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Portefeuille équilibré de revenu Axiom catégorie A

Équilibrés cdn rev fixe

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2018

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VANPA
(16-05-2025)
14,47 $
Variation
0,03 $ (0,18 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2006janv. 2007janv. 2008janv. 2009janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 20247 500 $10 000 $12 500 $15 000 $17 500 $20 000 $22 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Portefeuille équilibré de revenu Axiom catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mars 2005) : 3,78 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,06 % -1,88 % 1,41 % 0,05 % 9,11 % 5,78 % 4,33 % 1,98 % 3,70 % 3,15 % 3,41 % 3,09 % 3,70 % 3,17 %
Référence -0,60 % -0,44 % 2,76 % 1,26 % 11,11 % 6,18 % 4,84 % 2,90 % 3,46 % 3,66 % 4,13 % 3,63 % 3,87 % 3,51 %
Moyenne de la catégorie -1,05 % -1,59 % 1,43 % 0,25 % 8,74 % 5,59 % 4,41 % 2,24 % 3,35 % 2,95 % 3,22 % 2,79 % 3,21 % 2,78 %
Classement au sein de la catégorie 216 / 395 299 / 395 250 / 395 290 / 395 170 / 393 207 / 390 244 / 386 237 / 357 164 / 334 165 / 317 155 / 286 129 / 271 108 / 256 113 / 236
Quartile de classement 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,16 % 0,72 % 2,78 % 0,36 % 1,89 % -0,51 % 2,53 % -1,13 % 1,96 % 0,43 % -1,25 % -1,06 %
Référence 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 %

Best Monthly Return Since Inception

6,60 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,10 % 4,38 % 5,79 % -3,23 % 10,99 % 8,34 % 4,72 % -11,93 % 7,28 % 8,97 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 3 3 1 4 1 1 2 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 149/ 236 133/ 246 48/ 269 240/ 282 62/ 303 74/ 333 139/ 356 319/ 370 225/ 388 161/ 392

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,99 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 34,69
Actions canadiennes 18,66
Obligations de sociétés canadiennes 15,95
Actions américaines 9,69
Actions internationales 9,18
Autres 11,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 56,36
Services financiers 10,42
Technologie 6,39
Espèces et quasi-espèces 5,25
Énergie 3,89
Autres 17,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,64
Europe 5,00
Asie 4,26
Amérique Latine 0,67
Afrique et Moyen Orient 0,40
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CIBC Canadian Fixed Income Prvt Pl O 59,44
CIBC Equity Income Private Pool O 12,37
CIBC U.S. Equity Private Pool O 9,76
CIBC Canadian Equity Private Pool O 8,80
CIBC International Equity Prv Pl O 6,03
CIBC Emerging Markets Equity Private Pool O 3,10
Cash and Cash Equivalents 0,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011120%2%4%6%8%10%

Portefeuille équilibré de revenu Axiom catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,91 % 7,35 % 6,93 %
Bêta 1,04 % 1,07 % 1,11 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe 0,08 % 0,20 % 0,24 %
Sortino 0,30 % 0,18 % 0,07 %
Treynor 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 81,57 % 81,41 % 79,83 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,19 % 7,91 % 7,35 % 6,93 %
Bêta 0,95 % 1,04 % 1,07 % 1,11 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,83 % 0,95 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe 0,99 % 0,08 % 0,20 % 0,24 %
Sortino 2,31 % 0,30 % 0,18 % 0,07 %
Treynor 0,05 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 89,91 % 81,57 % 81,41 % 79,83 %

Détails du fonds

Date de création 15 mars 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 67 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL975
ATL976
ATL977

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à: créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements parmi plusieurs catégories d’actifs; investir principalement dans des OPC; et générer un revenu et enregistrer une croissance du capital à long terme axée sur le revenu, de façon équilibrée en investissant principalement dans un mélange d’OPC de revenu et d’obligations ainsi que dans des OPC d’actions.

Stratégie de placement

Le Portefeuille a, dans des conditions du marché normales, une composition de l’actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (45 à 75 %) et de titres de participation (25 à 55 %). Le conseiller en valeurs peut rajuster la composition de l’actif selon la conjoncture économique et la valeur relative du revenu et des titres de participation; il placera une partie ou la totalité de la valeur liquidative du Portefeuille principalement dans des parts de ses Fonds sous-jacents.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CIBC Asset Management Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Asset Management Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 25 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,00 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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