Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Educators Monitored Growth Portfolio - Class A
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (05-08-2026) |
15,39 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,59 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 janvier 2018) : 7,08 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,27 % | 9,50 % | 8,44 % | 8,44 % | 13,51 % | 13,05 % | 13,07 % | 12,97 % | 8,17 % | 10,13 % | 8,20 % | 7,58 % | - | - |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 9,84 % | 9,16 % | 9,16 % | 17,19 % | 14,46 % | 14,00 % | 13,19 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,47 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 290 / 1 289 | 848 / 1 283 | 966 / 1 278 | 966 / 1 278 | 1 057 / 1 255 | 896 / 1 219 | 865 / 1 148 | 757 / 1 117 | 540 / 1 001 | 482 / 939 | 609 / 917 | 539 / 806 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,40 % | 1,00 % | 1,92 % | 1,22 % | 0,76 % | -0,69 % | 0,02 % | 2,82 % | -3,71 % | 3,68 % | 3,27 % | 2,27 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,85 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,45 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 14,41 % | 3,00 % | 13,18 % | -8,71 % | 12,66 % | 15,34 % | 10,50 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 558/ 850 | 856/ 934 | 419/ 981 | 219/ 1 078 | 353/ 1 126 | 835/ 1 206 | 878/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,34 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,71 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,27 |
| Actions américaines | 25,14 |
| Actions internationales | 18,44 |
| Obligations étrangères - Fonds | 7,16 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 6,61 |
| Autres | 12,38 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,56 |
| Fonds commun de placement | 20,48 |
| Technologie | 12,44 |
| Services financiers | 12,08 |
| Services aux consommateurs | 7,74 |
| Autres | 22,70 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,33 |
| Multi-National | 25,16 |
| Europe | 0,48 |
| Amérique Latine | 0,01 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Educators Growth Fund Class A | 27,91 |
| Educators U.S. Equity Fund Class A | 25,85 |
| RBC International Equity Fund Series O | 15,45 |
| Educators Bond Fund Class A | 8,87 |
| RBC Emerging Markets Bond Fund Series O | 7,16 |
| RBC High Yield Bond Fund Series O | 4,37 |
| RBC Emerging Markets Equity Index ETF Fund Ser O | 2,55 |
| RBC Private Cdn Mid Cap Eqty PL CL O | 2,48 |
| PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund Series O | 2,24 |
| Educators BrighterFuture Bond Fund Class A | 2,17 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Educators Monitored Growth Portfolio - Class A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,16 % | 8,53 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,82 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,27 | 0,62 | - |
| Sortino | 2,50 | 0,96 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 99,83 % | 94,92 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,96 % | 7,16 % | 8,53 % | - |
| Bêta | 0,69 | 0,77 | 0,82 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,87 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,53 | 1,27 | 0,62 | - |
| Sortino | 2,45 | 2,50 | 0,96 | - |
| Treynor | 0,15 | 0,12 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,83 % | 94,92 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 31 janvier 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | 26 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| OTG0420 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à offrir un potentiel de croissance du capital à long terme avec un revenu faible à modéré. Pour ce faire, il maintient un équilibre des investissements entre plusieurs catégories d'actifs. Le Fonds investit principalement dans des parts de fonds communs de placement qui investissent dans des titres de gouvernements et de sociétés canadiens et étrangers. La composition de l'actif varie en fonction des perspectives de l'économie et des marchés financiers.
Stratégie de placement
Le conseiller en placement du Fonds utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement. Le conseiller en placement peut aussi, à sa discrétion, utiliser une stratégie tactique de répartition de l'actif. Le Fonds investit surtout dans des parts d'autres OPC qui investissent dans des titres de sociétés et de gouvernements canadiens et étrangers. Plus précisément, le Fonds investira surtout dans d'autres fonds communs de placement gérés par Educators.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Indigo Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Educators Financial Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Educators Financial Group Inc. |
| Distributeur |
Educators Financial Group Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
