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Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (28-08-2026) |
11,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 janvier 2018) : 3,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,22 % | 1,68 % | 2,79 % | 3,92 % | 8,87 % | 7,90 % | 8,47 % | 7,05 % | 3,24 % | 3,61 % | 4,04 % | 4,03 % | - | - |
| Référence | -1,80 % | 3,13 % | 3,89 % | 4,24 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,70 % | 7,34 % | 3,27 % | 2,76 % | 3,83 % | 4,13 % | 4,41 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,84 % | 1,83 % | 2,84 % | 3,81 % | 7,90 % | 6,96 % | 7,80 % | 6,24 % | 3,23 % | 3,96 % | 4,11 % | 4,11 % | 4,00 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 730 / 970 | 675 / 965 | 642 / 962 | 570 / 958 | 398 / 953 | 321 / 929 | 349 / 878 | 317 / 865 | 471 / 796 | 476 / 743 | 392 / 721 | 340 / 625 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,29 % | 2,72 % | 0,93 % | 0,51 % | -0,75 % | 1,10 % | 1,77 % | -2,95 % | 2,35 % | 2,15 % | 0,77 % | -1,22 % |
| Référence | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,72 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,19 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 9,42 % | 7,73 % | 3,13 % | -12,60 % | 8,39 % | 9,11 % | 8,49 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 338/ 675 | 213/ 729 | 616/ 781 | 717/ 824 | 320/ 867 | 475/ 916 | 281/ 943 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,42 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,60 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 19,15 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,58 |
| Actions américaines | 16,00 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,84 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,21 |
| Autres | 21,22 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 63,19 |
| Technologie | 9,85 |
| Services financiers | 7,09 |
| Matériaux de base | 2,84 |
| Énergie | 2,56 |
| Autres | 14,47 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,83 |
| Europe | 5,62 |
| Asie | 5,52 |
| Amérique Latine | 2,54 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,66 |
| Autres | 7,83 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Strategic Fixed Inc ETF (MKB) | 33,79 |
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 10,63 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 9,73 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 9,38 |
| Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB) | 7,03 |
| Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) | 5,99 |
| Mackenzie GQE Global Equity ETF (MGQE) | 4,91 |
| Mackenzie Canadian Ultra Short Bond Ind ETF (QASH) | 4,74 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 3,62 |
| Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB) | 2,75 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,11 % | 7,36 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,96 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,80 | 0,07 | - |
| Sortino | 1,48 | 0,09 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 87,90 % | 73,83 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,70 % | 6,11 % | 7,36 % | - |
| Bêta | 0,85 | 0,96 | 0,96 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,74 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 1,12 | 0,80 | 0,07 | - |
| Sortino | 1,55 | 1,48 | 0,09 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 91,55 % | 87,90 % | 73,83 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 29 janvier 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 84 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5421 | ||
| MFC5422 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifiéassurant un revenu régulier et une certaine préservation du capital.Le Fonds entend réaliser ses objectifs de placement en investissantprincipalement dans des fonds négociés en bourse en vue d’avoiraccès à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixecanadiens et étrangers ainsi qu’à d’autres catégories d’actifs.
Stratégie de placement
La répartition de l'actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 15 % à 35 % dans des titres de capitaux propres; de 65 % à 85 % dans des titres à revenu fixe. Le Fonds se diversifie selon le volet géographique, le volet factoriel des titres de capitaux propres, le volet sectoriel, la capitalisation boursière des sociétés, le style de placement, la qualité du crédit et la duration.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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