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Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles - Devises neutres série A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (07-07-2026) |
8,40 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,43 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 janvier 2018) : 0,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,18 % | -1,82 % | -1,01 % | -0,23 % | 2,62 % | 2,76 % | 2,23 % | 1,03 % | -0,93 % | -0,28 % | 0,36 % | 0,81 % | - | - |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | -0,99 % | 0,13 % | 0,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 355 / 370 | 312 / 370 | 309 / 370 | 324 / 370 | 272 / 361 | 321 / 349 | 293 / 319 | 288 / 301 | 254 / 271 | 168 / 236 | 149 / 209 | 118 / 181 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,41 % | -0,33 % | 0,75 % | 1,02 % | 0,48 % | 0,29 % | -0,78 % | 0,08 % | 1,53 % | -2,16 % | 0,16 % | 0,18 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,55 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,16 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 8,28 % | 6,15 % | -1,04 % | -13,27 % | 4,72 % | 0,00 % | 4,26 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 29/ 201 | 152/ 216 | 95/ 258 | 253/ 284 | 197/ 319 | 328/ 345 | 129/ 358 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,28 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,27 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 49,22 |
| Obligations de sociétés étrangères | 46,77 |
| Espèces et équivalents | 2,49 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,24 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,31 |
| Autres | -0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,75 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,50 |
| Énergie | 0,06 |
| Services publics | 0,03 |
| Services financiers | 0,01 |
| Autres | -0,35 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,94 |
| Amérique Latine | 9,14 |
| Europe | 4,68 |
| Asie | 0,56 |
| Multi-National | 0,03 |
| Autres | 1,65 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | - |
| United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
| United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 | - |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | - |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2052 | - |
| Charter Communicatns Oprtg LLC 2.30% 01-Nov-2031 | - |
| United States Treasury 4.75% 15-May-2055 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles - Devises neutres série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 5,61 % | 6,21 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,68 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,39 % | 0,46 % | - |
| Sharpe | -0,22 | -0,59 | - |
| Sortino | -0,16 | -0,77 | - |
| Treynor | -0,02 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 44,48 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,48 % | 5,61 % | 6,21 % | - |
| Bêta | 0,58 | 0,70 | 0,68 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,52 % | 0,39 % | 0,46 % | - |
| Sharpe | 0,08 | -0,22 | -0,59 | - |
| Sortino | -0,13 | -0,16 | -0,77 | - |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 52,00 % | 44,48 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 24 janvier 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 187 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6167 | ||
| FID6168 | ||
| FID6169 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des partsde ce fonds. Le fonds sous-jacent investit principalementdans une combinaison de titres à revenu fixe d’émetteursdes États-Unis et d’autres émetteurs du monde entier, enprivilégiant les titres à revenu fixe de qualité.
Stratégie de placement
L'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : fait preuve d'une grande souplesse en investissant, directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds de troisième niveau, dans un vaste éventail de titres à revenu fixe mondiaux de qualité; prévoit qu'une partie importante de l'actif du fonds sous-jacent sera composée de titres à revenu fixe d'émetteurs des États-Unis, mais elle pourrait investir dans d'autres émetteurs du monde entier.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
