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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (20-12-2024) |
11,03 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,39 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (29 janvier 2018) : 3,21 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,82 % | 3,83 % | 8,17 % | 10,44 % | 14,32 % | 8,63 % | 2,23 % | 2,66 % | 3,41 % | 4,17 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 53 / 989 | 210 / 975 | 172 / 973 | 402 / 969 | 276 / 968 | 270 / 917 | 494 / 876 | 450 / 821 | 342 / 769 | 327 / 699 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,51 % | -0,46 % | 1,26 % | 1,53 % | -2,23 % | 2,04 % | 0,83 % | 2,61 % | 0,70 % | 1,88 % | -0,88 % | 2,82 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
6,07 % (avril 2020)
-7,78 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 9,91 % | 7,55 % | 4,34 % | -12,65 % | 8,91 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 288/ 711 | 255/ 770 | 417/ 822 | 764/ 876 | 192/ 917 |
9,91 % (2019)
-12,65 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 16,53 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,99 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,87 |
| Actions internationales | 12,31 |
| Autres | 25,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,96 |
| Services financiers | 8,61 |
| Technologie | 8,40 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,52 |
| Énergie | 2,97 |
| Autres | 21,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,90 |
| Europe | 5,91 |
| Asie | 5,50 |
| Multi-National | 2,17 |
| Amérique Latine | 1,96 |
| Autres | 2,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income ETF(MKB) | 28,05 |
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 15,19 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 12,25 |
| Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB) | 9,21 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 7,67 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 7,41 |
| Mackenzie US Government Long Bond Index ETF | 4,98 |
| Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) | 3,97 |
| Mackenzie Canadian Government Long Bond Index ETF | 3,96 |
| Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE) | 2,44 |
Portefeuille FNB prudent Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,79 % | 8,67 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 0,93 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,49 % | - |
| Sharpe | -0,11 % | 0,17 % | - |
| Sortino | -0,07 % | 0,12 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 67,03 % | 79,87 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,76 % | 8,79 % | 8,67 % | - |
| Bêta | 1,06 % | 1,05 % | 0,93 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,67 % | 0,78 % | 0,49 % | - |
| Sharpe | 1,58 % | -0,11 % | 0,17 % | - |
| Sortino | 3,77 % | -0,07 % | 0,12 % | - |
| Treynor | 0,09 % | -0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 93,97 % | 67,03 % | 79,87 % | - |
| Date de création | 29 janvier 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 101 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5441 | ||
| MFC5442 | ||
| MFC5443 |
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifiévisant à procurer un flux constant de revenu assorti d’une certaineplus-value du capital à long terme.Le Fonds entend réaliser ses objectifs de placement en investissantprincipalement dans des fonds négociés en bourse en vue d’avoiraccès à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixecanadiens et étrangers ainsi qu’à d’autres catégories d’actifs.
La répartition de l'actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 25 % à 45 % dans des titres de capitaux propres; de 55 % à 75 % dans des titres à revenu fixe. Le Fonds se diversifie selon le volet géographique, le volet factoriel des titres de capitaux propres, le volet sectoriel, la capitalisation boursière des sociétés, le style de placement, la qualité du crédit et la duration.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Nelson Arruda | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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