Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

CAN Fidelity Frontière Nord Gén

Actions canadiennes

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2024, 2023, 2022, 2021

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(10-04-2025)
59,64 $
Variation
(1,45 $) (-2,38 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Date
Loading...

Légende

CAN Fidelity Frontière Nord Gén

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 novembre 1998) : 7,28 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,78 % 0,69 % 3,36 % 0,69 % 9,55 % 10,18 % 5,10 % 7,70 % 12,69 % 8,62 % 8,31 % 7,17 % 7,18 % 5,96 %
Référence -1,51 % 1,51 % 5,33 % 1,51 % 15,81 % 14,88 % 7,77 % 10,75 % 16,76 % 10,91 % 10,51 % 9,37 % 10,36 % 8,54 %
Moyenne de la catégorie -1,79 % 0,66 % 3,20 % 0,66 % 11,77 % 11,90 % 6,25 % 9,22 % 14,67 % 9,19 % 8,59 % 7,58 % 8,33 % 6,89 %
Classement au sein de la catégorie 397 / 645 353 / 645 317 / 621 353 / 645 466 / 621 418 / 585 340 / 572 427 / 567 406 / 555 211 / 490 125 / 353 126 / 353 192 / 349 158 / 334
Quartile de classement 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,87 % 2,71 % -0,84 % 4,90 % -0,74 % 1,85 % 0,69 % 4,94 % -2,85 % 2,09 % 0,41 % -1,78 %
Référence -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

14,43 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,65 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -3,08 % 8,64 % 3,59 % -6,22 % 15,78 % 8,68 % 21,66 % -6,55 % 8,68 % 14,75 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement 2 4 4 1 4 1 3 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 124/ 334 317/ 349 272/ 353 59/ 353 412/ 489 73/ 550 357/ 567 406/ 572 266/ 583 487/ 621

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,66 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 99,94
Espèces et équivalents 0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 99,94
Espèces et quasi-espèces 0,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity True North Fund Series A 99,94
Cash and Cash Equivalents 0,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

CAN Fidelity Frontière Nord Gén

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 11,05 % 11,31 % 10,31 %
Bêta 0,78 % 0,83 % 0,77 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,96 % 0,92 %
Sharpe 0,16 % 0,91 % 0,45 %
Sortino 0,34 % 1,49 % 0,47 %
Treynor 0,02 % 0,12 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,90 % 11,05 % 11,31 % 10,31 %
Bêta 0,80 % 0,78 % 0,83 % 0,77 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,97 % 0,96 % 0,92 %
Sharpe 0,63 % 0,16 % 0,91 % 0,45 %
Sortino 1,44 % 0,34 % 1,49 % 0,47 %
Treynor 0,07 % 0,02 % 0,12 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 novembre 1998
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 213 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CLA1176
CLA176

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'assurer la croissance à long terme au moyen de placements dans des compagnies canadiennes.

Stratégie de placement

Le fonds offre un potentiel de croissance supérieur à long terme parce qu'il est libre de saisir des occasions de placement dans l'ensemble du marché boursier canadien. Fidelity examine le potentiel de réussite de chaque société à la lumière de sa situation financière, de la place qu'elle occupe dans l'industrie, de la situation économique et de la conjoncture du marché. Fidelity prend en considération les perspectives de croissance, les prévisions de résultat et la qualité de gestion.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Maxime Lemieux
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canada Life Assurance Co.

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,50 %
Frais de gestion 3,00 %
Frais Choix entre FE et FD
FE max -
FD max 4,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables