Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	3,26 $
Variation	0,08 $ (2,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose – série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2018) : -21,05 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-33,73 %	-28,82 %	-42,60 %	-40,47 %	-42,51 %	-40,74 %	-44,74 %	-38,27 %	-26,48 %	-26,24 %	-	-	-	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	4,46 %	5,21 %	11,24 %	21,90 %	26,75 %	20,45 %	5,39 %	8,61 %	11,96 %	12,20 %	11,37 %	12,77 %	11,28 %	11,60 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-3,43 %	35,96 %	-10,52 %	9,51 %	13,27 %	-31,28 %	-9,65 %	3,64 %	-13,87 %	10,15 %	-2,49 %	-33,73 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

38,98 % (janvier 2019)

Worst Monthly Return Since Inception

-36,73 % (décembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-15,47 %	59,91 %	-22,50 %	-68,69 %	-6,77 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	17,30 %	16,21 %	-0,43 %	20,39 %	1,55 %	22,37 %	29,99 %	15,34 %	-25,24 %	26,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

59,91 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-68,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	73,98
Actions canadiennes	22,04
Espèces et équivalents	3,23
Produits dérivés	0,73
Actions internationales	0,01
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	68,54
Services aux consommateurs	15,07
Biens de consommation	10,14
Fonds négociés en bourse	3,02
Espèces et quasi-espèces	0,22
Autres	3,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00
Europe	0,01
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Green Thumb Industries Inc	21,94
Trulieve Cannabis Corp	13,00
Verano Holdings Corp Cl A	9,25
Curaleaf Holdings Inc	8,53
Cansortium Inc	5,24
Cresco Labs Inc	4,64
Grown Rogue International Inc	4,55
Planet 13 Holdings Inc	3,58
Marimed Inc	3,13
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed	3,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose – série A

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type	55,62 %	53,58 %	-
Bêta	1,15 %	1,28 %	-
Alpha	-0,55 %	-0,32 %	-
R-carré	0,08 %	0,14 %	-
Sharpe	-0,81 %	-0,34 %	-
Sortino	-0,95 %	-0,47 %	-
Treynor	-0,39 %	-0,14 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	67,03 %	55,62 %	53,58 %	-
Bêta	-2,40 %	1,15 %	1,28 %	-
Alpha	0,33 %	-0,55 %	-0,32 %	-
R-carré	0,10 %	0,08 %	0,14 %	-
Sharpe	-0,55 %	-0,81 %	-0,34 %	-
Sortino	-0,70 %	-0,95 %	-0,47 %	-
Treynor	0,15 %	-0,39 %	-0,14 %	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 janvier 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC4200

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer aux porteurs de parts une plus-value du capital à long terme attrayante en investissant dans des émetteurs mondiaux ayant des participations dans le secteur de la marijuana ou dans les secteurs liés à la marijuana. Bien que le Fonds investisse principalement dans des titres de participation, il pourrait également acquérir d'autres types de titres de sociétés ouvertes y compris des certificats américains de dépôt, des actions privilégiées, des titres convertibles etc.

Stratégie de placement

Le Fonds investira principalement dans des titres de participation d'émetteurs mondiaux ayant une participation dans des entreprises de cannabis ou liées au cannabis, y compris la recherche et le développement, et dans des entreprises accessoires au secteur du cannabis. Le nombre de titres en portefeuille et les pourcentages par région varieront au fil du temps et seront fondés sur le meilleur rapport entre le risque et les avantages dans chaque région.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	31-01-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose – série A

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata