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Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles série A

Revenu Fixe Mond Base Pls

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VANPA
(11-04-2025)
9,93 $
Variation
(0,08 $) (-0,82 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 janvier 2018) : 3,16 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,77 % 2,68 % 5,31 % 2,68 % 10,04 % 6,06 % 4,65 % 2,52 % 1,31 % 2,09 % 2,75 % - - -
Référence 0,53 % 3,00 % 3,80 % 3,00 % 9,54 % 4,81 % 2,94 % 0,19 % -1,64 % 0,46 % 0,89 % 1,16 % 1,17 % 1,71 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 268 / 359 26 / 358 14 / 355 26 / 358 17 / 349 32 / 319 13 / 286 19 / 259 79 / 220 38 / 207 12 / 181 - - -
Quartile de classement 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -0,97 % 0,62 % 1,09 % 3,14 % -1,06 % 1,66 % 0,41 % 1,60 % 0,53 % 1,72 % 1,73 % -0,77 %
Référence -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 %

Best Monthly Return Since Inception

3,75 % (décembre 2018)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,26 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 3,85 % 4,83 % -1,62 % -6,93 % 3,16 % 8,98 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - 3 4 3 1 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - 135/ 205 191/ 217 139/ 259 37/ 285 293/ 319 19/ 345

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,98 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 62,11
Obligations de sociétés étrangères 30,63
Espèces et équivalents 6,06
Obligations étrangères - Autres 0,86
Obligations du gouvernement canadien 0,27
Autres 0,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,06
Espèces et quasi-espèces 6,07
Services aux consommateurs 0,07
Énergie 0,06
Services financiers 0,01
Autres -0,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,43
Europe 5,97
Amérique Latine 4,60
Asie 1,12
Multi-National 0,64
Autres 0,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 -
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031 -
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 -
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 -
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 -
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 -
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 -
United States Treasury 2.88% 15-May-2052 -
United States Treasury 3.63% 30-Sep-2031 -
Prime Healthcare Foundatn Inc 7.00% 01-Dec-2027 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles série A

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type 5,07 % 5,74 % -
Bêta 0,67 % 0,76 % -
Alpha 0,03 % 0,03 % -
R-carré 0,64 % 0,72 % -
Sharpe 0,16 % -0,16 % -
Sortino 0,48 % -0,35 % -
Treynor 0,01 % -0,01 % -
Efficience fiscale 75,91 % 27,65 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,43 % 5,07 % 5,74 % -
Bêta 0,84 % 0,67 % 0,76 % -
Alpha 0,02 % 0,03 % 0,03 % -
R-carré 0,74 % 0,64 % 0,72 % -
Sharpe 1,31 % 0,16 % -0,16 % -
Sortino 3,25 % 0,48 % -0,35 % -
Treynor 0,07 % 0,01 % -0,01 % -
Efficience fiscale 87,51 % 75,91 % 27,65 % -

Détails du fonds

Date de création 24 janvier 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID6136
FID6137
FID6138

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs des États-Unis et d'autres émetteurs du monde entier, en privilégiant les titres à revenu fixe de qualité.

Stratégie de placement

L'équipe de gestion de portefeuille : fait preuve d'une grande souplesse en investissant, directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents, dans un vaste éventail de titres à revenu fixe mondiaux de qualité; prévoit qu'une partie importante de l'actif du Fonds sera composée de titres à revenu fixe d'émetteurs des États-Unis, mais elle pourrait investir dans d'autres émetteurs du monde entier.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Jeffrey Moore
  • Michael Plage
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,71 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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