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Rev fixe cdn court terme
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2023
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|
VANPA (03-01-2025) |
19,58 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,03 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (23 mars 2018) : 2,99 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,46 % | 1,50 % | 2,71 % | 5,31 % | 6,05 % | 5,96 % | 4,11 % | 3,25 % | 3,31 % | 3,24 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,48 % | 1,44 % | 4,29 % | 5,23 % | 6,79 % | 5,10 % | 2,06 % | 1,30 % | 1,98 % | 2,31 % | 2,07 % | 1,89 % | 1,84 % | 1,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,57 % | 1,44 % | 3,96 % | 4,94 % | 6,64 % | 4,84 % | 1,79 % | 1,14 % | 1,69 % | 1,97 % | 1,68 % | 1,54 % | 1,49 % | 1,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 247 / 324 | 212 / 321 | 281 / 312 | 158 / 280 | 224 / 279 | 68 / 260 | 7 / 246 | 16 / 233 | 18 / 227 | 22 / 216 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,70 % | 0,69 % | 0,55 % | 0,43 % | 0,48 % | 0,35 % | 0,38 % | 0,63 % | 0,19 % | 0,73 % | 0,31 % | 0,46 % |
| Référence | 1,48 % | -0,13 % | 0,05 % | 0,53 % | -0,40 % | 0,86 % | 0,79 % | 1,36 % | 0,63 % | 1,26 % | -0,30 % | 0,48 % |
1,91 % (avril 2020)
-2,45 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 3,44 % | 3,48 % | 0,50 % | 0,87 % | 6,18 % |
| Référence | 3,01 % | 2,56 % | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,73 % | 0,55 % | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 82/ 217 | 183/ 227 | 31/ 233 | 14/ 247 | 47/ 260 |
6,18 % (2023)
0,50 % (2021)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 86,58 |
| Espèces et équivalents | 12,97 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,88 |
| Produits dérivés | -0,44 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,46 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,98 |
| Autres | -0,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,40 |
| Autres | 5,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| B74408940 Cds Usd R V 03Me 3374408940_Pro Ccpcdx 1.00% 20-Dec-2029 | 52,56 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce Interest Rate Swap variable 4.30% 24-Jun-2028 | 11,52 |
| Toronto-Dominion Bank 5.49% 08-Sep-2028 | 9,74 |
| Royal Bank of Canada 4.63% 01-May-2028 | 9,01 |
| Bank of Montreal 4.54% 18-Nov-2028 | 8,86 |
| 281838196 Irs Cad R V 00Mc 3281838196_Flo_Ois 4.30% 11-Mar-2028 | 8,71 |
| 281837919 Irs Cad R V 00Mc 3281837919_Flo_Ois 4.30% 11-Mar-2027 | 7,29 |
| Transcanada Pipelines Ltd 5.42% 10-Mar-2026 | 7,00 |
| Toronto-Dominion Bank (The) Interest Rate Swap variable 4.30% 14-Mar-2029 | 6,03 |
| 188441845 Irs Cad R V 00Mc 3188441845_Flo Ois 4.30% 17-Aug-2028 | 5,74 |
FNB actif d’obligations à très court terme Dynamique
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
| Écart type | 1,29 % | 1,86 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,20 % | 0,28 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,21 % | 0,14 % | - |
| Sharpe | 0,38 % | 0,53 % | - |
| Sortino | 1,28 % | 0,20 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 50,26 % | 56,69 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,60 % | 1,29 % | 1,86 % | - |
| Bêta | 0,08 % | 0,20 % | 0,28 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,04 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,10 % | 0,21 % | 0,14 % | - |
| Sharpe | 2,32 % | 0,38 % | 0,53 % | - |
| Sortino | - | 1,28 % | 0,20 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,02 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 58,10 % | 50,26 % | 56,69 % | - |
| Date de création | 23 mars 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FNB actif de titres de qualité à taux variable Dynamique iShares vise à procurer un revenu d'intérêts et à préserver le capital en investissant principalement dans des obligations de qualité de sociétés canadiennes et à atténuer les effets de la fluctuation des taux d'intérêt.
Pour atteindre son objectif, le FNB actif de titres de qualité à taux variable Dynamique iShares investira principalement dans des obligations de qualité de sociétés canadiennes tout en ayant recours à des instruments dérivés de taux d'intérêt pour atténuer le risque lié aux taux d'intérêt et produire un flux constant de revenu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Marc-André Gaudreau | 28-03-2018 |
| Jeremy Lucas | 13-07-2020 |
| Roger Rouleau | 13-07-2020 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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