004	447 / 876	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,19 %	1,14 %	3,40 %	0,22 %	1,76 %	-0,51 %	2,94 %	-1,24 %	3,02 %	0,47 %	-2,35 %	-0,88 %
Référence	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

7,85 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,45 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	14,41 %	3,00 %	13,18 %	-8,71 %	12,66 %	15,34 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	4	2	1	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	627/ 941	936/ 1 026	459/ 1 075	233/ 1 172	380/ 1 221	877/ 1 304

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,34 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	29,82
Actions américaines	23,69
Actions internationales	22,09
Obligations canadiennes - Fonds	6,91
Obligations du gouvernement canadien	5,89
Autres	11,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	23,96
Revenu fixe	21,91
Technologie	11,64
Services financiers	11,08
Services aux consommateurs	8,70
Autres	22,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,21
Multi-National	26,07
Europe	0,69
Amérique Latine	0,02
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Educators Growth Fund Class A	27,37
Educators U.S. Equity Fund Class A	24,66
Educators Bond Fund Class A	9,26
RBC International Equity Fund Series O	8,08
RBC International Equity Index Fund O	8,08
RBC Emerging Markets Bond Fund Series O	4,59
RBC High Yield Bond Fund Series O	4,59
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O	2,66
RBC Emerging Markets Equity Index ETF Fund Ser O	2,66
RBC Private Cdn Mid Cap Eqty PL CL O	2,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Educators Monitored Growth Portfolio - Class A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,04 %	8,80 %	-
Bêta	0,87 %	0,88 %	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,94 %	0,90 %	-
Sharpe	0,54 %	0,76 %	-
Sortino	1,07 %	1,17 %	-
Treynor	0,06 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	98,15 %	93,05 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,45 %	9,04 %	8,80 %	-
Bêta	0,78 %	0,87 %	0,88 %	-
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,84 %	0,94 %	0,90 %	-
Sharpe	1,00 %	0,54 %	0,76 %	-
Sortino	2,18 %	1,07 %	1,17 %	-
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	99,49 %	98,15 %	93,05 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	31 janvier 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Semestriel
Actif (M$)	20 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
OTG0420

Objectif de placement

Le Fonds vise à offrir un potentiel de croissance du capital à long terme avec un revenu faible à modéré. Pour ce faire, il maintient un équilibre des investissements entre plusieurs catégories d'actifs. Le Fonds investit principalement dans des parts de fonds communs de placement qui investissent dans des titres de gouvernements et de sociétés canadiens et étrangers. La composition de l'actif varie en fonction des perspectives de l'économie et des marchés financiers.

Stratégie de placement

Le conseiller en placement du Fonds utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement. Le conseiller en placement peut aussi, à sa discrétion, utiliser une stratégie tactique de répartition de l'actif. Le Fonds investit surtout dans des parts d'autres OPC qui investissent dans des titres de sociétés et de gouvernements canadiens et étrangers. Plus précisément, le Fonds investira surtout dans d'autres fonds communs de placement gérés par Educators.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Indigo Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Educators Financial Group Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Educators Financial Group Inc.
Distributeur	Educators Financial Group Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,98 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Educators Monitored Growth Portfolio - Class A

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé