Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	12,49 $
Variation	(0,03 $) (-0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Educators Monitored Balanced Portfolio - Class A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2018) : 4,93 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,66 %	3,55 %	6,01 %	9,19 %	7,94 %	11,79 %	9,24 %	5,60 %	5,99 %	5,41 %	5,90 %	-	-	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	743 / 1 749	1 434 / 1 746	1 564 / 1 738	1 187 / 1 713	1 188 / 1 708	1 298 / 1 658	1 143 / 1 606	864 / 1 492	837 / 1 351	934 / 1 262	874 / 1 170	-	-	-
Quartile de classement	2	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,15 %	2,21 %	0,56 %	-1,62 %	-0,71 %	2,60 %	1,21 %	0,20 %	0,94 %	1,91 %	0,94 %	0,66 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,81 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,29 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	11,52 %	3,93 %	8,89 %	-9,14 %	9,88 %	11,31 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	4	3	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	864/ 1 181	1 076/ 1 270	765/ 1 357	496/ 1 499	755/ 1 606	1 283/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,52 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	24,22
Actions américaines	14,57
Obligations du gouvernement canadien	12,58
Actions internationales	12,37
Obligations de sociétés canadiennes	11,52
Autres	24,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	41,70
Fonds commun de placement	14,80
Fonds négociés en bourse	10,19
Services financiers	7,19
Espèces et quasi-espèces	7,04
Autres	19,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,84
Multi-National	18,68
Europe	0,41
Autres	0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Educators Bond Fund Class A	20,91
Educators Growth Fund Class A	17,74
Educators U.S. Equity Fund Class A	14,54
RBC Emerging Markets Bond Fund Series O	6,56
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund Series O	5,79
RBC International Equity Index Fund O	5,35
Educators BrighterFuture Bond Fund Class A	5,27
RBC International Equity Fund Series O	5,14
RBC High Yield Bond Fund Series O	4,83
Educators Dividend Fund Class A	4,66

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Educators Monitored Balanced Portfolio - Class A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	5,89 %	6,77 %	-
Bêta	0,81 %	0,79 %	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,84 %	0,84 %	-
Sharpe	0,87 %	0,50 %	-
Sortino	1,84 %	0,68 %	-
Treynor	0,06 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	94,20 %	89,53 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,52 %	5,89 %	6,77 %	-
Bêta	0,60 %	0,81 %	0,79 %	-
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,72 %	0,84 %	0,84 %	-
Sharpe	1,12 %	0,87 %	0,50 %	-
Sortino	1,88 %	1,84 %	0,68 %	-
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	94,40 %	94,20 %	89,53 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	31 janvier 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Semestriel
Actif (M$)	67 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
OTG0410

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer un équilibre entre un revenu et une potentielle croissance du capital à long terme, et ce, en maintenant un équilibre entre les placements à travers diverses catégories d'actifs. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds communs de placement qui investissent dans des titres issus de sociétés et gouvernements étrangers et canadiens. La répartition de l'actif varie en fonction des perspectives de l’économie et des marchés financiers.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des parts d'autres OPC qui investissent dans des titres de sociétés et de gouvernements canadiens et étrangers. Plus précisément, le Fonds investira surtout dans d'autres fonds communs de placement gérés par le gestionnaire. S'il n'offre pas de fonds approprié, le Fonds investira dans des OPC gérés par son conseiller en valeurs ou, dans le cas où aucun d'entre eux n'offre un fonds approprié, dans des fonds communs de placement et FNB de tiers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Indigo Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Educators Financial Group Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Educators Financial Group Inc.
Distributeur	Educators Financial Group Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,87 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Educators Monitored Balanced Portfolio - Class A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé