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Équil mondiaux neutres
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VANPA (25-07-2025) |
12,12 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,38 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (31 janvier 2018) : 4,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,21 % | 3,11 % | 4,26 % | 4,26 % | 10,24 % | 9,84 % | 9,56 % | 4,56 % | 6,45 % | 5,19 % | 4,97 % | - | - | - |
| Référence | 2,53 % | 2,76 % | 3,35 % | 3,35 % | 12,62 % | 13,35 % | 12,58 % | 5,72 % | 6,67 % | 6,88 % | 6,64 % | 6,83 % | 7,12 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 2,93 % | 3,65 % | 3,65 % | 10,26 % | 10,24 % | 9,45 % | 4,13 % | 6,33 % | 5,50 % | 5,32 % | 5,21 % | 5,52 % | 4,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 580 / 1 817 | 652 / 1 771 | 500 / 1 769 | 500 / 1 769 | 1 043 / 1 750 | 1 118 / 1 682 | 946 / 1 622 | 723 / 1 479 | 684 / 1 353 | 857 / 1 295 | 741 / 1 165 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,00 % | 0,27 % | 1,69 % | -0,55 % | 2,41 % | -1,15 % | 2,21 % | 0,56 % | -1,62 % | -0,71 % | 2,60 % | 1,21 % |
| Référence | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % |
5,81 % (novembre 2020)
-9,29 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 11,52 % | 3,93 % | 8,89 % | -9,14 % | 9,88 % | 11,31 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 905/ 1 235 | 1 126/ 1 327 | 770/ 1 413 | 503/ 1 555 | 784/ 1 661 | 1 315/ 1 714 |
11,52 % (2019)
-9,14 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 24,46 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 15,99 |
| Actions américaines | 14,59 |
| Actions internationales | 13,00 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,19 |
| Autres | 20,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,25 |
| Fonds commun de placement | 15,14 |
| Services financiers | 8,88 |
| Technologie | 7,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,58 |
| Autres | 20,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,14 |
| Multi-National | 19,16 |
| Europe | 0,67 |
| Amérique Latine | 0,01 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Educators Bond Fund Class A | 21,12 |
| Educators Growth Fund Class A | 17,69 |
| Educators U.S. Equity Fund Class A | 14,83 |
| PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund Series O | 5,93 |
| RBC International Equity Fund Series O | 5,41 |
| RBC International Equity Index Fund O | 5,34 |
| Educators BrightFuture Bond Fund Class I- OTG0950 | 5,27 |
| RBC Emerging Markets Bond Fund Series O | 4,93 |
| RBC High Yield Bond Fund Series O | 4,79 |
| Educators Dividend Fund Class A | 4,60 |
Educators Monitored Balanced Portfolio - Class A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,09 % | 7,27 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,83 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 0,77 % | 0,55 % | - |
| Sortino | 1,63 % | 0,77 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 94,15 % | 89,89 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,50 % | 7,09 % | 7,27 % | - |
| Bêta | 0,75 % | 0,85 % | 0,83 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,90 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 1,19 % | 0,77 % | 0,55 % | - |
| Sortino | 2,61 % | 1,63 % | 0,77 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 95,40 % | 94,15 % | 89,89 % | - |
| Date de création | 31 janvier 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | 62 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| OTG0410 |
Le fonds vise à procurer un équilibre entre un revenu et une potentielle croissance du capital à long terme, et ce, en maintenant un équilibre entre les placements à travers diverses catégories d'actifs. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds communs de placement qui investissent dans des titres issus de sociétés et gouvernements étrangers et canadiens. La répartition de l'actif varie en fonction des perspectives de l’économie et des marchés financiers.
Le Fonds investit surtout dans des parts d'autres OPC qui investissent dans des titres de sociétés et de gouvernements canadiens et étrangers. Plus précisément, le Fonds investira surtout dans d'autres fonds communs de placement gérés par le gestionnaire. S'il n'offre pas de fonds approprié, le Fonds investira dans des OPC gérés par son conseiller en valeurs ou, dans le cas où aucun d'entre eux n'offre un fonds approprié, dans des fonds communs de placement et FNB de tiers.
| Portfolio Manager |
RBC Indigo Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Educators Financial Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Educators Financial Group Inc. |
| Distributeur |
Educators Financial Group Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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