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FNB actif d’obligations à très court terme Dynamique
Rev fixe cdn court terme
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|
VANPA (17-08-2026) |
19,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 mars 2018) : 3,13 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,22 % | 0,81 % | 1,39 % | 1,75 % | 3,20 % | 3,93 % | 4,60 % | 4,91 % | 3,71 % | 3,38 % | 3,31 % | 3,22 % | - | - |
| Référence | -0,36 % | 0,70 % | 0,59 % | 1,05 % | 2,74 % | 3,69 % | 4,87 % | 3,62 % | 2,08 % | 1,83 % | 2,25 % | 2,48 % | 2,28 % | 2,02 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,30 % | 0,56 % | 0,44 % | 0,83 % | 2,20 % | 3,12 % | 4,28 % | 3,27 % | 1,73 % | 1,61 % | 1,88 % | 2,03 % | 1,82 % | 1,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 13 / 304 | 66 / 299 | 7 / 290 | 7 / 290 | 27 / 273 | 72 / 246 | 113 / 215 | 7 / 200 | 6 / 189 | 6 / 180 | 8 / 172 | 12 / 165 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,23 % | 0,39 % | 0,30 % | 0,24 % | 0,26 % | 0,35 % | 0,07 % | 0,16 % | 0,34 % | 0,33 % | 0,26 % | 0,22 % |
| Référence | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % | 0,32 % | -0,36 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,91 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,45 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 3,44 % | 3,48 % | 0,50 % | 0,87 % | 6,18 % | 5,61 % | 4,12 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 49/ 166 | 149/ 176 | 9/ 182 | 14/ 191 | 26/ 203 | 114/ 221 | 53/ 258 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,18 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
0,50 % (2021)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 59,61 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,56 |
| Hypothèques | 9,47 |
| Espèces et équivalents | 7,52 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,98 |
| Autres | -0,14 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,52 |
| Autres | -0,16 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 9,32 |
| Merrill Lynch International Interest Rate Swap variable 2.27% 01-Jun-2029 | 9,29 |
| Bank of Nova Scotia 3.81% 15-Nov-2027 | 6,77 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce Interest Rate Swap variable 2.27% 24-Jun-2028 | 4,98 |
| Royal Bank of Canada 3.63% 10-Dec-2027 | 4,87 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.19% 30-Jun-2029 | 4,71 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 4,70 |
| Merrill Lynch International Interest Rate Swap variable 2.27% 16-Jan-2031 | 4,65 |
| Merrill Lynch International Interest Rate Swap variable 2.27% 25-Feb-2033 | 4,62 |
| Wells Fargo & Co 5.08% 26-Apr-2027 | 4,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB actif d’obligations à très court terme Dynamique
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 0,57 % | 1,06 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,11 | 0,19 | - |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,13 % | 0,20 % | - |
| Sharpe | 1,86 | 0,64 | - |
| Sortino | 10,00 | 0,98 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 60,29 % | 54,72 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,31 % | 0,57 % | 1,06 % | - |
| Bêta | 0,05 | 0,11 | 0,19 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,04 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,07 % | 0,13 % | 0,20 % | - |
| Sharpe | 2,83 | 1,86 | 0,64 | - |
| Sortino | 0,77 | 10,00 | 0,98 | - |
| Treynor | 0,18 | 0,10 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 61,51 % | 60,29 % | 54,72 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 23 mars 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 398 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
DXV vise à procurer un revenu à taux d'intérêt variable et à préserver le capital en investissant principalement dans des obligations de qualité de sociétés canadiennes et en ayant recours à des instruments dérivés de taux d'intérêt en vue d'atténuer les effets de la fluctuation des taux d'intérêt. L'exposition à ces types de titres à revenu fixe et d'instruments dérivés sera obtenue en investissant directement dans ceux-ci, dans les titres d'un ou de plusieurs autres fonds et/ou en ayant recour
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, DXV investira principalement dans des obligations de qualité de sociétés canadiennes tout en ayant recours à des instruments dérivés de taux d'intérêt pour atténuer le risque lié aux taux d'intérêt, produire un revenu à taux variable et maintenir une duration du portefeuille qui ne dépasse pas un an. DXV peut également investir dans des titres à rendement élevé dans la mesure où sa note moyenne pondérée demeure égale ou supérieure à BBB-. Afin de déterminer si des ti
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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