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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (03-01-2025) |
10,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,17 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (31 janvier 2018) : 3,02 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,86 % | 3,01 % | 6,61 % | 8,80 % | 11,79 % | 7,02 % | 2,50 % | 2,68 % | 2,87 % | 3,70 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,72 % | 4,31 % | 10,30 % | 9,65 % | 13,54 % | 7,55 % | 2,75 % | 2,68 % | 3,56 % | 4,76 % | 3,94 % | 3,97 % | 4,24 % | 3,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,26 % | 3,54 % | 7,58 % | 9,51 % | 12,90 % | 7,32 % | 2,56 % | 2,64 % | 3,11 % | 4,01 % | 3,16 % | 3,34 % | 3,37 % | 3,15 % |
| Classement au sein de la catégorie | 332 / 411 | 311 / 409 | 333 / 409 | 279 / 408 | 313 / 408 | 269 / 404 | 217 / 379 | 202 / 361 | 224 / 340 | 215 / 312 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,75 % | 0,13 % | 0,98 % | 0,94 % | -1,61 % | 1,62 % | 0,55 % | 2,52 % | 0,40 % | 1,70 % | -0,56 % | 1,86 % |
| Référence | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % |
4,23 % (avril 2020)
-6,73 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 8,69 % | 4,97 % | 4,31 % | -9,49 % | 7,29 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 211/ 312 | 271/ 341 | 187/ 364 | 159/ 380 | 231/ 404 |
8,69 % (2019)
-9,49 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 20,80 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,72 |
| Hypothèques | 17,02 |
| Actions canadiennes | 15,51 |
| Espèces et équivalents | 8,30 |
| Autres | 20,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 63,05 |
| Services financiers | 7,28 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,27 |
| Technologie | 4,45 |
| Fonds commun de placement | 3,04 |
| Autres | 16,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,82 |
| Europe | 6,87 |
| Asie | 1,95 |
| Amérique Latine | 0,89 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,48 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Educators Bond Fund Class A | 32,12 |
| RBC Indigo Mortgage Fund Institutional Series | 20,27 |
| Educators Dividend Fund Class A | 10,39 |
| Educators BrighterFuture Bond Fund Class A | 8,06 |
| Educators U.S. Equity Fund Class A | 6,59 |
| Educators Growth Fund Class A | 6,22 |
| RBC Indigo International Equity Pooled Fund | 4,07 |
| Educators Money Market Fund Class A | 3,04 |
| RBC Indigo Global High Yield Bond Pooled Fund | 2,83 |
| RBC Indigo Emerging Markets Debt Fund Inst Series | 2,56 |
Educators Monitored Conservative Portfolio Class A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,73 % | 6,82 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 0,86 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | -0,13 % | 0,11 % | - |
| Sortino | -0,07 % | 0,01 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 61,84 % | 71,08 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,37 % | 6,73 % | 6,82 % | - |
| Bêta | 0,68 % | 0,83 % | 0,86 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,95 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 1,55 % | -0,13 % | 0,11 % | - |
| Sortino | 4,08 % | -0,07 % | 0,01 % | - |
| Treynor | 0,10 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 89,43 % | 61,84 % | 71,08 % | - |
| Date de création | 31 janvier 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 63 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| OTG0400 |
Le Fonds vise à procurer un revenu présentant un potentiel de croissance du capital faible à modéré. Pour ce faire, il maintient un équilibre des investissements entre plusieurs catégories d'actifs. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui investissent dans des titres de gouvernements et de sociétés canadiens et étrangers. La composition de l'actif varie en fonction des perspectives de l'économie et des marchés financiers.
Le Fonds investit surtout dans des parts d'autres OPC qui investissent dans des titres de sociétés et de gouvernements nationaux et étrangers. Plus précisément, le Fonds investira surtout dans d'autres fonds communs de placement gérés par le gestionnaire. S'il n'offre pas de fonds approprié, le Fonds investira dans des OPC gérés par son conseiller en valeurs ou, dans le cas où aucun d'entre eux n'offre un fonds approprié, dans des fonds communs de placement et FNB de tiers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| RBC Indigo Asset Management Inc. | 23-05-2018 |
| Gestionnaire de fonds | Educators Financial Group Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Indigo Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Educators Financial Group Inc. |
| Distributeur | Educators Financial Group Inc. |
| Auditeur | Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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